ביום שלישי, אנליסטים של וולס פארגו העלו את דירוג מניית Aon Corp (NYSE:AON) מ-Equal Weight ל-Overweight.
התחזית המעודכנת משקפת השקפה חיובית על סיכויי החברה, וצופה שיפור בצמיחה האורגנית, במיוחד בתחום הסיכונים המסחריים, כאשר צפויה התאוששות בפעילות שוקי ההון והמיזוגים והרכישות לאורך שנת 2025.
העלאת הדירוג מבוססת על ההערכה ש-Aon התגברה על האתגרים הקודמים שלה, כאשר ההכנסות האורגניות מראות סימני ייצוב וההכנסות ממיזוגים ורכישות מתחילות להתאושש.
האנליסטים, שהעלו את מחיר היעד ל-410 דולר מ-377 דולר, ציינו גם כי תוכנית הביטוח הלאומי נגד שיטפונות (NFP) של החברה תורמת לצמיחתה, אם כי במידה פחותה. יתר על כן, בהשוואה למתחרתה, Marsh & McLennan Companies (MMC), הנסחרת במכפיל 21.9 על הרווח למניה לשנת 2025, מניות Aon נסחרות כעת במכפיל 20.0 על הרווח למניה לשנת 2025, מה שמציג נקודת כניסה אטרקטיבית עבור וולס פארגו.
האנליסטים צופים כי Aon תשמור על מגמה חיובית במגזר הסיכונים המסחריים שלה, אשר לא הציג בעיות שעלולות לפגוע בביצועיו.
לאור תחזית זו, וולס פארגו העלתה גם את תחזיות הרווח למניה של Aon לשנים 2025 ו-2026 ל-17.70 דולר ו-19.95 דולר, בהתאמה, מהתחזיות הקודמות של 17.60 דולר ו-19.70 דולר.
מחיר היעד החדש של 410 דולר נגזר משילוב של שיטות הערכה, כולל מכפיל רווח (P/E), שווי תפעולי לרווח לפני ריבית, מסים, פחת והפחתות (EV/EBITDA), ומדדי תזרים מזומנים חופשי (FCF). אנליסטים של וולס פארגו הדגישו את ההחלטה הזו באומרם כי נראה שהגרוע מכל מאחורי Aon, והחברה מוכנה להמשך שיפור בשנים הקרובות.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.