ביום רביעי, Loop Capital Markets שדרגה את מניית Nordson Corporation (NASDAQ:NDSN) מהחזקה לקנייה, תוך העלאת מחיר היעד ל-280 דולר מ-255 דולר.
השדרוג מגיע בעקבות ניתוח של Loop Capital את לקוחותיה המרכזיים של Nordson, אשר חיזק את ביטחונם בסיכויי החברה לצמיחה אורגנית במכירות עד שנת הכספים 2025 (FY25).
על פי נתוני InvestingPro, Nordson שומרת על מרג'ין רווח גולמי מרשים של 55.25% ופועלת עם רמת חוב מתונה, עם יחס שוטף בריא של 2.41.
האנליסטים ב-Loop Capital הדגישו את הפוטנציאל לשיפור בביקוש בתחום הפתרונות ההתערבותיים, מה שעשוי להוביל לתחזית חזקה יותר למגזר פתרונות הנוזלים הרפואיים (MFS) של Nordson במחצית השנייה של שנת הכספים. זאת בניגוד להנחיות השוק השטוחות או השליליות שנרמזו קודם לכן, כאשר הציפיות כעת נוטות לצמיחת שוק של אמצע הספרות החד-ספרתיות.
Nordson, המתוארת כחברה איכותית מצטברת, נסחרת לכאורה בניכיון בשל רוחות הנגד המחזוריות שהתמודדה איתן ב-18 החודשים האחרונים.
Loop Capital רואה בהערכת השווי הנוכחית נקודת כניסה אטרקטיבית למשקיעים, תוך ציון צמיחת הרווח למניה (EPS) לטווח ארוך של החברה של מעל 10% ושיעור גידול שנתי מורכב (CAGR) של 10% משנת 2014 עד 2024. החברה שמרה על תשלומי דיבידנד במשך 46 שנים רצופות, מה שמדגים יציבות פיננסית חזקה.
מחקר InvestingPro חושף מספר סמנים חיוביים נוספים לגבי הבריאות הפיננסית ותחזיות הצמיחה של Nordson. מנויים יכולים לגשת לדוח המחקר המקיף של Pro, המספק ניתוח מפורט של מדדי הערכת השווי ומסלול הצמיחה של החברה.
הפירמה צופה גם שיפורים במגזרי MFS ופתרונות טכנולוגיה מתקדמים (ATS). צפוי כי מיזוגים ורכישות (M&A) ימשיכו להניע צמיחה עבור Nordson, ועשויים לקזז סיכונים מהתחזקות נוספת של הדולר האמריקאי, שכבר נלקחה בחשבון בתחזיות המעודכנות.
מחיר היעד המעודכן של Loop Capital של 280 דולר מבוסס על כ-28 פעמים תחזית ה-EPS שלהם לשנת הכספים 2025 ו-26 פעמים תחזית ה-EPS לשנת הכספים 2026. הערכת שווי זו גבוהה מהכפולה החציונית של 5 שנים של 25 פעמים. מחיר היעד החדש גם לוקח בחשבון חזרה לפרמיה ההיסטורית של Nordson בהשוואה למפתח Russell 2000, עם מעבר מניכיון נוכחי של 0.87 ל-1.11 פעמים החציון של 5 שנים.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.