ביום שני, חברת השירותים הפיננסיים ג'פריס שדרגה את מניית Vertex Pharmaceuticals Incorporated (NASDAQ:VRTX) מ"החזק" ל"קנייה", וקבעה יעד מחיר חדש של 550 דולר, עלייה מהיעד הקודם של 550 דולר. השדרוג מבוסס על הציפייה לצמיחה משמעותית מצינור המוצרים של החברה בשנים הקרובות.
החברה, המוערכת כיום ב-119 מיליארד דולר, הפגינה מומנטום חזק עם תשואה של 32% בשנה האחרונה. על פי ניתוח InvestingPro, ל-VRTX יש ציון בריאות פיננסית טוב, עם יותר מ-10 תובנות בלעדיות נוספות הזמינות למנויים.
האנליסט מג'פריס צופה כי צינור המוצרים של ורטקס, במיוחד טיפולי הכאב LSR בשלב II וטיפולי הכאב DPN בשלב III, יתרמו לזכיון חדש בשווי 5 מיליארד דולר החל משנת 2026. הניסויים המתמשכים בשלב III לכאב DPN ראויים לציון מיוחד, שכן צפוי כי יתקדמו לבחינת ה-FDA ולהשקה בשוק.
יתר על כן, האנליסט אופטימי לגבי המחקר בשלב III למחלת כליות AMKD, המכוון למוטציה הגנטית APOL1. הצלחת מחקר זה עשויה להוסיף 2 מיליארד דולר או יותר בהכנסות, עם הסתברות להצלחה (POS) של 75% על פי הערכת האנליסט.
ורטקס מתוארת כ"שם צמיחה נקי" שצפוי להמשיך למשוך השקעות ממשקיעים כלליים ומשקיעים לטווח ארוך. היסודות האיתנים של החברה וצינור המוצרים המתרחב מבדילים אותה כנכס צמיחה נדיר בסקטור הביופארמה הגדול, עם סיכון נתונים מינימלי הצפוי לשנת 2025. היעדר החשיפה לתנודתיות שוק ההשמנה נתפס גם כן כגורם חיובי.
נתוני InvestingPro תומכים בהערכת היציבות הזו, ומדגישים את התנודתיות הנמוכה היסטורית במחיר של VRTX. קבל גישה לדוח המחקר המקיף של Pro וגלה 12 תובנות מפתח נוספות על VRTX באמצעות מנוי ל-InvestingPro.
בטווח הקצר, האנליסט צופה נתונים חיוביים ממחקר הכאב LSR בשלב II, השקה מוצלחת של Vanza לסיסטיק פיברוזיס ב-2025, ואת הפוטנציאל של החברה להמשיך לעלות על הציפיות הפיננסיות. במחיר של 462.10 דולר, מעט מעל השווי ההוגן המחושב של InvestingPro, המניה שומרת על יחס שוטף של 2.47, המצביע על נזילות חזקה לתמיכה ביוזמות הצמיחה שלה.
בחדשות אחרות לאחרונה, Vertex Pharmaceuticals הציגה ביצועים פיננסיים חזקים ברבעון השלישי של 2024, עם דיווח על עלייה של 12% בהכנסות, שהסתכמו ב-2.77 מיליארד דולר. החברה גם העלתה את תחזית ההכנסות השנתית ממוצרים ל-10.8 עד 10.9 מיליארד דולר.
RBC Capital Markets שמרה על דירוג Sector Perform לורטקס תוך העלאת יעד המחיר ל-451 דולר, המשקף את הביצועים החזקים של החברה בתחום הסיסטיק פיברוזיס.
Citi החלה בכיסוי של ורטקס, והעניקה למניה דירוג קנייה עם יעד מחיר של 575 דולר, תוך הדגשת המעמד החזק של החברה בשוק הסיסטיק פיברוזיס. מאידך, BofA הוציאה הערת אזהרה על Vertex Pharmaceuticals, תוך ציון חששות מתבנית "שיא כפול" פוטנציאלית המצביעה על סיכון לירידת המניה.
בנוסף להדגשות הפיננסיות הללו, ורטקס מתכוננת להשקת השוק של suzetrigine לכאב חריף ותרפיה משולשת לסיסטיק פיברוזיס, עם תאריכי PDUFA (Prescription Drug User Fee Act) המתוכננים לתחילת 2025. החברה גם החלה בניסויים בשלב 3 עבור VX-522 לסיסטיק פיברוזיס ו-VX-880 לסוכרת מסוג 1, מה שמדגים את מחויבותה להרחיב את צינור המוצרים שלה במספר תחומי מחלות.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.