ביום שישי, BofA Securities החלה לסקור את Kyndryl Holdings Inc (NYSE:KD), והעניקה למנייה דירוג "קנייה" יחד עם מחיר יעד של 40.00 $. יעד המחיר החדש מרמז על תחזית חיובית לגבי סיכויי החברה. Kyndryl, המוכרת כספקית הגדולה בעולם של שירותי תשתיות IT, משרתת אלפי לקוחות ברחבי העולם, כולל ניהול של יותר ממחצית מכל המחשבים המרכזיים במיקור חוץ.
החברה, שפוצלה מ-IBM בשנת 2021, עובדת על שיפור פעילותה העסקית כדי לשפר את הרווחיות. Kyndryl שואפת להשיג צמיחה אורגנית במטבע קבוע עד הרבעון הרביעי של שנת הכספים 2025. BofA Securities ציינה כי מחיר המנייה של החברה ראה עליות משמעותיות בעקבות יום משקיעים מעודד ב-21 בנובמבר 2024.
האנליסט מ-BofA Securities הדגיש את התמהיל העסקי המתפתח של Kyndryl ומגמות הצמיחה, שלדעתם עדיין לא באים לידי ביטוי מלא בהערכת המנייה הנוכחית בהשוואה למתחרותיה בתעשייה. הערכה זו מצביעה על פוטנציאל למנייה לחוות צמיחה נוספת בערך.
המיקוד של Kyndryl בטיפוח עסק רווחי יותר והמסלול שלה לקראת צמיחה הם גורמים מרכזיים במחיר היעד האופטימי של BofA Securities. תחילת הסיקור והדירוג "קנייה" שניתן בעקבותיו משקפים ביטחון בכיוון האסטרטגי של Kyndryl ובפוטנציאל לביצועים עתידיים בשוק.
בחדשות אחרות לאחרונה, Kyndryl דיווחה על צמיחה משמעותית ברווחי הרבעון השני לשנת הכספים 2024. למרות ירידה של 7% בהכנסות שהגיעו ל-3.8 ביליון $, החברה ראתה עליות משמעותיות ב-EBITDA המתואם ב-557 מיליון $ והכנסה לפני מס שעלתה ב-80% ל-45 מיליון $. גם חתימות שיא לאחר הפיצול נרשמו ב-5.6 ביליון $, עלייה של 132% בהשוואה לשנה שעברה.
ההכנסות והחתימות של Kyndryl Consult חוו צמיחה משמעותית, והחברה צופה לחזור לצמיחת הכנסות שנתית ברבעון הרביעי. המיקוד האסטרטגי של החברה במעבר לענן, מוכנות ל-AI, ואבטחת סייבר הודגש, כאשר צפוי שההכנסות הקשורות ל-Hyperscaler יגיעו ל-1 ביליון $ בשנת הכספים הנוכחית.
בנוסף, Kyndryl קבעה את יום המשקיעים הראשון שלה לאחר הפיצול ל-21 בנובמבר. מנהלי החברה חזרו והדגישו את מחויבותם להרחבת המרג'ין וליצירת צמיחה בתזרים מזומנים חופשי בטווח הבינוני.
תובנות InvestingPro
נתונים עדכניים מ-InvestingPro מוסיפים משקל לתחזית האופטימית של BofA Securities לגבי Kyndryl Holdings Inc (NYSE:KD). המנייה של החברה הראתה ביצועים מרשימים, עם תשואה כוללת של 79.01% במחיר במהלך השנה האחרונה ותשואה של 33.54% בחודש האחרון בלבד. זה מתיישב עם התצפית של BofA לגבי עליות משמעותיות בעקבות יום המשקיעים בנובמבר 2024.
טיפים של InvestingPro מדגישים ש-Kyndryl היא שחקנית בולטת בתעשיית שירותי ה-IT, מה שתומך במעמדה כספקית הגדולה בעולם של שירותי תשתיות IT. שווי השוק של החברה עומד על 7.55 ביליון $, המשקף את נוכחותה המשמעותית במגזר.
למרות שהחברה לא הייתה רווחית ב-12 החודשים האחרונים, עם יחס P/E שלילי של -73.89, טיפים של InvestingPro מצביעים על כך שצפויה צמיחה בהכנסה נטו השנה. ציפייה זו משתלבת עם המטרה של Kyndryl להשיג צמיחה אורגנית במטבע קבוע עד הרבעון הרביעי של 2025, כפי שצוין במאמר.
ראוי לציין שהמנייה נסחרת כעת קרוב לשיא השנתי שלה, כאשר מחירה עומד על 97.68% מערך השיא השנתי. ניתן לראות בכך אישור לביטחון השוק בכיוון האסטרטגי של Kyndryl ובפוטנציאל לביצועים עתידיים.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 16 טיפים נוספים עבור Kyndryl, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית של החברה ומעמדה בשוק.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.