ביום רביעי, חברת Canaccord Genuity שמרה על דירוג הקנייה שלה למניית Fluence Energy Inc. (NASDAQ:FLNC), אך הורידה את יעד המחיר למניה מ-37.00 דולר ל-34.00 דולר. האנליסט של החברה ציין את מעמדה של Fluence Energy כמובילה מתפתחת בסקטור מערכות האנרגיה, תוך השוואתה למה ש-Dell מייצגת בתעשיית המחשוב.
ההתאמה ביעד המחיר מבוססת על עלייה במכפיל הרווחים העתידי הצפוי מכ-23 פעמים ל-25 פעמים הרווח למניה על בסיס דילול מלא (Non-GAAP) המוערך לשנת הכספים 2026 של 1.36 דולר, שהוא ירידה מההערכה הקודמת של 1.61 דולר. למרות התחזית הנמוכה יותר לרווח למניה, האנליסט מאמין כי מניית Fluence Energy ראויה לפרמיה בהשוואה למתחרותיה.
הרציונל מאחורי הפרמיה הוא שיעור הצמיחה השנתי הממוצע (CAGR) הצפוי בהכנסות של Fluence של 33% משנת הכספים 2024 עד 2026, שעולה משמעותית על החציון של קבוצת ההשוואה שלה, הנסחרת בכ-18 פעמים הרווח למניה המוערך ל-2026. שיעור הצמיחה השנתי הממוצע החציוני של קבוצת ההשוואה מוערך בכ-7%.
יעד המחיר החדש של Fluence Energy משקף את הביטחון של החברה בפוטנציאל הצמיחה של החברה וביתרון התחרותי שלה בשוק. הפרשנות של האנליסט מדגישה את הציפייה כי Fluence Energy תמשיך להציג ביצועים חזקים ביחס למתחרותיה בשנים הקרובות.
בחדשות אחרות לאחרונה, Fluence Energy הייתה תחת זרקור עם הביצועים הפיננסיים שלה וניתוחים מחברות מובילות. ספקית פתרונות אחסון האנרגיה רשמה אבן דרך בשנת הכספים הרביעית של 2024, עם השנה הרווחית הראשונה שלה מאז הקמתה. החברה דיווחה על הכנסות שיא של 2.7 ביליון דולר, צמיחה של 22% מהשנה הקודמת, לצד מרג'ין גולמי של 12.6% ו-78 מיליון דולר ב-EBITDA מתואם.
יתר על כן, Fluence Energy צופה צמיחה של 50% בהכנסות בשנת הכספים 2025, עם תחזית של כ-4 ביליון דולר, וצופה לשמור על מסלול צמיחה עם צמיחה של מעל 30% הצפויה לשנת הכספים 2026. תחזיות אלו נתמכות ב-1.5 ביליון דולר במשא ומתן מתקדם של החברה, כפי שהודגש על ידי אנליסט מ-Truist Securities.
למרות ירידה קטנה במחיר המניה לאחרונה, גם Truist Securities וגם Evercore ISI שומרות על דירוגים חיוביים ל-Fluence Energy. Truist שומרת על דירוג קנייה עם יעד מחיר של 28 דולר, בעוד ש-Evercore, למרות הורדת יעד המחיר ל-26 דולר, שומרת על דירוג Outperform. שתי החברות מביעות ביטחון בסיכויי החברה, תוך ציון הצמיחה החזקה והיוזמות האסטרטגיות שלה בסקטור אחסון האנרגיה.
בנוסף לביצועים הפיננסיים המרשימים שלה, הפתרונות הדיגיטליים של Fluence Energy, המשופרים על ידי יכולות AI ולמידת מכונה, מתקדמים בשוק. אסטרטגיית הייצור האזורית של החברה, כולל ייצור מודולי הסוללה הראשונים שלה בארה"ב, מספקת את היכולת לגדול הנדרשת להתרחבות נוספת. התפתחויות אחרונות אלה מראות את המאמץ המתמשך של Fluence Energy לחזק את מעמדה בשוק פתרונות אחסון האנרגיה.
תובנות InvestingPro
הנתונים הפיננסיים האחרונים וביצועי השוק של Fluence Energy מספקים הקשר נוסף לניתוח של Canaccord Genuity. על פי InvestingPro, צמיחת ההכנסות של FLNC נשארת חזקה, עם עלייה של 21.67% ב-12 החודשים האחרונים וצמיחה רבעונית מרשימה של 82.49% ברבעון הרביעי של 2024. זה מתיישב עם תחזית האנליסט לשיעור צמיחה שנתי ממוצע חזק בהכנסות ותומך במעמד החברה כמובילה מתפתחת בסקטור מערכות האנרגיה.
עם זאת, על המשקיעים לשים לב שכרגע FLNC נסחרת במכפיל רווחים גבוה, עם יחס P/E של 180.77. הערכה זו מרמזת שהשוק מצפה לצמיחה גבוהה מהחברה, מה שעולה בקנה אחד עם הערכת הפרמיה של האנליסט בהשוואה למתחרים.
טיפים של InvestingPro מדגישים ש-Fluence Energy מחזיקה יותר מזומנים מחוב במאזן שלה, מה שעשוי לספק גמישות פיננסית ליוזמות צמיחה עתידיות. בנוסף, אנליסטים צופים צמיחה במכירות בשנה הנוכחית, מה שתומך עוד יותר בתחזית החיובית המוצגת במאמר.
לקוראים המעוניינים בצלילה עמוקה יותר לנתונים הפיננסיים ולמעמד השוק של Fluence Energy, InvestingPro מציע 11 טיפים נוספים שעשויים לספק תובנות בעלות ערך להחלטות השקעה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.