ביום רביעי, אנליסטים של TD Cowen הודיעו על הורדת דירוג מניית Leidos Holdings (NYSE:LDOS) מ-Buy ל-Hold, לצד הפחתת מחיר היעד מ-200.00 דולר ל-165.00 דולר. העדכון משקף את נקודת המבט של החברה על הביצוע הצפוי של החברה בשנים הקרובות. על פי נתוני InvestingPro, Leidos, ששווייה כעת 19.65 ביליון דולר, נסחרת במכפיל רווח של 16.5x ונראה כי היא נסחרת מתחת לשווי ההוגן שלה.
האנליסטים ב-TD Cowen ציינו תקופה צפויה של צמיחה נמוכה יותר עבור Leidos לאחר שנה של התרחבות משמעותית. הם מאמינים כי הצמיחה של החברה בשנת הלוח 2024 (C24) לא תישמר לשנת הלוח 2025 (C25), מה שלדעתם יגביל את הפוטנציאל של מניית Leidos להשיג הערכה גבוהה יותר.
ניתוח InvestingPro מראה כי החברה השיגה צמיחה בהכנסות של 7.4% ב-12 החודשים האחרונים, כאשר צפוי כי הרווח הנקי יגדל השנה. לתובנות עמוקות יותר לגבי תחזיות הצמיחה של Leidos ו-8 ProTips נוספים, שקלו לחקור את דוח המחקר המקיף של InvestingPro.
בנוסף להאטה הצפויה בצמיחה, האנליסטים ציינו כי הסנטימנט השלילי השורר כלפי מגזר שירותי הממשלה, שבו פועלת Leidos, לא צפוי להתאושש בעתיד הקרוב.
סנטימנט זה הוא גורם תורם להחלטת החברה לעדכן את התחזית שלה לגבי המניה. למרות חששות השוק, Leidos שומרת על יסודות חזקים עם ציון פיננסי בריא והעלתה באופן עקבי את הדיבידנד שלה במשך 6 שנים רצופות, מה שמדגים חוסן בתנאי שוק מאתגרים.
מחיר היעד של TD Cowen של 165.00 דולר עבור Leidos מבוסס על כפולה של 12 פעמים השווי התפעולי לרווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות (EV/EBITDA) הצפוי של החברה לשנת הלוח 2025. גישת הערכה זו מדגישה את הציפיות המתונות של האנליסטים לביצועים הפיננסיים של החברה.
האנליסטים הזכירו גם העדפה לחברות במגזר המציגות צמיחה אורגנית גבוהה יותר. הם ציינו את CACI ו-Booz Allen Hamilton (BAH) כדוגמאות לחברות כאלה, מה שמרמז כי חברות אלו עשויות להציג הזדמנויות השקעה אטרקטיביות יותר בסביבת השוק הנוכחית. ההתאמה בדירוג המניה ובמחיר היעד של Leidos משקפת את העמדה האסטרטגית של TD Cowen לגבי החברה בהקשר הרחב יותר של התעשייה.
בחדשות אחרות לאחרונה, Leidos Holdings, שחקנית בולטת בתעשיית השירותים המקצועיים, הודיעה על מספר התפתחויות משמעותיות. החברה זכתה בחוזה בשווי 987 מיליון דולר ממרכז ניהול מחזור החיים של חיל האוויר האמריקאי למתן שירותי הנדסה ותחזוקה למטוס ה-F-16 Fighting Falcon. בנוסף, Leidos זכתה בחוזה בשווי 107 מיליון דולר מהסוכנות הלאומית למודיעין גיאו-מרחבי לאספקת מוצרי מודיעין גיאו-מרחבי.
החברה גם דיווחה על תוצאות חזקות לרבעון השלישי של 2024, המסמנות את הרבעון השישי ברציפות של צמיחה עם עלייה של 7% בהכנסות, שהגיעו ל-4.19 ביליון דולר. כתוצאה מכך, החברה העלתה את תחזית ההכנסות שלה ל-2024 לטווח שבין 16.35 ביליון דולר ל-16.45 ביליון דולר.
למרות התפתחויות חיוביות אלה, גולדמן זאקס הורידה את דירוג מניות Leidos מ-Buy ל-Neutral, תוך עדכון מחיר היעד ל-153 דולר. עם זאת, גם UBS וג'יי פי מורגן צ'ייס החלו בכיסוי של Leidos עם דירוג Neutral, כאשר ג'יי פי מורגן צ'ייס עדכנה את מחיר היעד ל-205 דולר, עלייה מ-185 דולר.
Leidos גם זכתה בשלושה חוזים חדשים בשווי כולל של מעל 30 מיליון דולר מסוכנות מערכות המידע של ההגנה. יתר על כן, החברה זכתה בחוזה משמעותי, שעשוי להגיע לשווי של עד 235 מיליון דולר, לשדרוג רשת השתלת האיברים והאורגנים.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.