ביום חמישי, ברקליס הורידה את דירוג מניות Roper Industries (NASDAQ: ROP) מ-Overweight ל-Underweight, תוך התאמת מחיר היעד ל-569 דולר מ-625 דולר קודם לכן. ניתוח החברה הצביע על מאמצי החברה להגביר את הצמיחה האורגנית במכירות בחמש השנים האחרונות באמצעות שינויים בתיק ההשקעות והשקעות אורגניות.
המניה נסחרת בקרבת שיא של 52 שבועות של 580.09 דולר עם שווי שוק של 61.8 ביליון דולר, וניתוח InvestingPro מצביע על כך שהמניה מוערכת ביתר כעת. לאחר שינוי משמעותי בתיק ההשקעות ושנים של השקעה מוגברת וארגון מחדש, מאמינים כי Roper Industries הגיעה ל"מצב יציב" בהיבטים רבים.
התחזית המעודכנת של ברקליס משקפת חששות ששיעורי הצמיחה של Roper Industries עלולים לא להספיק כדי למשוך משקיעים, למרות שהציגה צמיחה בהכנסות של 13% ב-12 החודשים האחרונים ושמרה על ציון בריאות פיננסית כללית "טוב" על פי מדדי InvestingPro.
זה רלוונטי במיוחד כאשר הערכת החברה עוברת יותר ויותר מפרספקטיבה תעשייתית לטכנולוגית, כאשר המניה נסחרת כעת במכפיל רווח של 42. מגזר הטכנולוגיה ידוע בהעדפה החזקה של המשקיעים בו לצמיחה, מה שעלול להעמיד את Roper Industries בחיסרון בהשוואה למתחרותיה בקבוצת התוכנה הבוגרת.
הפרשנות של ברקליס הדגישה את המעבר במיקוד המשקיעים, ורמזה שמסלול הצמיחה הנוכחי של Roper Industries עשוי שלא לעמוד בציפיות של משקיעים מוטי טכנולוגיה. החברה ניתחה את מגמות צמיחת המכירות של Roper Industries לאורך זמן בהשוואה לאלה של קבוצת התוכנה הבוגרת, מה שעשוי להשפיע על ההחלטה להוריד את דירוג המניה ולהפחית את מחיר היעד.
הורדת הדירוג ומחיר היעד החדש משקפים את הערכת ברקליס לביצועי Roper Industries והפוטנציאל שלה בסביבת השוק הנוכחית. Roper Industries טרם הגיבה באופן פומבי לדירוג המעודכן ולמחיר היעד. ביצועי המניה של החברה בשבועות הקרובים עשויים להעיד על קבלת השוק לשינויים אלה בציפיות האנליסטים.
בחדשות אחרות לאחרונה, Roper Industries הציגה צמיחה פיננסית חזקה ברווחי הרבעון השלישי, עם עלייה של 13% בסך ההכנסות, שהגיעו ל-1.76 ביליון דולר.
החברה דיווחה גם על תזרים מזומנים חופשי שיא של 719 מיליון דולר, עלייה של 15% לעומת השנה שעברה, וצמיחה של 10% ב-EBITDA, שהובילה למרג'ין EBITDA של 40.7%. הרכישה של Transact Campus תמורת 1.5 ביליון דולר צפויה לתרום משמעותית להכנסות ול-EBITDA העתידיים, עם הערכות של 325 מיליון דולר ו-105 מיליון דולר בהתאמה.
לאור הזמנות תוכנה ארגונית חזקות ופתרון בעיות הייצור ב-Neptune, Roper Industries העלתה את תחזית השנה המלאה ל-2024, וצופה צמיחה כוללת בהכנסות של מעל 13% ותחזית צמיחה אורגנית של כ-6%. TD Cowen שמרה על דירוג Hold ל-Roper Industries, תוך הכרה במאמצי החברה להפחית את החוב שלה וצמיחה עקבית בחטיבת התוכנה.
בינתיים, Truist Securities העלתה את מחיר היעד ל-Roper Industries ל-665 דולר, תוך שמירה על דירוג Buy. Baird גם העלתה את מחיר היעד למניית החברה ל-652 דולר, תוך שמירה על דירוג Outperform. RBC Capital, לעומת זאת, עדכנה את מחיר היעד שלה, והורידה אותו ל-666 דולר מ-675 דולר קודם לכן, גם כן תוך שמירה על דירוג Outperform.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.