ביום שני, Loop Capital עדכנה את תחזית המניות של Super Micro Computer, חברה הנסחרת בנאסד"ק תחת הסימול SMCI, והורידה את מחיר היעד ל-1,000 $ מ-1,500 $ קודם לכן. למרות השינוי, החברה שמרה על המלצת קנייה למניה. ההחלטה להוריד את מחיר היעד מגיעה בזמן ש-Super Micro Computer מתמודדת עם אתגרים בהחזרת שולי הרווח הגולמי (GM) ושולי הרווח התפעולי (OM) ל-14% ו-10% בהתאמה, ופותרת בעיות הקשורות לתיוק ה-10-K שלה.
האנליסט מ-Loop Capital הביע ביטחון בעתידה של Super Micro Computer, וציין כי החששות לגבי נפילה אפשרית של החברה מוגזמים. לדברי האנליסט, השוק אינו מכיר במלואו בתפקידה המשמעותי של החברה בשוק שרתי הבינה המלאכותית מהדור החדש (Gen AI).
Super Micro Computer מטפלת כעת בתהליכי הדיווח הפיננסי שלה, תוך התמקדות בתיוק ה-10-K. ה-10-K הוא דוח שנתי המוגש על ידי חברות ציבוריות לרשות ניירות ערך האמריקאית, המספק סיכום מקיף של הביצועים הפיננסיים. הבעיות עם ה-10-K היו גורם במחיר היעד המעודכן.
המלצת הקנייה שנשמרה על ידי החברה מצביעה על אמונה כי מניית Super Micro Computer שומרת על האטרקטיביות שלה להשקעה. האנליסט מציע כי מעורבותה של החברה במגזר שרתי ה-Gen AI מוערכת בחסר על ידי השוק, מה שמרמז על פוטנציאל לצמיחה למרות המכשולים הנוכחיים.
משקיעים וצופי שוק יעקבו אחר התקדמותה של Super Micro Computer בשיפור שולי הרווח שלה ובפתרון מצב ה-10-K, שכן גורמים אלה צפויים להשפיע על ביצועי המניה ועל הערכת Loop Capital בהמשך.
בחדשות אחרות לאחרונה, Supermicro השיקה את שרתי FlexTwin בצפיפות גבוהה, המיועדים לעומסי עבודה תובעניים של מחשוב ביצועים גבוהים (HPC). השרתים כוללים טכנולוגיית קירור נוזלי ישיר (DLC) ויכולים להכיל עד 96 צמתי מחשוב מעבד כפול בארון 48U. החברה גם הציגה מקדימה את פלטפורמות השרתים החדשות X14 שלה, המבוססות על מעבדי Intel® Xeon® 6900 series העתידיים.
בחדשות הפיננסיות, Supermicro דיווחה על הכנסות שנתיות שיא של 14.94 ביליון $ והכנסות ברבעון הרביעי של 5.31 ביליון $. החברה חזתה הכנסות של בין 26 ביליון $ ל-30 ביליון $ לשנת הכספים 2025.
עם זאת, Supermicro נתקלה בהגרעות אנליסטים מ-Mizuho Securities, JPMorgan, ו-Barclays בשל חששות לגבי סיכוני רווחיות, אי-ודאות רגולטורית, ואובדן נתח שוק בשוק שרתי הבינה המלאכותית. מצד שני, Needham החלה כיסוי על Super Micro עם המלצת קנייה, וחזתה שיעור צמיחה שנתי מורכב (CAGR) של מעל 55% מהשנה הפיסקלית 2021 עד 2026.
החברה התמודדה עם טענות לאי-סדרים חשבונאיים מצד Hindenburg Research, מה שהוביל לעיכוב בהגשת הדוח השנתי שלה. למרות טענות אלה, Rosenblatt שמרה על המלצת קנייה למניות החברה, בעוד CFRA ו-Wells Fargo הורידו את הדירוגים שלהן. אלה הם ראשי הפרקים של ההתפתחויות האחרונות ב-Supermicro.
תובנות InvestingPro
בזמן ש-Super Micro Computer (NASDAQ:SMCI) עובדת על האתגרים הפיננסיים שלה, נתונים בזמן אמת מ-InvestingPro מספקים פרספקטיבה עמוקה יותר על מצבה הנוכחי של החברה. עם שווי שוק של 26.78 ביליון $ ויחס P/E של 20.62, SMCI נסחרת במחיר נמוך יחסית לצמיחת הרווחים שלה בטווח הקצר. זה נתמך עוד יותר על ידי יחס PEG של 0.29 נכון ל-12 החודשים האחרונים, מה שמרמז על פוטנציאל לערך השקעה מבחינת ציפיות הצמיחה.
טיפים של InvestingPro מדגישים כי אנליסטים עדכנו לאחרונה את תחזיות הרווח שלהם כלפי מעלה לתקופה הקרובה עבור SMCI, מה שמצביע על תחזית חיובית לרווחיות החברה. יתר על כן, Super Micro Computer הציגה תשואה חזקה במהלך השנה האחרונה, עם תשואה כוללת של 93.96%, המסמנת ביטחון משקיעים למרות תנודתיות המחירים לאחרונה. כדאי לציין גם שהנכסים הנזילים של החברה עולים על ההתחייבויות לטווח קצר שלה, מה שמספק יציבות פיננסית.
למשקיעים המחפשים תובנות נוספות וניתוח מפורט, ישנם 17 טיפים נוספים של InvestingPro זמינים עבור Super Micro Computer, אותם ניתן למצוא ב-InvestingPro Super Micro Computer. טיפים אלה עשויים לספק הדרכה יקרת ערך לאלה השוקלים השקעה בחברה, במיוחד לאור ההתאמות האחרונות שנעשו על ידי Loop Capital.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.