ביום רביעי, אנליסטים של סיטי חידשו את הכיסוי של מניית Walt Disney Company (NYSE:DIS) עם המלצת קנייה וקבעו מחיר מטרה של 125 דולר. הפירמה השעתה קודם לכן את הדירוג שלה לקונגלומרט המדיה והבידור, אך כעת רואה תרחיש סיכון-תשואה חיובי למשקיעים במחירי המניה הנוכחיים של 108.70 דולר.
על פי נתוני InvestingPro, דיסני, עם שווי שוק משמעותי של 196.85 ביליון דולר, נסחרת כעת מתחת לשווי ההוגן שלה, מה שמרמז על פוטנציאל עלייה.
סיטי צופה שדיסני תשיג את תחזית הרווח למניה המתואם שלה, שצופה צמיחה בשיעור גבוה של ספרה אחת בשנת הכספים 2025 וצמיחה דו-ספרתית בשנים שלאחר מכן. תחזיות האנליסטים תואמות את התחזית של החברה, עם גידול משוער של 8% בשנת הכספים 2025 וכ-11% ו-13% בשנות הכספים 2026 ו-2027, בהתאמה. ניתוח InvestingPro חושף שתי תובנות מרכזיות: דיסני נסחרת ביחס מכפיל רווח נמוך ביחס לצמיחת הרווחים הצפויה בטווח הקרוב, והמניה בדרך כלל נסחרת בתנודתיות מחירים נמוכה.
בעוד שתחזית הרווח למניה המתואם של סיטי לשנת הכספים 2025 נמוכה בכ-2% מהקונצנזוס בוול-סטריט, ותחזיתם לשנת הכספים 2026 נמוכה בכ-4%, האנליסטים מאמינים שרמות המניה הנוכחיות מציגות פוטנציאל רווח גדול יותר מאשר הפסד. הם מציינים סיכון ירידה של 13 דולר ופוטנציאל עלייה של 25 דולר למניה.
בתרחיש הדוב שלהם, אנליסטים של סיטי מניחים שחולשה כלכלית עלולה להוביל לקשיים ברווחים בחצי מהרמה שנחוותה במהלך המשבר הפיננסי העולמי, כאשר מניות דיסני נסחרות במכפיל 19 על רווחי 2026, מה שמוביל לשווי הון של 96 דולר למניה. מנגד, תרחיש השור מניח הכנסה ממוצעת לצרכן (ARPU) גבוהה מהצפוי בתחום הישיר לצרכן (DTC), ירידה פחות חמורה בכבלים המקומיים, והשוק מעריך את דיסני במכפיל 22 על רווחי 2026, מה שמרמז על שווי הון של 134 דולר למניה.
ההחלטה של סיטי לחדש את הכיסוי עם המלצת קנייה ומחיר מטרה של 125 דולר משקפת את השקפתם שהמניה נסחרת במכפיל של כ-21 על הרווח למניה הצפוי לשנת הכספים 2026, מה שמדגיש את ביטחונם בפוטנציאל הצמיחה של דיסני. עם מכפיל רווח נוכחי של 40.01 והכנסות של 91.36 ביליון דולר ב-12 החודשים האחרונים, דיסני שומרת על מעמדה כשחקנית בולטת בתעשיית הבידור. גלה את הסיפור הפיננסי המלא עם דוח המחקר המפורט של InvestingPro, חלק מהכיסוי שלהם ליותר מ-1,400 מניות אמריקאיות, המציע ניתוח ברמה מקצועית ותובנות פעולה.
בחדשות אחרות לאחרונה, Walt Disney עשתה התקדמות משמעותית בפעילות העסקית שלה. ענקית הבידור הכריזה לאחרונה על מיזוג עם FuboTV, המשלב את שירות Hulu + Live TV של דיסני עם FuboTV. הישות הממוזגת, שתמשיך לפעול תחת השם Fubo, תהיה בבעלות של 70% של דיסני. המיזוג צפוי לאחד יותר מ-6.2 מיליון מנויים מצפון אמריקה ולהשיק שירות ספורט ושידור הכולל את רשתות הספורט והשידור המובילות של דיסני.
דיסני גם הכריזה על סרט אנימציה חדש לסדרה הפופולרית Bluey, שצפוי לצאת לאקרנים בשנת 2027. הסרט יוזרם ב-Disney+ לאחר ההקרנה הקולנועית העולמית שלו. הסרט מבטיח להביא את אותו קסם והומור שהפכו את סדרת הטלוויזיה לפופולרית ברחבי העולם.
בחזית האנליסטים, מניית דיסני שודרגה על ידי Redburn-Atlantic מניטרלי לקנייה, תוך העלאה משמעותית של מחיר המטרה מ-100.00 דולר ל-147.00 דולר, המשקפת את הביטחון של הפירמה במעבר של דיסני מטלוויזיה לינארית מסורתית למודל הזרמה רווחי יותר. Rosenblatt Securities שדרגה לאחרונה את מחיר המטרה של מניית דיסני, תוך שמירה על המלצת קנייה בשל ביטחון בפוטנציאל הצמיחה של דיסני. בינתיים, Jefferies החלה כיסוי על מניית דיסני עם המלצת החזקה, תוך הדגשת המומנטום החזק של עסקי הישיר לצרכן של דיסני והתאוששות צפויה בצמיחת ההכנסה התפעולית במגזר הפארקים. אלו הן חלק מההתפתחויות האחרונות בפעילות העסקית ובמיצוב השוק של דיסני.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.