ביום שלישי, Bernstein שמרה על תחזית חיובית למניית רויאל קריביאן קרוזס (NYSE: RCL), תוך חזרה על דירוג Outperform עם מחיר יעד של 290.00 דולר. החברה הדגישה את ההתאוששות המשמעותית של מפעילת הקרוזים ואת הרווחים ביעילות העלויות לאחר המגפה.
רויאל קריביאן קרוזס, הידועה בתשואה על הון מושקע של כ-10% ומרג'ין תפעולי של 20% לפני המגפה, שיפרה כעת את המרג'ינים שלה ב-5 נקודות אחוז והגדילה את התשואה על ההון המושקע ל-15%, עולה על עלות ההון ועל המתחרים.
התאוששות מרשימה זו משתקפת בביצועים המצוינים של החברה, כאשר נתוני InvestingPro מראים תשואה מרשימה של 123% בשנה האחרונה וצמיחה בהכנסות של 21.9%.
האנליסט ציין כי המובילות בתעשייה של רויאל קריביאן קרוזס בחדשנות באוניות, במיוחד עם כלי השיט הגדולים המיועדים למשפחות, צפויה להמשיך להניע את צמיחת הכושר באמצעות אוניות מסוג Icon ו-Oasis, ובכך לשפר את התשואות.
התשואה התוספתית על צמיחה זו היא כעת גבוהה משמעותית, לפי החברה. עם שווי שוק של 66.25 ביליון דולר ומרג'ין רווח גולמי של 48.7%, החברה מדגימה יעילות תפעולית חזקה.
המיקוד של רויאל קריביאן קרוזס ביעדים פרטיים ייחודיים כמו Perfect Day ב-CoCoCay נתפס כמבדל מרכזי מהצעות קרוזים אחרות, תורם לעליות בתשואה באמצעות מחירי כרטיסים גבוהים יותר והוצאות גבוהות יותר בחוף.
החברה מתכננת להרחיב את תיק היעדים שלה עוד יותר, כולל שני מועדוני חוף Royal Beach Club ומיקום Perfect Day נוסף במקסיקו, שצפוי להמשיך להניע צמיחת תשואה מעל לממוצע בתעשייה.
החברה חוזה צמיחת תשואה חזקה, הרחבת כושר מתונה, מינוף תפעולי ויצירת מזומנים עבור רויאל קריביאן קרוזס, המובילים לתשואה כוללת לבעלי המניות (TSR) של אמצע-גבוה טווח העשרות.
למרות התקדמויות אלה ונקודת מפנה יסודית, מניות רויאל קריביאן קרוזס עדיין נסחרות במכפילים דומים לרמות טרום המגפה, מה שמציג לדעת Bernstein הזדמנות השקעה נוחה.
על פי InvestingPro, המניה נסחרת כעת קרוב לשווי ההוגן שלה, עם ניתוח נוסף ו-12+ ProTips נוספים הזמינים למנויים, כולל תובנות על ציון הבריאות הפיננסית של החברה ופוטנציאל הצמיחה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.