ביום חמישי, אנליסט של גולדמן זאקס הוריד את דירוג מניית צ'ק פוינט (NASDAQ:CHKP) סופטוור מ"קנייה" ל"ניטרלי", תוך העלאה קלה של מחיר היעד ל-207.00 דולר מ-204.00 דולר. החברה, ששווייה כעת 20.53 ביליון דולר, נסחרת במכפיל רווח של 25.02, אשר לפי ניתוח InvestingPro, מרמז כי המניה נסחרת מעל לשווי ההוגן שלה.
הערכת גולדמן זאקס לגבי צמיחת הרווחים העתידית של צ'ק פוינט סופטוור הובילה לשינוי בדירוג. האנליסט ציין כי בעוד שצמיחת ההכנסות והרווח למניה (EPS) של החברה היוו חלק מרכזי בתזת ה"קנייה" הקודמת, התחזית לשנת 2025 מרמזת כי צמיחת ה-EPS עשויה להיות מתונה, מה שעלול להשפיע על ביצועי המניה.
מניית צ'ק פוינט סופטוור ראתה עלייה משמעותית מאז שהתווספה לרשימת הקנייה של גולדמן זאקס ב-14 בפברואר 2023, עם ביצועים עודפים על ה-S&P 500 של 49% לעומת עלייה של 43% במדד הרחב. ביצועים אלה הגיעו לאחר תקופה של פיגור אחרי ה-S&P 500. האנליסט ייחס את ההצלחה האחרונה הזו לפוטנציאל של החברה לשיפור מעמדה התחרותי, כפי שמצביעים נתוני התעשייה המראים האטה בקצב אובדן נתח השוק, חדשנות מוצרים מוגברת, ואסטרטגיות שוק משופרות.
האנליסט ציין כי מניית צ'ק פוינט סופטוור קשורה באופן הדוק לצמיחת ה-EPS שלה. ניתוח החברה מרמז כי המתאם של המניה עם צמיחת ה-EPS הוא גורם משמעותי לשקול עבור הערכת שווי עתידית. לפי נתוני InvestingPro, החברה שומרת על ציון בריאות פיננסית חזק של טוב, כאשר ההנהלה רוכשת בחזרה מניות באופן פעיל ושומרת על יותר מזומנים מחוב במאזן שלה.
למרות השיפורים האחרונים בגישת השיווק של צ'ק פוינט סופטוור, כגון הגברת הגיוס, שיפור בדירוג הערוצים, ותמריצים טובים יותר, התחזית לצמיחת EPS מתונה ב-2025 הובילה לעמדה זהירה יותר מצד גולדמן זאקס.
הורדת הדירוג מגיעה גם כאשר צ'ק פוינט סופטוור עשתה צעדים במחזור הרענון שלה ושיפורים באסטרטגיית השיווק שלה במהלך 2022-2023. מאמצים אלה היו צפויים להניב צמיחת הכנסות של מעל 10% וצמיחת EPS של מעל 20%, שהיו מפתח לדירוג האופטימי הקודם.
לסיכום, התחזית המעודכנת של גולדמן זאקס משקפת ציפייה מתונה יותר לצמיחת הרווחים של צ'ק פוינט סופטוור בשנים הקרובות, למרות הביצועים החיוביים האחרונים של החברה והשיפורים האסטרטגיים. מחיר היעד החדש של 207.00 דולר, עלייה מ-204.00 דולר, מרמז על פוטנציאל עלייה צנוע מהרמות הנוכחיות, בעוד שיעדי האנליסטים ברחבי וול-סטריט נעים בין 110 ל-230 דולר, המשקפים דעות מגוונות על סיכויי החברה.
בחדשות אחרות לאחרונה, Check Point Software Technologies Ltd. דיווחה על עלייה של 7% בהכנסות שנתיות ל-635 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2024. החברה ראתה גם עלייה של 9% ב-EPS שאינו GAAP ל-2.25 דולר וצמיחה של 12% בהכנסות ממנויים. הרכישה האחרונה של צ'ק פוינט את Cyberint תמורת 186 מיליון דולר צפויה לשפר את יכולות פעולות האבטחה. Deutsche Bank שמרה על דירוג החזקה לצ'ק פוינט סופטוור והעלתה את מחיר היעד של החברה ל-200 דולר. האנליסט של הבנק הצביע על המינוי האחרון של נדב צפריר כמנכ"ל כזרז פוטנציאלי למניית חברת האבטחה הקיברנטית.
החברה גם ציינה את מעורבות החברה במגזרי צמיחה מרכזיים כמו Secure Access Service Edge (SASE), אבטחת דוא"ל ומודיעין איומים. בנוסף, Check Point Software Technologies Ltd. חשפה את Quantum Firewall R82 מבוסס הבינה המלאכותית שלה. בינתיים, SolarEdge Technologies בחרה באייברי מור כיו''ר דירקטוריון חדש, במקומו של נדב צפריר, שימשיך לכהן כחבר דירקטוריון. גיא גכט, לשעבר מנכ"ל Electronics for Imaging ומנכ"ל זמני ב-Logitech, הצטרף גם הוא לדירקטוריון.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.