KBR, Inc. (NYSE: KBR) חוותה שינוי בתחזית המניה שלה כאשר אנליסט של TD Cowen שינה את הדירוג מ"קנייה" ל"החזק", וקבע מחיר יעד של 72.00 דולר.
ההחלטה הושפעה מהיעדר נתפס של זרזים קרובים למניה וסיכונים פוטנציאליים בביצוע ובעיתוי.
האנליסט ציין כי לאחר סגירת רכישת Linquest, נראה כי הדרך קדימה של KBR מונעת פחות על ידי זרזים שעשויים להשפיע משמעותית על המניה בששת החודשים הקרובים.
שני החוזים ארוכי הטווח (LTC) של החברה בערב הסעודית, שכבר ידועים לציבור, לא צפויים לתרום באופן משמעותי למלאי העבודות בטווח הקצר (STS) בשל אופי מימון הפרויקט.
הועלו גם חששות לגבי הסיכון הכללי של עיכובים בעיתוי הפרויקטים, במיוחד כפי שצוין על ידי KBR בנוגע לפרויקטי המעבר האנרגטי שלהם. בנוסף, ירידה חזויה בהכנסות מהון עצמי מ-Plaquemines במחצית השנייה של 2025, שתרמה 18 מיליון דולר ברבעון הראשון והיוותה 12% מהרווח למניה (EPS), מציבה אתגר לחברה. ייתכן שחוזי ה-LTC הסעודיים לא יספיקו לקזז את הירידה הצפויה הזו.
מגזר הפתרונות הממשלתיים (GS) עשוי גם להתמודד עם אי-ודאויות בשל המעבר בממשל האמריקאי, שעלול להוביל להחלטת המשך תקציבית מורחבת, אולי עד אפריל 2025, ושינויים אפשריים בביקוש לשירותי קצב פעילות צבאית. זה רלוונטי במיוחד מכיוון שמחקר ושירותים מהווים מעל 25% ממכירות KBR.
לבסוף, האנליסט ציין כי ההתרחבות של חוזה ה-GHC של HomeSafe עלולה להיתקל במכשולים. זאת מכיוון שחברות הובלה רבות בעלות ותק בוחרות שלא להשתתף תחת החוזה החדש, והציות לחוק קבלני השירות הוא קפדני. יתר על כן, אופי המעברים ב-2024 היה פשוט יותר מהרגיל, מה שעלול לא להיות מייצג של מגמות עתידיות.
בחדשות אחרות לאחרונה, KBR Inc. דיווחה על ביצועים חזקים ברבעון השני של שנת הכספים 2024, עם עלייה של 6% בהכנסות בהשוואה לשנה שעברה ועלייה של 13% ב-EBITDA המתואם.
החברה העלתה את התחזית שלה לשנה, תוך שמירה על ציפיות הכנסות בין 7.4 מיליארד דולר ל-7.7 מיליארד דולר. בנוסף, KBR הודיעה על רכישת LinQuest Corporation, שצפויה לשפר את שירותי הביטחון הלאומי שלה.
מבחינת שינויי כוח אדם, KBR מינתה את Nchacha E. Etta לדירקטוריון שלה. לאטה יש ניסיון של למעלה משני עשורים בפיננסים גלובליים בתחומי הבריאות ומוצרי הצריכה.
בחזית החוזים, KBR זכתה בחוזים משמעותיים כולל חוזה ייעוץ מחברת הנפט הכווייתית לפיתוח תוכנית אב לאנרגיה מתחדשת ומימן ירוק. החברה גם נבחרה כאחת מ-11 הזוכות בחוזה חדש בשווי 43 מיליארד דולר לתמיכה בבריאות צבאית.
תובנות InvestingPro
לאור הניתוח האחרון של TD Cowen, כדאי לשקול מדדים פיננסיים ותובנות נוספות מ-InvestingPro כדי להעריך את פוטנציאל ההשקעה של KBR, Inc. (NYSE: KBR). שווי השוק של החברה עומד על 8.83 מיליארד דולר, המשקף את נוכחותה המשמעותית בתעשייה. למרות החששות לגבי זרזים בטווח הקצר, KBR הפגינה מחויבות עקבית לתשואות לבעלי המניות, כשהעלתה את הדיבידנד במשך ארבע שנים רצופות, ושמרה על תשלומי דיבידנד במשך 17 שנים רצופות, עדות ליציבותה הפיננסית וגישתה הידידותית למשקיעים.
נתוני InvestingPro מגלים יחס מחיר/רווח (P/E) של 44.99, שמתואם ל-27.08 כשמתחשבים ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024. התאמה זו מרמזת על הערכת שווי אטרקטיבית יותר כשמביאים בחשבון את הרווחים האחרונים. יתר על כן, יחס ה-PEG של החברה באותה תקופה עומד על 0.15, מה שעשוי להצביע על הערכת חסר ביחס לצמיחת הרווחים שלה. מבחינת הרווחיות, KBR הייתה רווחית ב-12 החודשים האחרונים, כאשר הרווח הנקי צפוי לגדול השנה, בהתאם לתחזית החיובית של האנליסטים.
למשקיעים המחפשים ניתוח וטיפים נוספים, InvestingPro מציעה תובנות נוספות על KBR, כולל מדדי ביצועים של החברה ותחזיות אנליסטים. כרגע, ישנם 13 טיפים נוספים של InvestingPro הזמינים שמעמיקים יותר לבריאות הפיננסית והתחזיות העתידיות של KBR, נגישים בכתובת https://www.investing.com/pro/KBR.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.