ביום שני, אנליסטים של Needham עדכנו את מחיר היעד למניות Onto Innovation Inc. (NYSE: ONTO), והורידו אותו ל-220 $ מ-230 $ קודם לכן, תוך שמירה על דירוג קנייה למניה. כיום המניה נסחרת ב-189.61 $ עם שווי שוק של 9.37 ביליון $. ONTO נוספה לרשימת ההמלצות החזקות של Needham, מחליפה את Cadence Design Systems (CDNS), ונבחרה כבחירה המובילה שלהם לשנת 2025. על פי נתוני InvestingPro, יעדי האנליסטים נעים בין 220 $ ל-280 $, מה שמרמז על פוטנציאל עלייה מהרמות הנוכחיות.
האנליסטים מאמינים כי החשיפה המוגבלת של ONTO לשוק הסיני היא יתרון אסטרטגי וצופים כי התמקדות החברה בבינה מלאכותית (AI) תוביל לצמיחה משמעותית בעסקים בשנת 2025. הם חוזים כי ההוצאות של טייוואן סמיקונדקטור מניופקטורינג (TSMC) על CoWoS במחצית השנייה של 2025 ופוטנציאל עלייה מ-High Bandwidth Memory (HBM), למרות הערות שליליות קודמות, ישמרו על שגשוג עסקי האריזה המתקדמת של ONTO.
צפוי כי עסקי הצמתים המתקדמים של ONTO יחוו צמיחה מובילה בתעשייה השנה, נתמכים בהתמקדות האסטרטגית בלקוחות מובילים וחשיפה מינימלית לסין. כבר נצפתה התאוששות בהכנסות מצמתים מתקדמים ברבעון הרביעי של 2024, ואפילו אם הכנסות אלו יישארו קבועות לאורך 2025, זה עדיין ייצג צמיחה של מעל 40%.
לפי מגזרים, האנליסטים צופים כי טכנולוגיית Gate-All-Around (GAA) תשמור על חוזקה לאורך השנה, וכי DRAM, במיוחד מסמסונג, יראה עלייה במחצית הראשונה של 2025. למרות שעסקי ONTO תלויים היסטורית יותר ב-NAND מאשר בתחומים אחרים, כל שיפור בשוק ה-NAND יגביר עוד יותר את ביצועיה.
למרות יציאתה של ONTO מהשוק הסיני בשל תחרות ושינויים אסטרטגיים, האנליסטים מציינים כי זה הפחית את חשיפת החברה לסיכון באותו אזור. החברה שומרת על מצב כספי חזק, כאשר ניתוח InvestingPro מראה ציון בריאות פיננסית כולל של "מצוין" ויותר מזומנים מחוב במאזן. בעוד שיחס ה-P/E הנוכחי של המניה של 51.09x נראה גבוה, האנליסטים טוענים כי פוטנציאל הצמיחה של העסק מצדיק את הערכתו, נתמך בצמיחת הכנסות חזקה של 10.81% ב-12 החודשים האחרונים.
לסיכום, האנליסטים של Needham אופטימיים לגבי הסיכויים של ONTO, ומציינים את מחזור העלייה של AI בתעשיית המוליכים למחצה ואת מחזור הירידה בשוק ציוד ההון של המוליכים למחצה בסין כמגמות חיוביות שצריכות לתמוך בביצועים ובהערכת החברה בשנים הקרובות. לתובנות עמוקות יותר לגבי מדדי ההערכה של ONTO, פוטנציאל הצמיחה וניתוח פיננסי מקיף, משקיעים יכולים לגשת לדוח המחקר המפורט של Pro הזמין ב-InvestingPro, המציע ניתוח מומחה של מעל 1,400 מניות אמריקאיות, כולל מדדים מרכזיים ומודיעין פעיל להחלטות השקעה מושכלות.
בחדשות אחרות לאחרונה, Onto Innovation דיווחה על הכנסות שיא ברבעון השלישי של 252 מיליון $, המסמנות עלייה של 22% לעומת השנה שעברה, יחד עם מרג'ין גולמי של 54.5% ויצירת מזומנים שיא של 67 מיליון $ מפעילות. החברה צופה צמיחה משמעותית בהכנסות הביקורת שלה, מונעת מרכישות אסטרטגיות כמו Lumina Instruments ועסקי הליתוגרפיה של Kulicke and Soffa. Onto Innovation גם חשפה תחזית הכנסות לרבעון הרביעי בין 253 מיליון $ ל-267 מיליון $, עם מרג'ין גולמי של 54% עד 55%.
אנליסטים ב-Cantor Fitzgerald החלו כיסוי על Onto Innovation עם דירוג Overweight וקבעו יעד מחיר של 250 $, בשל התחזית החיובית של החברה לגבי הסיכויים של החברה, במיוחד בשוק זיכרון רוחב הפס הגבוה (HBM). המצב הפיננסי החזק של החברה הודגש על ידי צמיחת הכנסות חזקה של 10.8% ב-12 החודשים האחרונים ויחס שוטף מרשים של 10.07.
Onto Innovation הודיעה לאחרונה על מינויו של מר עידו דולב לתפקיד סמנכ"ל בכיר של קבוצת פתרונות המוצרים. מר דולב, עם ניסיונו הרב בתעשיית המוליכים למחצה, צפוי לפקח על כל פתרונות המוצרים, כולל ביקורת, מטרולוגיה, ליתוגרפיה ותוכנה עבור החברה. אלה הן התפתחויות אחרונות המבוססות על מאמרים קודמים ותיוקי SEC אחרונים של Onto Innovation Inc.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.