ביום שלישי, אוורקור ISI החלה בכיסוי של מניות ויסטה אנרג'י (NYSE:VST) עם דירוג Outperform ומחיר מטרה של 202.00 דולר.
חברת המחקר צופה כי ויסטה תמשיך במסלול החיובי שלה משנת 2024, עם פוטנציאל לעלייה ברווח לפני ריבית, מסים, פחת והפחתות (EBITDA) ובתזרים המזומנים. אופטימיות זו מבוססת בחלקה על עקומות חשמל גבוהות יותר הצפויות וכן על האפשרות לחוזה אספקת חשמל משמעותי עם לקוח גדול בחלק המאוחר של השנה.
האנליסטים באוורקור ISI רואים תשואת תזרים מזומנים חופשי של 6% במחיר המטרה שלהם לשנת 2027, המייצג ניכיון של 20% בהשוואה ל-5% הצפויים עבור ה-S&P 500. הם מאמינים כי לויסטה אנרג'י יש פוטנציאל משמעותי לצמיחה ב-EBITDA ובתזרים המזומנים, אשר עשוי להתחזק עוד יותר על ידי עקומות חשמל נוחות ו/או חוזי עומס לקוחות משמעותיים.
על פי הכיסוי, האטרקטיביות של פרופיל הסיכון/תגמול של ויסטה אנרג'י ברורה, כאשר מחיר המטרה בתרחיש הבסיס של 202 דולר מצביע על פוטנציאל תשואה כוללת של 17%. החברה גם הציגה הערכת שווי של 242 דולר בתרחיש השור ו-146 דולר בתרחיש הדוב, המרמזת על אפשרות לעלייה של 40% לעומת ירידה של 16%.
תרחיש הבסיס של אוורקור ISI לשנת 2027 כולל EBITDA של 6.8 ביליון דולר ותזרים מזומנים חופשי של 3.7 ביליון דולר. מחיר המטרה של 202 דולר מבוסס על ממוצע של מתודולוגיות הערכת שווי של שווי תפעולי ל-EBITDA ותשואת תזרים מזומנים חופשי. גישה מקיפה זו מדגישה את הביטחון של החברה בתחזיות הפיננסיות של ויסטה אנרג'י בהמשך הדרך.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.