ביום רביעי, אנליסטים של נידהם שינו את עמדתם לגבי Cerence Inc . (NASDAQ:CRNC), עוברים מדירוג Hold ניטרלי לדירוג Buy חיובי, וקבעו מחיר יעד חדש של 16.00 דולר. המניה, הנסחרת כעת ב-13.66 דולר, הציגה תנופה מרשימה עם זינוק של 332% בששת החודשים האחרונים, על פי נתוני InvestingPro.
השדרוג מגיע עם ציפיות שעוזרי קול מבוססי מודלי שפה גדולים (LLM) מהדור הבא יתרמו לעלייה במחיר ליחידה (PPU), מדד משמעותי לתעשיית הרכב כאשר יצרנים מנסים לאזן בין קיצוצי עלויות לבין שמירה על תדמית מותג פרמיום.
החלטת האנליסטים מבוססת על מספר גורמים מרכזיים כולל המנהיגות החזקה של Cerence, אסטרטגיות ניהול חוב אפקטיוויות, ותחזיות תזרים מזומנים משופרות המושפעות מדינמיקת ההכנסות הנדחות. החברה שומרת על מרג'ין רווח גולמי בריא של 73.7% ומציגה מדדים פיננסיים מבטיחים למרות אתגרי הרווחיות הנוכחיים.
ביטחון ביכולת החברה להעלות את ה-PPU, נורמליזציה צפויה של יתרות חוזים קבועות עד דצמבר 2026, ואומדנים שמרניים של הוצאות תפעוליות בתקופה הקרובה תורמים גם הם לתחזית החיובית.
נידהם מדגישה את ההערכה האטרקטיבית של החברה כסיבה נוספת לשדרוג. מחיר היעד החדש של 16 דולר מבוסס על מכפיל של 16 פעמים אומדן ה-EBITDA לשנת הכספים 2027, העומד על 52 מיליון דולר. זה מתיישר עם ניתוח השווי ההוגן של InvestingPro, המציע כי המניה מוערכת בחסר כרגע. קבל גישה למדדי הערכה מפורטים ו-8 טיפים נוספים של Pro עם מנוי ל-InvestingPro. הערכה זו משקפת את אמונת האנליסטים בביצועים הפיננסיים העתידיים של החברה.
בעוד שהשדרוג אינו קשור ישירות להארכה האחרונה של שותפות Cerence עם NVIDIA, האנליסטים מאמינים כי שיתוף הפעולה עשוי לחזק את יכולות התוכנה של Cerence בתקופה הקרובה. עם תחזיות אנליסטים לחזרה לרווחיות השנה, משקיעים יכולים לגשת לניתוח ותחזיות מקיפות באמצעות דוח המחקר המפורט של InvestingPro, הזמין עבור יותר מ-1,400 מניות אמריקאיות.
בטווח הארוך יותר, זה עשוי לסלול את הדרך לגישת שוק ייחודית עם LLM בקצה, פוטנציאלית מחזקת את מעמדה של Cerence בשוק טכנולוגיות עוזרי הקול במגזר הרכב.
בחדשות אחרות לאחרונה, Cerence Inc. עושה צעדים משמעותיים במגזר ה-AI לרכב. בהתפתחות אחרונה, Cerence הרחיבה את שותפותה עם NVIDIA כדי לשפר את מודלי השפה שלה המשמשים בכלי רכב, במטרה לייעל את הביצועים של העוזר שלה בתוך הרכב. במהלך אחר, Cerence נכנסה להסכם רב-שנתי עם Jaguar Land Rover לפיתוח הדור הבא של חוויות בתוך הרכב.
התפתחויות אחרונות אלה כוללות גם את מינויו של אנטוניו רודריגז כמנהל הכספים החדש, מהלך שצפוי להניע צמיחה ולשפר את תוצאות התפעול. הביצועים הפיננסיים של Cerence חשפו הכנסות של 331.5 מיליון דולר ב-12 החודשים האחרונים עם מרג'ין רווח גולמי חזק של 73.7%. אנליסטים מ-Craig-Hallum שמרו על דירוג Hold למניית Cerence, תוך העלאת מחיר היעד ל-6.00 דולר.
יתר על כן, Cerence הכריזה על מעבר אסטרטגי לכיוון בינה מלאכותית גנרטיבית במטרה לחזור לרווחיות עד שנת הכספים 2025. החברה דיווחה על הכנסות ברבעון הרביעי של 54.8 מיליון דולר, עולות על התחזיות, ו-EBITDA מתואם של מינוס 1.9 מיליון דולר, שהיה טוב מהצפוי. Cerence גם הנחתה ל-25 מיליון דולר בתזרים מזומנים חופשי לשנת הכספים 2025, עם תחזית של 34 מיליון דולר כאשר מוציאים פריטים חד-פעמיים.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.