ביום חמישי, Oppenheimer שמרה על דירוג Outperform למניית גולדמן זאקס (NYSE:GS) והעלתה את מחיר היעד ל-687 דולר מ-639 דולר קודם לכן. ההתאמה מגיעה בעקבות הביצועים יוצאי הדופן של גולדמן זאקס ברבעון הרביעי, אשר עלו על תחזיות הרווח של Oppenheimer והקונצנזוס.
החברה דיווחה על רווח למניה (EPS) של 11.95 דולר, שעלה באופן משמעותי על תחזית Oppenheimer של 8.40 דולר ותחזית הקונצנזוס של 8.21 דולר. במסחר קרוב לשיא השנתי של 612.73 דולר, גולדמן זאקס הניבה תשואה מרשימה של 63% בשנה האחרונה. נתוני InvestingPro מראים כי 6 אנליסטים עדכנו את תחזיות הרווח שלהם כלפי מעלה לתקופה הקרובה, כאשר יעדי האנליסטים נעים בין 450 ל-782 דולר.
העלייה המשמעותית יוחסה להכנסות כוללות של 13.9 ביליון דולר, שהיו גבוהות ב-1.8 ביליון דולר מהצפוי. עלייה זו בהכנסות נבעה בחלקה מכך שדסקי המסחר של החברה הציגו רבעון חזק. יש לציין כי ההוצאות עלו על הציפיות רק ב-200 מיליון דולר, מה שמצביע על ניהול יעיל של העלויות ביחס לזינוק בהכנסות.
עם שווי שוק של 204.93 ביליון דולר ומסחר ביחס P/E של 14.95, גולדמן זאקס מציגה יסודות חזקים. ניתוח InvestingPro חושף למעלה מתריסר מדדים ותובנות מפתח נוספים הזמינים למנויים, כולל ציוני רווחיות מפורטים וניתוח הערכה מקיף.
על פי ניתוח של Oppenheimer, כ-500 מיליון דולר מהעלייה בהכנסות מקורם בהשקעות עיקריות היסטוריות. למרות שאלה נחשבים לפריטים מורשים כאשר התיק נמצא בתהליך סגירה, הם עדיין נחשבים תפעוליים מכיוון שהם כרוכים בשימוש בהון ובהוצאות תפעוליות של גולדמן.
חשוב לציין כי מרבית העלייה בהכנסות נבעה מפעילויות מסחר. צמיחת ההכנסות של החברה עומדת על 11.97% בהשוואה לשנה שעברה, מה שמדגים מומנטום תפעולי חזק למרות תנאי שוק מאתגרים.
הביצועים של דסקי המסחר של גולדמן זאקס היו נקודת אור ברבעון, מה שמדגיש את יכולתה של החברה להפיק את המקסימום מתנאי השוק. האנליסט מ-Oppenheimer ציין כי בעוד שהם עדיין מצפים להתאוששות בפעילות המיזוגים והרכישות (M&A) שצפויה להגביר עוד יותר את הכנסות הבנקאות להשקעות, התוצאות הנוכחיות כבר משקפות עמדה תפעולית חזקה.
היכולת של גולדמן זאקס לעלות על הציפיות, במיוחד בהכנסות ממסחר, מרמזת על תחזית חיובית לחברה, כפי שמשתקף במחיר היעד המעודכן. התוצאות הכספיות של החברה ומחיר היעד המוגדל על ידי Oppenheimer מאותתים על ביטחון באסטרטגיה העסקית המתמשכת ובמעמד בשוק של גולדמן זאקס.
בחדשות אחרות לאחרונה, גולדמן זאקס דיווחה על רווחים חזקים ברבעון הרביעי, עולה על התחזיות עם רווח למניה (EPS) של 11.95 דולר. זה יוחס בעיקר לעלייה משמעותית של 1.5 ביליון דולר בהכנסות, בהובלת עודף של 475 מיליון דולר בהכנסות ממסחר במניות. חטיבת ניהול הנכסים והעושר של החברה הודגשה גם בשל המרג'ין החזק לפני מס, שעלה ל-28% ב-2024, לעומת 10% ב-2023.
בחדשות האנליסטים, Keefe, Bruyette & Woods (KBW) שמרה על דירוג Outperform לגולדמן זאקס, בעוד Jefferies ו-Evercore ISI שמרו על דירוגי Buy ו-Outperform בהתאמה. בינתיים, ג'יי פי מורגן צ'ייס חזרה על דירוג Overweight לחברה, בעקבות תוצאות חזקות בשוקי ההון.
בהתפתחויות אחרות, מנכ"ל גולדמן זאקס דיוויד סולומון ציין כי ברית כרטיסי האשראי של החברה עם אפל עשויה להסתיים לפני תום החוזה ב-2030. למרות זאת, גולדמן זאקס צופה שיפורים בתשואה על ההון, שהושפעה לרעה מכרטיס אפל בשנה הקודמת. אלה בין ההתפתחויות האחרונות עבור גולדמן זאקס.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.