ביום רביעי, אנליסטים של אופנהיימר עדכנו את תחזיתם לגבי Agilysys Inc (NASDAQ:AGYS), והורידו את מחיר היעד למניית החברה ל-135 דולר מ-150 דולר קודם לכן. למרות העדכון כלפי מטה, הם המשיכו להמליץ על המניה בדירוג Outperform. על פי נתוני InvestingPro, החברה שומרת על ציון בריאות פיננסית "טוב", כאשר 4 אנליסטים עדכנו לאחרונה את תחזיות הרווח שלהם כלפי מעלה לתקופה הקרובה.
ההערכה מחדש הגיעה לאחר ש-Agilysys דיווחה על תוצאות הרבעון השלישי של שנת הכספים והנחיות לשנת 2025 המלאה שנפלו מתחת לתחזיות וול-סטריט. התת-ביצוע יוחס למחזורי מכירות ארוכים יותר במגזר ה-Point of Sale (POS) ומשאבים לא מספיקים בשירותים.
האנליסטים ציינו כי בעוד שמגזרי ה-POS והשירותים נתקלו באתגרים, עסקי המנויים של Agilysys היו נקודת אור, עולים על הציפיות ברבעון השלישי. החברה קיבלה גם משוב חיובי על ההזמנות שלה, שיעורי ההצמדה, ומומנטום צינור המכירות. הצלחה זו משתקפת בצמיחת ההכנסות החזקה של החברה ב-17% ובשולי רווח גולמי מרשימים של 62.5% ב-12 החודשים האחרונים. התפתחות מעודדת נוספת הייתה ההתקדמות בפריסה של Marriott, שכעת התקדמה לשלב הבדיקות.
מניות Agilysys ירדו ב-20% במסחר שלאחר שעות הפעילות, עם חששות שהמניה עלולה לדשדש בטווח הקרוב. תחושה זו נבעה משילוב של ההנחיות המאכזבות ואובדן נתפס של אמינות ההנהלה. למרות הנסיגות הללו, אנליסטים של אופנהיימר מציעים למשקיעים לשקול רכישת מניות בחולשה הנוכחית. הם מצביעים על הצמיחה החזקה של הכנסות המנויים בעלות שולי הרווח הגבוהים, שצפויות לעלות פוטנציאלית על 50% במחצית השנייה של שנת הכספים 2026, כאשר פרויקט Marriott יהיה פעיל.
הדוח הסתיים עם מחיר יעד מעודכן של 135 דולר, המשקף הן את החששות המיידיים והן את הפוטנציאל לטווח הארוך הנראה בצמיחת הכנסות המנויים של Agilysys. בעוד שהמניה הניבה תשואה מרשימה של 45% בשנה האחרונה, ניתוח InvestingPro מציע שהמניה נסחרת כעת מעל לשווי ההוגן שלה.
משקיעים המחפשים תובנות עמוקות יותר יכולים לגשת למדדי הערכה מקיפים ו-12 ProTips נוספים באמצעות דוחות המחקר המפורטים של InvestingPro, הזמינים עבור יותר מ-1,400 מניות אמריקאיות.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.