ביום חמישי, טרויסט סקיוריטיז ערכה התאמה בתחזית שלה למניות וולס פארגו & Co. (NYSE: WFC), תוך העלאת מחיר היעד מ-82.00 $ ל-85.00 $ ושמירה על דירוג "קנייה" למניה. העדכון מגיע לאחר ניתוח של ביצועי הבנק ברבעון הרביעי של 2024 וההנחיות שסיפקה ההנהלה.
האנליסטים של טרויסט סקיוריטיז העלו את הערכת הרווח למניה (EPS) של וולס פארגו לשנת 2025 ב-4% ל-6.10 $, עלייה של 0.25 $, ולשנת 2026 ב-3% ל-7.05 $, תוספת של 0.20 $. ההתאמות כלפי מעלה מיוחסות בעיקר לצמיחה חזויה בהכנסות ריבית נטו (NII), אם כי זה מתמתן במקצת על ידי ציפיות להוצאות שאינן מריבית גבוהות יותר מכפי שהוערך קודם לכן. עם יחס P/E נוכחי של 13.26x ומסחר קרוב לשיא השנתי של 78.13 $, ניתוח InvestingPro מציע כי המניה עדיין מוערכת בחסר ביחס לשווי ההוגן שלה.
האנליסטים צופים עלייה של 2% בהכנסות ריבית נטו לשנת 2025 בהשוואה לשנה הקודמת, ומגיעים לכ-49 ביליון $, בהתאמה לאמצע טווח התחזית של הבנק עצמו של צמיחה של כ-1-3%. למרות זאת, ההוצאות שאינן מריבית החזויות לשנת 2025 נקבעו על כ-54.4 ביליון $, מעט מעל להנחיות של כ-54.2 ביליון $ שסיפקה הנהלת וולס פארגו.
מחיר היעד החדש של 85 $ משקף עלייה של 3 $ ומבוסס על כ-12.1 פעמים הרווח למניה המוערך לשנת 2026 וכ-1.9 פעמים הערך המאזני המוחשי (TBV) החזוי לסוף שנת 2025. גמירת הדעת של האנליסטים להעלות את מחיר היעד מושרשת ברווחים הגבוהים יותר הצפויים, המאותתים על תחזית חיובית לביצועים הפיננסיים של וולס פארגו בשנים הקרובות.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.