ביום חמישי, ריימונד ג'יימס שמרה על דירוג "ביצוע עודף" למניית Marvell Technology Group Ltd. (NASDAQ:MRVL) והעלתה את מחיר היעד ל-130.00 $, עלייה מ-120.00 $ הקודמים. חברת המוליכים למחצה, ששווייה כעת מעל 92 ביליון $, ראתה את מנייתה זינקת ב-75% מתחילת השנה, המשקפת אמון משקיעים חזק בפוטנציאל ה-AI שלה, תיק הקניין הרוחני החזק, והתקשרויות אסטרטגיות עם לקוחות.
על פי נתוני InvestingPro, 28 אנליסטים עדכנו לאחרונה את תחזיות הרווח שלהם כלפי מעלה, מה שמרמז על אופטימיות גוברת לגבי סיכויי החברה.
במהלך פגישות משקיעים אחרונות עם מנכ"ל מארוול מאט מרפי וסמנכ"ל קשרי משקיעים אשיש סרן, האנליסט של ריימונד ג'יימס מצא כי התחזית של החברה חיובית, למרות שלא דנו במגמות לטווח הקצר.
האסטרטגיה והביצוע של צוות ההנהלה זכו לשבחים, במיוחד בתחום הסיליקון המותאם אישית, שם הודגשו הקניין הרוחני החזק של מארוול, כולל SERDES, זיכרון רוחב פס גבוה (HBM) מותאם אישית, ואריזה, לצד המומחיות ברמת המערכת ברשתות וקישוריות.
צוות ההנהלה של מארוול הביע ביטחון במעורבות האסטרטגית שלהם עם Amazon Web Services (AWS) והמעיט בחשיבות כל חשש לגבי ירידה אפשרית בביקוש במחצית השנייה של 2025 או 2026. יתר על כן, שיתוף הפעולה עם לקוח C, שזוהה כמיקרוסופט, צפוי להתגבר ב-2026, מה שמייצג הזדמנות משמעותית עבור מארוול.
הביקוש לקישוריות אופטית גם הוא חזק, עם תמיכה נוספת ממחזורי מוצרים של 1.6T/800ZR הצפויים ל-2025. בהנחה שלא תהיה האטה משמעותית בהוצאות על AI, ריימונד ג'יימס צופה פוטנציאל שיעור צמיחה שנתי ממוצע (CAGR) של מעל 25% עבור מארוול במהלך שלוש עד ארבע השנים הבאות, עם מסלול לכיוון רווח למניה של כ-7 $. ניתוח InvestingPro מצביע על כך שהחברה צפויה להפוך לרווחית השנה, כאשר האנליסטים חוזים רווח למניה של 1.57 $ לשנת הכספים 2025.
גלה 12 טיפים בלעדיים נוספים ומדדי הערכה מקיפים עם מנוי InvestingPro, כולל ניתוח שווי הוגן מפורט ודוח מחקר Pro המכסה את מסלול הצמיחה של מארוול.
העדכון כלפי מעלה של מחיר היעד מ-120 $ ל-130 $ מיוחס לביטחון הגבוה יותר בהתקדמות הסיליקון המותאם אישית של החברה, שצפוי לתרום משמעותית לצמיחה וביצועים של מארוול בשנים הקרובות.
בחדשות אחרות לאחרונה, מארוול טכנולוגיות הייתה נושא להתפתחויות רבות. אנליסט CFRA אנג'לו זינו העלה את מחיר היעד למארוול ל-130.00 $, תוך ציון תחזיות צמיחה אופטימיות. תחזיות הרווח של החברה עודכנו כלפי מעלה על ידי 28 אנליסטים, המשקפים ציפייה חיובית לתקופה הקרובה. בוצעו גם התאמות לתחזיות הרווח למניה לשנות הכספים 2025, 2026 ו-2027, בעיקר בשל העלייה הצפויה בייצור שבבי סיליקון מותאמים אישית.
השוק הכולל הפוטנציאלי (TAM) של מארוול צפוי לצמוח בשיעור שנתי מורכב של 29% עד 2028, ולהגיע לכ-75 ביליון $. בתוך מגזר המחשוב המותאם אישית, מארוול צפויה לשמור על נתח שוק של 20%, שמתורגם להכנסות של כ-8 ביליון $.
מארוול גם חשפה לאחרונה סט שבבים אופטי של 1.6 Tbps וארכיטקטורת מחשוב High-Bandwidth Memory (HBM) מותאמת אישית, שניהם מכוונים לשיפור העברות נתונים וביצועי AI. חידושים אלה צפויים לשפר את ניצול תשתיות מרכזי הנתונים והביצועים.
בנוסף, מארוול השיקה את מעבד האותות הדיגיטלי הקוהרנטי-לייט Aquila, המותאם למרכזי נתונים מבוזרים בקמפוסים. אנליסטים ממורגן סטנלי וריימונד ג'יימס הכירו בתוצאות החזקות של מגזר המוליכים למחצה והתאימו את מחירי היעד שלהם לברודקום בהתאם.
הבריאות הפיננסית של מארוול נשארת חזקה עם רמת חוב ניתנת לניהול של 4.1 ביליון $, כאשר החוב נטו עומד על 3.2 ביליון $. התפתחויות אחרונות אלה משקפות סדרה של מגמות חיוביות עבור מארוול, כולל עלייה בתחזיות הרווח על ידי 28 אנליסטים.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.