ביום שישי, BofA Securities הודיעה על שדרוג עבור ABB LTD (ABBN:SW) (NYSE: ABB), משנה את הדירוג שלה מניטרלי לקנייה. החברה גם העלתה את מחיר היעד למניות ABB ל-60.00 פרנק שוויצרי, עלייה מ-51.00 פרנק שוויצרי הקודמים. על פי ניתוח InvestingPro, ABB מציגה כעת ציון בריאות פיננסית כללית חלש, מה שהופך את השדרוג הזה למעניין במיוחד עבור משקיעים המחפשים הזדמנויות מפנה. השדרוג מבוסס על מספר גורמים המצביעים על תחזית חיובית לביצועי החברה בעתיד.
האנליסט ב-BofA Securities הדגיש את הכללתה של ABB ב-'25 מניות ל-2025' והוסיף אותה לרשימת אירופה 1, הכוללת רעיונות השקעה מובילים. סיבה מרכזית לשדרוג היא הפוטנציאל לשיפור המרווח כאשר ABB ממשיכה לשלב את ABB Way בכל הפורטפוליו שלה.
נתונים אחרונים מ-InvestingPro מראים מרווח רווח גולמי של 32.41%, מה שמרמז על מקום לשיפור באמצעות התייעלות תפעולית. ABB Way היא מערכת תפעולית כלל-חברתית שמטרתה לדחוף לביצועים וליצור ערך. רוצים תובנות עמוקות יותר? InvestingPro מציע גישה בלעדית ליותר מ-30 מדדים פיננסיים נוספים וכלי ניתוח מקצועיים.
חוסן שוק הקצה של ABB הוא גורם נוסף התורם להערכה החיובית. צפוי כי החברה תיהנה מהוצאות עקביות על רשתות חשמל, המחוזקות על ידי ביקוש חזק ממרכזי נתונים ומגזר הנפט והגז. תחזית זו מתחזקת עוד יותר בשל החשיפה המשמעותית של ABB לשוק האמריקאי.
למרות שמניית ABB עברה הערכה מחדש במהלך חמש השנים האחרונות, BofA Securities מאמינה כי יש פוטנציאל נוסף לחברה כשהיא עוברת ל'כינוי איכות'. הערכה זו מגיעה כאשר נתוני InvestingPro חושפים מדדים מאתגרים, כולל EBITDA שלילי והחזר על נכסים, המדגישים את חשיבות ניטור הטרנספורמציה של החברה. מונח זה מתייחס לחברה המוכרת בניהול איכותי גבוה, רווחים יציבים ומאזן חזק.
מחיר היעד החדש של 60.00 פרנק שוויצרי, השווה לערך ADR של 67.74 $, חושב על ידי הערכת ABB בהתאם לעמיתיה בתעשיית החשמל. מכפיל של 18.5x הוחל על הערך המוערך של EV/EBITA לשנת 2026, אשר מנוכה חזרה ב-12 חודשים. הערכה זו משקפת את ההתפתחות והצמיחה הצפויות של ABB בשנים הקרובות.
בחדשות אחרות לאחרונה, דוח הרווחים של הרבעון השלישי של ABB Ltd הראה ביצועים מעורבים. ההזמנות תאמו את הציפיות בעוד שהמכירות נפלו ב-3%. עם זאת, ה-Operational EBITA עלה על התחזיות ב-1%, עם מרווח של 19.0%. ABB עדכנה את התחזית שלה ל-2024, מורידה את ציפיית צמיחת ההכנסות המשווה מכ-5% לפחות מ-5%, תוך העלאה קלה של תחזית מרווח ה-operational EBITA מכ-18% לקצת מעל 18%.
גולדמן זאקס הורידה את דירוג מניית ABB מקנייה לניטרלי, בציינה הערכה מחדש משמעותית ושיפורים במרווח. Morgan Stanley שמרה על דירוג תת-משקל, תוך הבעת הסתייגויות לגבי יכולתה של ABB להשיג את יעד המרווח הקבוצתי של 19% ב-2026. Citi שמרה על דירוג ניטרלי עם יעד של 49.00 פרנק שוויצרי, תוך ציון פוטנציאל לשיפורי פרודוקטיביות ורווחים גבוהים יותר בעתיד, אך גם הדגשת אתגרים מחזוריים בטווח הקצר.
בחזית האסטרטגית, מדווח כי ABB בוחנת מכירה של חלק מחטיבת טעינת הרכבים החשמליים Emobility שלה, תוך שמירה אפשרית על עסקי הטעינה המהירה DC הגלובליים שלה, תוך שקילת מכירת פעילות ה-DC בסין ופעילות ה-AC הגלובלית.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.