ביום שני, לופ קפיטל חזרה על דירוג ה"קנייה" שלה ועל מחיר היעד של 150.00 דולר למניות TD Synnex (NYSE: SNX), בעקבות דוח הרווחים של החברה לרבעון נובמבר שפורסם ב-10 בינואר. החברה, הנסחרת כעת בקרבת שיא 52 השבועות שלה של 134.48 דולר, הציגה מומנטום מרשים עם עלייה של 13% בשבוע האחרון.
על פי ניתוח InvestingPro, TD Synnex נראית מוערכת בחסר, עם מדדי בריאות פיננסית חזקים התומכים בבסיס ההכנסות שלה בסך 58.45 ביליון דולר. הביצועים הפיננסיים האחרונים של TD Synnex קיבלו חיזוק מעלייה של 10% בהכנסות משנה לשנה מהתיק שלה, הכולל פתרונות קצה ופתרונות מתקדמים, המיוחסת לסביבת הוצאות IT משתפרת.
מגזר פתרונות הקצה של החברה דיווח על צמיחה של 3% בהכנסות משנה לשנה, בעיקר בזכות מכירות של מחשבים אישיים וציוד היקפי. זהו הרבעון השני ברציפות של צמיחה במגזר המחשבים האישיים, במיוחד במגזר המסחרי.
מאמינים כי המגמה מונעת בחלקה מהציפייה למכסים, שעשויה להאיץ פעילויות רענון מחשבים אישיים. TD Synnex צופה כי דינמיקה זו תימשך לאורך שנת הכספים 2025 ומטרתה להפיק את המקסימום מהצמיחה של ציוד היקפי ליצירת חבילות מחשבים אישיים. עם יחס P/E צנוע של 16.85x ומרג'ין ברוטו של 6.81%, החברה שומרת על מיצוב תחרותי בשוק שלה.
בתחום הפתרונות המתקדמים, TD Synnex השיגה צמיחה של 11% בהכנסות משנה לשנה, ללא תרומות מ-Hyve. החברה חוותה צמיחה דו-ספרתית רחבה במגזרי הענן, האבטחה, הנתונים והאנליטיקה.
Hyve, בפרט, המשיכה לצבור משיכת לקוחות חזקה, מציגה גם היא צמיחה דו-ספרתית בהכנסות משנה לשנה. לתובנות עמוקות יותר לגבי מדדי הצמיחה וציון הבריאות הפיננסית "מצוין" של TD Synnex, שקלו לגשת לדוח המחקר המקיף של Pro הזמין ב-InvestingPro, המכסה מעל 1,400 מניות אמריקאיות עם ניתוח מומחים ומודיעין פעולה.
בנוגע לביקוש לשרתי AI, TD Synnex הבחינה כי הוא כרגע מרוכז בקרב ספקי שירותי ענן מדרג 2, כאשר ארגונים עדיין בשלב החקירה של מקרי שימוש פוטנציאליים בשרתי AI. בינתיים, שרתים מסורתיים חווים התאוששות בביקוש. כדי להפיק את המקסימום ממגמות אלה, TD Synnex מתכננת לשפר את שירותי ויכולות Hyve שלה, תוך התמקדות במערכות קירור נוזלי וניהול חשמל.
בחדשות אחרות לאחרונה, TD Synnex עושה גלים בעולם הפיננסי עם ביצועיה ברבעון הרביעי. החברה עלתה על הערכות הרבעון הרביעי, מדווחת על רווח למניה מתואם של 3.09 דולר, שעלה על הערכת הקונצנזוס של 3.06 דולר. יתר על כן, TD Synnex דיווחה על הכנסות של 15.84 ביליון דולר, עולה על תחזיות האנליסטים של 15.25 ביליון דולר. הצלחה זו יוחסה לעלייה של 10% בהכנסות ברבעון הרביעי משנה לשנה, בעיקר בשל צמיחה בתיקי הפתרונות המתקדמים ופתרונות הקצה.
בנוסף לכך, האנליסט של ריימונד ג'יימס, אדם טינדל, העלה את מחיר היעד עבור TD Synnex ל-150 דולר מ-135 דולר, תוך שמירה על דירוג Outperform למניה. החלטה זו הושפעה מתזרים המזומנים החזק של החברה ותשלומי הדיבידנד העקביים במשך 11 שנים רצופות, המדגימים התחייבות חזקה להחזר לבעלי המניות.
במבט קדימה, TD Synnex צופה שהכנסות הרבעון הראשון יפלו בין 14.4 ביליון דולר ל-15.2 ביליון דולר, בהשוואה לקונצנזוס של 14.76 ביליון דולר. החברה גם חזתה רווח למניה מתואם לרבעון הראשון של 2.65 דולר עד 3.15 דולר, לעומת הערכות האנליסטים של 2.95 דולר. כאשר החברה ממשיכה להפגין בריאות פיננסית חזקה, משקיעים עוקבים מקרוב אחר ביצועיה העתידיים.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.