ביום חמישי, KeyBanc Capital Markets עדכנה את תחזיתה לגבי Robinhood Markets (NASDAQ:HOOD), והעלתה את מחיר היעד של המניה ל-47.00 דולר, עלייה מ-30.00 דולר קודם לכן, תוך שמירה על דירוג Overweight. המניה, הנסחרת כעת ב-40 דולר, הניבה תשואה מרשימה של 214% מתחילת השנה, על פי נתוני InvestingPro. העדכון מגיע בעקבות השתתפות חברת הברוקרים ביום המשקיעים הראשון של Robinhood ב-4 בדצמבר, שבו הציגה ההנהלה את התוכנית האסטרטגית של החברה לעשור הקרוב ודנה בעדיפויות המוצר והגיאוגרפיות לטווח הקרוב.
במהלך האירוע, הנהלת Robinhood סיפקה תובנות לגבי המסלול הפיננסי של הפלטפורמה, ורמזה על צמיחה דו-ספרתית בהכנסות והרחבת הרווח למניה (EPS) לאורך זמן. החברה כבר הוכיחה מומנטום צמיחה חזק, כאשר נתוני InvestingPro מראים עלייה של 35.7% בהכנסות בשנים עשר החודשים האחרונים ל-2.4 ביליון דולר, תוך שמירה על מרווח רווח גולמי בריא של 86.5%.
KeyBanc ציינה גם כי צפוי כי גידול ההוצאות יישאר מתחת לגידול בהכנסות, כולל גידול הוצאות ליבה חד-ספרתי נמוך. המצגת של צוות ההנהלה הדגישה את השוק הפוטנציאלי העצום של Robinhood, המוערך ביותר מ-600 ביליון דולר, כאשר כ-40-50% ניתנים לשירות כעת ויותר ממחצית מהמגזר הזה נחשב מתפתח.
האנליסט של KeyBanc ציטט מספר נקודות מפתח מיום המשקיעים, כולל קצב פיתוח המוצרים של החברה והביטחון של הצוות בתפעול יעיל, במיוחד בשיווק. גורמים אלה תרמו להחלטה להעלות את מחיר היעד. היעד החדש מבוסס על מכפיל של 27.1x על ה-EBITDA הצפוי של Robinhood לשנת 2025, המשקף הערכות גבוהות יותר ומודל עסקי ומאפייני קוהורט לקוחות אטרקטיביים יותר של הפלטפורמה.
KeyBanc הביעה ביטחון חזק יותר במומנטום צמיחת הנכסים וההכנסות של Robinhood. בנוסף, האנליסט צופה כי סביבה רגולטורית מרוככת יותר עשויה ליצור נוף תפעולי נוח יותר לחברה. למרות שההערכה הגבוהה יותר דורשת דיון נוסף, התחזית של KeyBanc על Robinhood היא חיובית, נתמכת בכיוון האסטרטגי ופוטנציאל הצמיחה של הפלטפורמה.
על פי InvestingPro, מחירי היעד של האנליסטים נעים כעת בין 20 ל-55 דולר, עם 12 ProTips נוספים זמינים למנויים המעוניינים לקבל החלטות השקעה מושכלות.
בחדשות אחרות לאחרונה, Robinhood Markets ראתה עלייה בביצועים הפיננסיים שלה, כאשר ההכנסות ברבעון השלישי של 2024 עלו ב-36% לעומת השנה הקודמת ל-637 מיליון דולר וה-EBITDA המתואם כמעט הוכפל ל-268 מיליון דולר. החברה ביצעה רכישה משמעותית, TradePMR, בשווי של 300 מיליון דולר, המוסיפה 40 ביליון דולר בנכסים תחת ניהול ויותר מ-1,000 יועצי השקעות רשומים. בתנועות אנליסטים, Deutsche Bank העלתה את היעד שלה ל-Robinhood ל-42 דולר, בציטוט מדדים טובים מהצפוי בנובמבר, בעוד Morgan Stanley שמרה על דירוג Overweight.
חברות אחרות כמו Piper Sandler ו-Bernstein גם העלו את מחירי היעד שלהן ל-Robinhood, המשקפים פוטנציאל לצמיחה נוספת במגזר המטבעות הקריפטוגרפיים. בנוסף, Robinhood השיקה מוצרי מסחר חדשים כמו אופציות על מדדים ופיוטשרס, ומתכננת להציג מסחר בפיוטשרס בתחילת 2025. החברה גם הרחיבה את היצע המטבעות הקריפטוגרפיים שלה ל-20 טוקנים ובוחנת הזדמנויות בשווקי בורסה בינלאומית ומוסדית.
בהתפתחויות האחרונות, נתוני התפעול של Robinhood לנובמבר 2024 הראו עלייה משמעותית בלקוחות ממומנים ונכסים תחת משמורת, כאשר הפקדות נטו של לקוחות עלו על 5 ביליון דולר בנובמבר. נפח המסחר הנומינלי במניות לנובמבר היה מעל 145 ביליון דולר, עלייה של מעל 15% מהחודש הקודם. לבסוף, מנהל המשפטי והציות הראשי של Robinhood, דן גלאגר, נשקל לתפקיד יו"ר רשות ניירות ערך בממשל הקרוב.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.