ביום רביעי, Wolfe Research העלתה את דירוג המניה של Martin Marietta Materials (NYSE:MLM) מ-Peer Perform ל-Outperform, תוך קביעת יעד מחיר חדש של 563.00 דולר. ההתאמה מגיעה לאחר שמניות Martin Marietta ראו ירידה משמעותית של כ-16% מאז ההורדה בדירוג של Wolfe Research במרץ.
על פי נתוני InvestingPro, המניה נסחרת כעת בקרבת השפל השנתי של 488.30 דולר, כאשר אינדיקטורים טכניים מצביעים על תנאי מכירת־יתר.
האנליסט של החברה ציין כי הדירוג החדש Outperform משקף יישום של מכפיל 15.5x על הערכת שווי תפעולי ל-EBITDA (EV/EBITDA) לשנת 2025. Wolfe Research מחשיבה כעת את Martin Marietta כבחירתם המובילה במגזר. למרות החששות מההשפעה הפוטנציאלית של שערי ריבית גבוהים על הביקוש לבנייה ואינפלציה המשפיעה על ההוצאות, החברה צופה שיפור בפעילות הבנייה במחצית השנייה של השנה המוערכת ולקראת 2026.
צפוי כי זה יתמוך בכוח תמחור מתמשך והרחבת מרג'ין עבור Martin Marietta. החברה שומרת על יסודות חזקים עם ציון בריאות פיננסית כללית "טוב" ב-InvestingPro, הנתמך ביחס שוטף בריא של 2.34x ושולי רווח חזקים.
התחזית של Wolfe Research מציעה כי אסטרטגיית הורדת הריבית של הפדרל ריזרב תשחק תפקיד קריטי בקביעת עיתוי ההתאוששות של המגזר הפרטי. הערכת ה-EBITDA של החברה ל-Martin Marietta בשנת 2025 היא 2.40 ביליון דולר, מעט מעל הערכת הקונצנזוס של 2.35 ביליון דולר.
תחזית אופטימית זו היא גורם מפתח בדירוג המשודרג ויעד המחיר המוגדל למניית החברה. עם EBITDA נוכחי של 1.95 ביליון דולר ויחס P/E של 15.82x, ניתוח פיננסי מפורט ותובנות נוספות זמינים בדוח המחקר המקיף של Pro ב-InvestingPro.
בחדשות אחרות לאחרונה, Martin Marietta Materials הציגה שילוב של החלטות פיננסיות אסטרטגיות וביצועים חזקים. החברה האריכה את מסגרת האשראי שלה עד 2029, תוך שמירה על מבנה פיננסי חזק לצמיחה אסטרטגית וגמישות תפעולית. Martin Marietta גם הודיעה על הנפקת שטרות בכירים לא מובטחים בסך 1.5 ביליון דולר, במטרה להחזיר קבלת הלוואה קיימת והקצאה לשימושים תאגידיים כלליים.
בחזית המנהיגות, החברה חשפה את תוכניות הפרישה של סמנכ"לית הביצוע שלה, רוזלין ר. בר, המתוכננת למחצית השנייה של 2025. פרטים לגבי התאריך המדויק ותוכניות ההמשכיות נותרו לא גלויים.
מספר חברות אנליסטים, כולל ג'יי פי מורגן צ'ייס, UBS, Loop Capital ו-Stephens, הטילו אור חיובי על Martin Marietta. ג'יי פי מורגן צ'ייס שדרגה את מניית החברה מ-Neutral ל-Overweight, תוך תחזית לצמיחה של 14% שנה-על-שנה ב-EBITDA עד 2025. UBS החלה כיסוי עם דירוג Buy, תוך ציון פוטנציאל צמיחה ברווחים.
למרות שיבושים הקשורים למזג האוויר, החברה דיווחה על רווח גולמי רבעוני שיא באגרגטים של 8.16 דולר לטון ועלייה של 32% בתזרימי מזומנים מפעילות, המסתכמים ב-601 מיליון דולר. עם זאת, אירועים אלה הובילו להנחיית EBITDA מתואמת מעודכנת לשנה מלאה של 2.07 ביליון דולר. החברה גם החזירה 591 מיליון דולר לבעלי המניות באמצעות דיבידנדים ורכישה חוזרת של מניות.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.