ביום שני, ברקליס ביצעה מהלך מכריע בהורדת דירוג המניה של Definitive Healthcare Corp מ"משקל שווה" ל"משקל חסר", תוך שמירה על מחיר יעד של 4.00 דולר. התאמה זו משקפת חששות לגבי מסלול ההכנסות של החברה ואתגרים תחרותיים. על פי נתוני InvestingPro, החברה שומרת על ציון בריאות פיננסית כללי "טוב", עם יחס שוטף חזק של 2.49 המצביע על נזילות איתנה.
Definitive Healthcare, הנסחרת ב-NASDAQ תחת הסימול DH, סומנה על ידי ברקליס בשל שלושה סימנים מדאיגים. ראשית, צפוי כי החברה תחווה ירידה בהכנסות בשנת הכספים 2025, מגמה שאינה נפוצה בקרב חברות התוכנה שהפירמה מכסה. ירידה זו מיוחסת לגלגול יתר מוגבר של לקוחות מדעי החיים, שלא הראה סימני שיפור. ניתוח InvestingPro מציע כי המניה מוערכת כעת בחסר, נסחרת ביחס מחיר לספרים של 1.29 וכפולת EV/EBITDA של 18.94.
שנית, Definitive Healthcare עוברת שינויים בכוח המכירות במטרה להתמודד עם הירידה במספר הלקוחות וחידושים חלשים יותר. עם זאת, ברקליס מזהירה כי שינויים אלה ידרשו זמן כדי להשפיע וסביר להניח שישפיעו לרעה על שולי הרווח בטווח הקצר. למרות אתגרים אלה, נתוני InvestingPro מגלים כי צפוי גידול בהכנסה הנקייה השנה, כאשר אנליסטים חוזים רווחיות. גלה 5 טיפים בלעדיים נוספים של InvestingPro וניתוח מקיף בדוח המחקר Pro שלנו.
לבסוף, בעוד שיש אפשרות שהסביבה המאקרו-כלכלית תשתפר או ששינויי כוח המכירות עשויים להוביל לבניית צנרת מהירה יותר, ולהכין את הקרקע למפנה, ברקליס נשארת זהירה.
הפירמה גם מעלה חששות לגבי התחרות הגוברת בתחום נתוני הבריאות המסחריים, במיוחד ממוצר Data Cloud של Veeva, המהווה איום נוסף על מעמדה בשוק של Definitive Healthcare. המניה חוותה ירידה משמעותית, עם תשואה כוללת של -55.15% בשנה האחרונה, אם כי הראתה חוסן מסוים עם עלייה של 2.68% מתחילת השנה.
הצהרתו של האנליסט של ברקליס, סאקט קאליה, מדגישה את הרציונל מאחורי הורדת הדירוג, תוך הדגשת האתגרים שעומדים בפני Definitive Healthcare והגורמים שעשויים להשפיע על ביצועיה העתידיים. למרות חששות אלה, מחיר היעד למניית Definitive Healthcare נשאר קבוע על 4.00 דולר.
בחדשות אחרות לאחרונה, Definitive Healthcare, שחקנית בולטת בתחום נתוני הבריאות והאנליטיקה, דיווחה על תוצאות מעורבות ברבעון השלישי. למרות ירידה קלה בהכנסות וב-EBITDA המתואם בהשוואה לשנה שעברה, החברה עברה את תחזית ההכנסות שלה עם הכנסות כוללות של 62.7 מיליון דולר ושמרה על שולי EBITDA מתואם יציבים של 33%. החברה גם הכריזה על הרחבת תוכנית רכישת המניות העצמית שלה ב-100 מיליון דולר, מה שמדגים ביטחון בפרספקטיבות ארוכות הטווח שלה.
עם זאת, Definitive Healthcare מתמודדת עם אתגרים של גלגול יתר לקוחות, במיוחד במגזר מדעי החיים, וצופה תנודתיות בהכנסות עד תחילת 2025. בתגובה, החברה מתמקדת ביוזמות אסטרטגיות לשיפור שימור לקוחות ויעילות תפעולית.
יתר על כן, סמנכ"ל הכספים של החברה, ריק בות', הודיע על עזיבתו החל מה-1 ביוני 2025. בעוד התפתחויות אלה מתרחשות, Definitive Healthcare נשארת פעילה במיזוגים ורכישות, עם הון מספיק לעסקאות פוטנציאליות.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.