ביום רביעי, Rosenblatt Securities עדכנה את תחזיתה לגבי Ambarella (NASDAQ:AMBA), מפתחת מובילה של טכנולוגיית מערכת על שבב (SoC) לבינה מלאכותית (AI). החברה העלתה את מחיר היעד למניות החברה ל-100.00 דולר, עלייה ממחיר היעד הקודם של 85.00 דולר, תוך שהיא חוזרת על דירוג הקנייה.
העדכון מגיע בעקבות הביצועים הפיננסיים האחרונים של Ambarella, שעלו על הציפיות עם דוח חזק שהראה תוצאות גבוהות מהצפי והעלאת תחזיות. הצלחת החברה מיוחסת להאצה במכירות של מוצרים חדשים ויקרים יותר בתחומי הרכב והאינטרנט של הדברים (IoT). התפתחויות אלו צפויות להזין את הצמיחה בהכנסות שנה-על-שנה בשנת הכספים 2026 בשני מגזרי השוק.
למרות תחזית לירידה עונתית בהכנסות ברבעון הראשון של שנת הכספים 2026, התחזית נותרת חיובית בזכות מחזור מוצרים חזק. הנהלת Ambarella גם עדכנה את צינור ההזדמנויות לשש השנים הקרובות בתחום הרכב, המספק תחזית לעסקים פוטנציאליים בתעשיית הרכב המתפתחת. בעוד שהערך הכולל של הצינור ירד ל-2.2 ביליון דולר מ-2.4 ביליון דולר בהשוואה לשנה שעברה, ערך העסקים שנסגרו נשאר יציב על 800 מיליון דולר. עקביות זו נתפסת כסימן חיובי לפרספקטיבות העתידיות של החברה.
התמיכה של Rosenblatt במניית Ambarella מגובה במעמדה המוביל של החברה בטכנולוגיית AI SoC. הניתוח של החברה מרמז כי הצעות המוצרים החדשניות והמיצוב האסטרטגי בשוק של Ambarella ממשיכים להציע הזדמנות השקעה מפתה.
בחדשות אחרות לאחרונה, Ambarella עשתה צעדים משמעותיים בביצועיה הפיננסיים ובפיתוח מוצרים. החברה לתכנון מוליכים למחצה דיווחה לאחרונה על עלייה של 63% בהכנסות שנה-על-שנה ל-82.7 מיליון דולר ברבעון השלישי, מעל לציפיות. צמיחה חזקה זו בהכנסות מיוחסת בעיקר לפתרונות הבינה המלאכותית ומחשוב הקצה של החברה, במיוחד במגזרי הרכב והאינטרנט של הדברים (IoT).
ההכנסות הקשורות ל-AI של Ambarella מהוות כעת כ-70% מסך ההכנסות, שיא תרומה. צינור הפרויקטים האוטומוטיביים של החברה מוערך בכ-2.2 ביליון דולר, למרות עיכובים וביטולים בפרויקטים. Ambarella פועלת באופן פעיל להשגת חוזים נוספים עבור ה-AI SoCs שלה, עם דגש על שווקי הרכב והאינטרנט של הדברים.
בתגובה להתפתחויות אלה, Susquehanna שמרה על דירוג חיובי למניות Ambarella, והעלתה את מחיר היעד ל-85 דולר מ-70 דולר. Stifel, חברת שירותים פיננסיים נוספת, גם העלתה את מחיר היעד שלה ל-Ambarella מ-80.00 דולר ל-95.00 דולר ושמרה על דירוג קנייה. שתי החברות הביעו ביטחון בצמיחה המתמשכת של Ambarella המונעת מ-AI במגזרי הרכב והאינטרנט של הדברים.
במבט קדימה, Ambarella סיפקה תחזית הכנסות של 78.0 מיליון דולר לרבעון הרביעי של שנת הכספים 2025. החברה גם צופה צמיחה בהכנסות של 22-24% לשנת הכספים 2025, עם המשך צמיחה צפויה בשני מגזרי הרכב והאינטרנט של הדברים לתוך שנת הכספים 2026.
תובנות InvestingPro
הביצועים הפיננסיים האחרונים של Ambarella והתחזית האופטימית של Rosenblatt נתמכים עוד יותר בנתונים בזמן אמת מ-InvestingPro. המניה של החברה הראתה מומנטום מרשים, עם תשואת מחיר של 29.59% בשלושת החודשים האחרונים ותשואה משמעותית של 36.49% בששת החודשים האחרונים. זה מתיישב עם הסנטימנט החיובי שהובע במאמר לגבי מחזור המוצרים והמיצוב בשוק של Ambarella.
טיפים של InvestingPro מדגישים ש-13 אנליסטים עדכנו כלפי מעלה את תחזיות הרווח שלהם לתקופה הקרובה, מה שמרמז על ביטחון גובר בפרספקטיבות הפיננסיות של Ambarella. זה מאשש את העמדה החיובית של Rosenblatt ואת הדוח החזק של החברה שהוזכר במאמר.
למרות הביצועים החזקים לאחרונה, על המשקיעים לשים לב שAmbarella נסחרת קרוב לשיא השנתי שלה, כאשר המחיר הנוכחי נמצא ב-98.36% מרמה זו. הערכה גבוהה זו משתקפת ביחס המחיר לספר של החברה העומד על 5.16, מה שמצביע על כך שהשוק מצפה לצמיחה גבוהה בעתיד.
לקוראים המעוניינים בניתוח מעמיק יותר, InvestingPro מציע 11 טיפים נוספים שיכולים לספק תובנות נוספות לגבי הבריאות הפיננסית והמעמד בשוק של Ambarella.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.