ביום שלישי, TD Cowen עדכנה את התחזית הפיננסית שלה עבור ICON plc (NASDAQ:ICLR), ספקית גלובלית של פתרונות ושירותים לפיתוח תרופות לתעשיות התרופות, הביוטכנולוגיה והמכשור הרפואי. האנליסט של החברה, צ'ארלס ריי, עדכן את מחיר היעד כלפי מטה ל-254 דולר מ-285 דולר קודם לכן, תוך שמירה על דירוג קנייה למניה. עם שווי שוק של 16.66 ביליון דולר ויחס P/E של 22.25, ניתוח InvestingPro מצביע על כך שהמניה נסחרת כעת מתחת לשווי ההוגן שלה.
הערכה מחדש של מחיר היעד של ICON מגיעה על רקע חששות לגבי הזדמנויות הצמיחה של החברה לשנת 2025, במיוחד עם שני הלקוחות הגדולים ביותר שלה. למרות אתגרים אלה, האנליסט הביע אופטימיות לגבי שיפור ברבעון-על-רבעון בעסקים מול עסקים (B2B) ברבעון הרביעי והפוטנציאל ל-B2B לעלות מעל 1.2 פעמים ב-2025.
בנוסף, ICON לא צופה עלייה משמעותית בעבודת ספק שירותים פונקציונלי (FSP) לאותה שנה. על פי נתוני InvestingPro, החברה שומרת על ציון בריאות פיננסית "מצוין" עם תשואת תזרים מזומנים חופשי של 7%, המרמזת על יעילות תפעולית חזקה.
ריי עדכן גם את הרווח למניה (EPS) המוערך עבור ICON, וקבע את התחזית ל-2025 על 14.02 דולר, ירידה מהערכה קודמת של 15.07 דולר. העדכון משקף ניתוח תזרים מזומנים מהוון (DCF) מעודכן. מחיר היעד החדש של 254 דולר מבוסס על האמונה שמניות ICON יכולות להיסחר ב-18 פעמים הרווח למניה המותאם הצפוי ל-2025 של 14.02 דולר.
הערות האנליסט מרמזות כי הבעיות שICON מתמודדת איתן כעת נתפסות כזמניות ולא כבעיות מבניות ארוכות טווח. למרות הורדת מחיר היעד, עמדת TD Cowen מצביעה על אמונה כי מניית ICON נותרת הזדמנות אטרקטיבית למשקיעים. מנויי InvestingPro יכולים לגשת לתובנות נוספות, כולל 6 ProTips נוספים ודוח מחקר Pro מקיף, המספק ניתוח מעמיק של מדדי הערכה ותחזיות צמיחה של ICON.
ההתאמות לתחזיות הפיננסיות, כולל הערכות הרווח למניה המותאם ל-2024 ו-2025, העומדות כעת על 13.97 דולר ו-14.02 דולר בהתאמה, ירידה מההערכה הקודמת של 15.07 דולר ל-2025, משקפות את הניתוח העדכני ביותר של החברה וציפיות השוק. ICON plc, עם מחיר היעד המותאם ודירוג הקנייה שנשמר, ממשיכה להיות במעקב של משקיעים כאשר החברה מנווטת את תחזיות הצמיחה שלה והאתגרים התפעוליים. מחירי היעד הנוכחיים של האנליסטים למניה נעים בין 215 דולר ל-295 דולר, המשקפים נקודות מבט מגוונות על ביצועיה העתידיים.
בחדשות אחרות לאחרונה, ICON plc סיפקה הנחיה פיננסית לשנת 2025, המציגה צמיחה צנועה בהכנסות ורווח למניה (EPS) יציב. למרות אתגרים משני הלקוחות הגדולים ביותר שלה והתאוששות לא אחידה במגזר הביוטכנולוגיה, ICON צופה למתן גורמים אלה באמצעות שותפויות אסטרטגיות.
ההכנסות של החברה צפויות להיות בין 8.05 ביליון דולר ל-8.65 ביליון דולר, כאשר הרווח למניה צפוי לנוע בין 13.00 דולר ל-15.00 דולר. תחזיות אלה נופלות מציפיות הקונצנזוס, שחזו רווח למניה לשנה המלאה 2025 של 14.93 דולר והכנסות של 8.5 ביליון דולר.
חברות האנליסטים Jefferies, Barclays, ג'יי פי מורגן צ'ייס, ו-TD Cowen שמרו על הדירוגים שלהן למניות ICON, כאשר Jefferies התאימה את מחיר היעד ל-252 דולר. ICON גם הכריזה על מינויו של בארי באלף כמנהל התפעול הראשי החדש שלה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.