ביום שני, ג'יי פי מורגן צ'ייס עדכנה את יעד מחיר המניה של אוטודסק (NASDAQ:ADSK), מובילה בתחום תוכנות עיצוב תלת-ממד, הנדסה ובידור, והעלתה אותו ל-300 דולר מהיעד הקודם של 245 דולר. החברה שמרה על דירוג ניטרלי למניה.
על פי נתוני InvestingPro, יעדי האנליסטים לאוטודסק נעים בין 245 ל-375 דולר, כאשר 15 אנליסטים עדכנו לאחרונה את תחזיות הרווח שלהם כלפי מעלה לתקופה הקרובה. שינוי זה מגיע לאחר שאוטודסק דיווחה על תוצאות רבעון שלישי טובות מהצפוי, עם רווחים ותזרים מזומנים חופשי גבוהים מהתחזיות.
מרג'ין הרווח הגולמי המרשים של החברה בשיעור של 92% וההכנסות ב-12 החודשים האחרונים בסך 6 ביליון דולר מדגימים את מצבה הכספי החזק. יתר על כן, החברה העלתה את תחזית השנה הפיסקלית 2025, המשקפת את ההשקה המוצלחת של מודל העסקאות החדש שלה, וחזרה על יעד תזרים המזומנים החופשי לשנת הכספים 2026 של 2.05 ביליון דולר בנקודת האמצע.
לתובנות מעמיקות יותר על מצבה הפיננסי של אוטודסק וניתוח מקיף, מנויי InvestingPro יכולים לגשת לדוח המחקר המפורט של Pro.
המומנטום העסקי של אוטודסק נשאר יציב, בדומה למגמות שנראו ברבעונים קודמים. החברה ממשיכה לחוות שיעורי חידוש גבוהים, אם כי היא מתמודדת עם אתגרים בצמיחת עסקים חדשים.
למרות אתגרים אלה, אוטודסק רמזה על הישארות בקצה התחתון של אלגוריתם צמיחת ההכנסות לטווח הארוך שלה, הנע בין 10% ל-15%. הצמיחה האיטית יותר מיוחסת לגורמים מאקרו-כלכליים ואתגרים חיצוניים שהשפיעו בהדרגה על העסק בשנים האחרונות.
מבחינת רווחיות, אוטודסק שואפת להשיג את נקודת האמצע של יעד מרג'ין התפעול הלא-GAAP לשנת הכספים 2026, שנקבע בין 38% ל-40%, עד שנת הכספים 2025. זהו שנה אחת לפני הלוח הזמנים המקורי. צפוי כי היעדים הפיננסיים של החברה יעודכנו בעתיד כדי לשקף את ההשפעות של מודל העסקאות החדש.
בנוסף, אוטודסק הודיעה על מינויו של ג'נש מורג'אני לתפקיד מנהל הכספים הראשי החדש, החל מה-16 בדצמבר. החברה גם ציינה כי לא סביר שתקיים יום משקיעים באביב 2025. יעד המחיר המעודכן של ג'יי פי מורגן צ'ייס, שנקבע לדצמבר 2025, משקף התפתחויות אלה ואת תחזית החברה לגבי הפרספקטיבות הפיננסיות של החברה.
למרות יעד המחיר הגבוה יותר, העמדה הניטרלית מרמזת כי ג'יי פי מורגן צ'ייס רואה פוטנציאל רווח מוגבל למניות אוטודסק בזמן זה. ניתוח InvestingPro מצביע על כך שהמניה מתומחרת כרגע באופן הוגן, עם עלייה משמעותית של 45% במחיר ב-6 החודשים האחרונים למרות ירידה של 8.6% בשבוע האחרון.
בחדשות אחרות לאחרונה, אוטודסק, חברת התוכנה, זוכה לתשומת לב חיובית מחברות אנליסטים שונות. UBS החלה כיסוי על אוטודסק עם דירוג קנייה, בציינה פוטנציאל לעלייה של 10% או יותר בהכנסות בשל ציפיות לגיוס ונפח. BMO Capital Markets, Piper Sandler, Rosenblatt Securities, Mizuho Securities ו-Oppenheimer גם עדכנו את יעדי המחיר שלהם, המשקפים את הביצוע הפיננסי החזק של החברה.
הרווחים הרבעוניים האחרונים של אוטודסק הראו עלייה של 11% בהשוואה לשנה שעברה, עם רווח למניה לא-GAAP של 2.17 דולר שעלה על התחזיות. מודל העסקאות החדש של החברה צפוי לתרום כ-270 מיליון דולר לחיובים, ולהוסיף 5.0-5.5 נקודות אחוז לנתונים הכוללים.
ג'נש מורג'אני, לשעבר מ-Elastic, מונה לתפקיד מנהל הכספים הראשי החדש באוטודסק. תפקידו צפוי להיות מכריע בעיצוב הנרטיב הפיננסי של החברה בעתיד. אוטודסק שואפת לשמור על מסגרת צמיחה של 10-15% לטווח הארוך ומתכוננת לצמיחה חזקה בתזרים המזומנים החופשי בשנת הכספים 2026. התפתחויות אחרונות אלה מדגישות את ההתפתחות המתמשכת של אוטודסק ואת מחויבותה לתכנון פיננסי אסטרטגי.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.