ביום שלישי, Truist Securities החלה לסקר את מניות Smurfit Westrock (NYSE:SW) עם המלצת קנייה ומחיר יעד של 62.00 דולר. האנליסטים של החברה רואים פוטנציאל בחברה לאחר הקמתה באמצעות מיזוג של Smurfit Kappa ו-WestRock ב-5 ביולי 2024. על פי נתוני InvestingPro, יעדי האנליסטים נעים בין 47 ל-69 דולר, כאשר המנייה נסחרת כעת בקרבת שיא של 52 שבועות של 56.99 דולר.
Smurfit Westrock, כעת ספקית רב-לאומית של פתרונות נייר ואריזה מבוססי סיבים בני-קיימא, צפויה לייצר הכנסות של כ-32 ביליון דולר בשנת 2025.
עם שווי שוק נוכחי של 28 ביליון דולר והכנסות של 16.4 ביליון דולר ב-12 החודשים האחרונים, החברה מחזיקה בעמדה בולטת בתעשייה כיצרנית השנייה בגודלה של קרטון גלי בצפון אמריקה והיצרנית המובילה באירופה. יתר על כן, היא אחת היצרניות הגדולות של קרטון קופסאות בצפון אמריקה.
המיזוג מיצב את Smurfit Westrock לנצל את היכולות והמשאבים המורחבים שלה. עם נוכחות משמעותית בשני שווקים עיקריים, החברה ערוכה לענות על הביקוש הגובר לפתרונות אריזה בני-קיימא.
מחיר היעד החדש של 62.00 דולר משקף ביטחון בכיוון האסטרטגי ובמעמד השוק של החברה לאחר שילוב שני השחקנים בתעשייה. ניתוח InvestingPro מראה כי החברה שומרת על ציון בריאות פיננסית כללי טוב, עם ציונים חזקים במיוחד במדדי רווחיות.
משקיעים וצופי שוק יעקבו מקרוב אחר ביצועי Smurfit Westrock בעת שהיא משלבת את פעילותה ומנסה להפיק את המקסימום מהסינרגיות של המיזוג. המלצת הקנייה מ-Truist Securities מדגישה את האופטימיות סביב הסיכויים של החברה בתעשיית האריזות התחרותית.
המנייה הפגינה מומנטום חזק עם החזר של 47.7% בשנה האחרונה. לתובנות עמוקות יותר לגבי הערכת השווי ופוטנציאל הצמיחה של Smurfit Westrock, למנויי InvestingPro יש גישה ליותר מ-30 מדדים פיננסיים נוספים וכלי ניתוח.
בעוד ש-Smurfit Westrock ממשיכה לנווט בנוף שלאחר המיזוג, התעשייה תחפש סימנים לאופן שבו החברה יכולה להשתמש ביעילות בקנה המידה והגישה שלה כדי להניע צמיחה ורווחיות בשנים הבאות.
בחדשות אחרות לאחרונה, Smurfit Westrock דיווחה על הפסד נקי ברבעון השלישי שלה, כאשר ההכנסות עלו ל-7.67 ביליון דולר מ-2.92 ביליון דולר, בעיקר בשל רכישת WestRock, אך נפלו מהצפי של 8.13 ביליון דולר. ההפסד הנקי של 150 מיליון דולר יוחס בעיקר להוצאות הקשורות לעסקה והתאמות חשבונאיות לרכישה.
עם זאת, ה-EBITDA המותאם של Smurfit Westrock, מדד רווחיות מרכזי, דווח על 1.27 ביליון דולר, עם מרג'ין של 16.5%. החברה צופה EBITDA מותאם משולב של כ-4.7 ביליון דולר לשנת 2024.
יתר על כן, היו שינויים לאחרונה בהנהלה הבכירה של Smurfit Westrock. חאירו לורנזטו, נשיא ומנהל עסקים ראשי של החברה לאזור LATAM, החליט לפרוש מתפקידו. הוא יוחלף על ידי אלברו הנאו, כיום סגן נשיא בכיר לאינטגרציה ב-Smurfit Westrock.
בנוגע להערות אנליסטים, ג'יי פי מורגן צ'ייס חזרה על דירוג Overweight שלה ל-Smurfit Westrock, תוך שמירה על מחיר יעד של 65.00 דולר. RBC Capital Markets שדרגה את מניית Smurfit Westrock מ-Sector Perform ל-Outperform, תוך העלאת מחיר היעד מ-52 ל-58 דולר.
שתי החברות הדגישו פוטנציאל לערך וצמיחה משמעותיים בחברה, כאשר RBC Capital Markets ציינה פוטנציאל לעבור את יעדי הסינרגיה הראשוניים ביותר מ-400 מיליון דולר. אלה הן חלק מההתפתחויות האחרונות ב-Smurfit Westrock.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.