ביום שישי, TD Cowen החלה בכיסוי מניית CI&T Inc. (NYSE: CINT), ספקית שירותי הנדסה דיגיטלית nearshore. החברה הנפיקה דירוג קנייה למנית סטוק, עם יעד מחיר של 9.00 דולר. הכיסוי החדש משקף את האופטימיות של האנליסט לגבי הפוטנציאל של החברה בשוק ההנדסה הדיגיטלית nearshore ויכולתה למשוך ולשמר לקוחות blue-chip.
CI&T Inc. מוכרת בזכות הצעת הערך המשכנעת שלה בסקטור ההנדסה הדיגיטלית nearshore. החברה מתגאה ברשימת לקוחות blue-chip מרשימה, מה שהאנליסט מאמין שמעיד על איכות השירות ועמדתה בשוק. החברה גם פועלת באופן פעיל לגיוון ריכוזי הלקוחות שלה כדי למתן סיכונים ולהניע צמיחה.
האנליסט ציין כי מגמות הצמיחה של CI&T נמצאות בנתיב היפרעות. בנוסף, החברה עושה מהלכים אסטרטגיים להישען על בינה מלאכותית מדור חדש (GenAI) באמצעות יוזמת FLOW שלה, שצפויה לעזור ל-CI&T להגדיל את נתח שוק. צעדים אלה נתפסים כמהלכים חיוביים שעשויים לשפר את היתרון התחרותי של החברה בתעשייה.
TD Cowen הדגישה כי CI&T Inc. נסחרת כעת בניכיון בהשוואה לממוצע של מתחרותיה. פער הערכה זה נתפס כהזדמנות למשקיעים, שכן החברה צופה כי מגמות השירות עבור CI&T צפויות לראות שיפור בשנים 2025 ו-2026. תחזית זו מבוססת על האסטרטגיות הנוכחיות של החברה ודינמיקת השוק.
לסיכום, תחילת הכיסוי של TD Cowen על CI&T Inc. עם דירוג קנייה ויעד מחיר של 9.00 דולר מבוססת על הצעות ההנדסה הדיגיטלית nearshore האטרקטיביות של החברה, בסיס לקוחות ה-blue-chip, מאמצים לגיוון ריכוזי הלקוחות, והתמקדותה ב-GenAI כדי להגדיל נתח שוק. החברה גם רואה פוטנציאל לשיפור מגמות השירות בטווח הבינוני, מה שתורם לתחזית החיובית למנית סטוק.
בחדשות אחרות לאחרונה, CI&T עשתה צעדים משמעותיים בביצוע הפיננסי שלה, מדווחת על צמיחה רבעונית של 10% בהכנסות ברבעון השלישי, כפי שהודגש על ידי Canaccord Genuity. החברה גם ראתה שיפור במרג'ין EBITDA מתואם של 19.5%. הרבעון השלישי של CI&T התאפיין בהכנסה נטו שיא של 622.2 מיליון BRL, עלייה של 17.6% לעומת השנה שעברה, כאשר 10 הלקוחות המובילים שלה תרמו לצמיחת הכנסות של 25.3%.
המיקוד של החברה ביוזמות מונעות AI הודגש על ידי המנכ"ל Cesar Gon, שמצפה כי יוזמות אלו יניעו צמיחה עתידית, במיוחד בשוק האמריקאי. Canaccord Genuity שמרה על דירוג קנייה ל-CI&T, מביעה אופטימיות בשל העדכון כלפי מעלה של תחזית ההכנסות השנתית של החברה. עם זאת, החברה גם ציינה את האתגרים שCI&T מתמודדת איתם בקליטת עובדים ושימורם, עם שער נשירה מרצון של 10.5%.
CI&T גם עדכנה את תחזית מרג'ין ה-EBITDA המתואם השנתי שלה ל-18%-19%. החברה צופה כי ההכנסה נטו ברבעון הרביעי של 2024 תהיה בין 620 מיליון BRL ל-655 מיליון BRL, המשקפת צמיחה של 22% לעומת השנה שעברה. התפתחויות אלו מדגישות את ההתקדמות האחרונה והציפיות העתידיות ל-CI&T.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.