ביום שישי, ג'יי פי מורגן צ'ייס חזר על דירוג היתר שלו למנית סטוק של CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD), והעלה את מחיר היעד ל-369 דולר מ-330 דולר קודם לכן. הפירמה צופה כי דוח הרווח הקרוב של חברת אבטחת הסייבר, המתוכנן ל-26 בנובמבר בשעה 17:00 שעון מזרח ארה"ב, עשוי לעלות על חלק מציפיות השוק. דוח זה מסמן את הרבעון המלא הראשון לאחר השבתת השירות ב-19 ביולי.
תוצאות הרבעון השלישי של CrowdStrike צפויות לשקף באופן משמעותי את ההשפעה של הפסקת המכירות כתוצאה מההשבתה, וכן את ההשלכות של חבילות המחויבות ללקוח (CCP) שהוצעו ללקוחות. ברבעון האחרון, התחזיות הופחתו באופן ניכר, והחברה קבעה הנחיות שמרניות כדי לנהל את ציפיות הביצועים לאחר ההשבתה. ג'יי פי מורגן צ'ייס צופה כי רבעון זה יראה את המתח הרב ביותר על הצמיחה, המרג'ין ותזרים המזומנים, עם שיפור הדרגתי ככל שהזמן מתרחק מהאירוע.
למרות האתגרים האחרונים, שיחות עם שותפים ולקוחות מצביעות על שימור לקוחות חזק ואיחוד מוגבר על פלטפורמת CrowdStrike. למרות שעדיין מוקדם לקבל נתונים מוחלטים על שיעורי האימוץ של CCP, סמנים כמו התחייבויות ביצוע נותרות (RPO) ושיעורי הצמדה עשויים לספק תובנות לגבי בריאות הפלטפורמה לטווח הארוך.
משקיעים מאמינים כי הם מסתכלים מעבר לשפל הנוכחי לקראת התאוששות, עם ציפיות ש-CrowdStrike עשויה לזכות בעמדת שוק ונתח שוק חזקים יותר עם סיום יוזמות ה-CCP. ג'יי פי מורגן צ'ייס מכיר בסיכון מסוים של חשיפה משפטית בשל ההשבתה, אך צופה כי כל השפעה פוטנציאלית תוגבל על ידי חוזים או תמותן על ידי התאמות החברה ללקוחות.
משוב מלקוחות מצביע על ביטחון באמינות הפלטפורמה ותיקון הבעיות שגרמו להשבתה. ג'יי פי מורגן צ'ייס מציע כי תגובת CrowdStrike לאירוע ממקמת אותה כפלטפורמה מובילה בתוכנת אבטחה. האנליסט מציין את מעמדה החלוצי של החברה כפלטפורמה גדולה ויעילה מבוססת ענן ורואה פוטנציאל צמיחה נוסף, תוך הדגשת יותר מביליון דולר בהכנסה שנתית חוזרת (ARR) ממוצרים מתפתחים עם צמיחה של 85% שנה-על-שנה ברבעון האחרון.
לסיכום, ג'יי פי מורגן צ'ייס צופה ש-CrowdStrike תאיץ מחדש את הצמיחה והרווחיות ככל שהיא תתגבר על האתגרים לטווח הקצר של ההשבתה. מחיר היעד המעודכן ל-369 דולר משקף תחזית חיובית לטווח הארוך ומגמות שוק אחרונות.
בחדשות אחרות לאחרונה, CrowdStrike Holdings זוכה לתשומת לב רבה בשל מספר התפתחויות משמעותיות. פירמות האנליסטים Cantor Fitzgerald, Stifel, ו-Truist Securities כולן העלו את מחירי היעד שלהן ל-CrowdStrike, תוך שמירה על דירוגים חיוביים. Cantor Fitzgerald הדגישה את האימוץ הרחב הצפוי של פלטפורמת CrowdStrike, שיעורי גלגול יתר לקוחות נמוכים מהצפוי, ופוטנציאל להאצת ההכנסה השנתית החוזרת.
Stifel, בהכנה לדוח הרווח של הרבעון השלישי של שנת הכספים 2025 של CrowdStrike, הדגישה השפעות פוחתות מעדכון פגום קודם וביטחון גובר בהזדמנויות השוק של החברה לטווח הבינוני. Truist Securities, גם בציפייה לדוח הרבעון השלישי, העלתה את מחיר היעד בהתבסס על יכולתה של CrowdStrike לעלות על ציפיות השוק למרות השבתת IT גלובלית שדחתה עסקאות.
בינתיים, CrowdStrike מתמודדת עם תביעה משפטית מדלתא איירליינס בעקבות השבתה גלובלית משמעותית שיוחסה לעדכון פגום, אשר הובילה לביטולי טיסות נרחבים והפסדים כספיים העולים על 500 מיליון דולר. למרות זאת, Wedbush Securities החלה בכיסוי על CrowdStrike עם דירוג ביצוע יתר, תוך הדגשת אימוץ הפלטפורמה החזק של החברה ומומנטום בתחומי מפתח. בנוסף, CrowdStrike יצרה ברית אסטרטגית עם Plurilock Security Inc. לחיזוק ההגנה על תשתיות קריטיות. אלה הן חלק מההתפתחויות האחרונות סביב CrowdStrike.
תובנות InvestingPro
הביצועים הכספיים החזקים של CrowdStrike מתיישרים עם התחזית האופטימית של ג'יי פי מורגן צ'ייס. על פי נתוני InvestingPro, צמיחת ההכנסות של החברה נשארת חזקה ב-33.07% ב-12 החודשים האחרונים, עם מרג'ין רווח גולמי בריא של 75.37%. בסיס כספי מוצק זה תומך בפוטנציאל להמשך הצמיחה והרחבת נתח השוק שג'יי פי מורגן צ'ייס צופה.
טיפים של InvestingPro מדגישים כי ההכנסה הנקייה של CrowdStrike צפויה לצמוח השנה, ואנליסטים צופים שהחברה תהיה רווחית. תחזיות אלה מחזקות את העמדה החיובית של ג'יי פי מורגן צ'ייס לגבי יכולתה של החברה להתגבר על האתגרים האחרונים ולשפר את מצבה הכספי.
הביצועים החזקים של המנית סטוק ניכרים בתשואה של 70.58% בשנה האחרונה ותשואה של 33.59% בשלושת החודשים האחרונים. זה מתיישר עם מחיר היעד המוגדל של ג'יי פי מורגן צ'ייס ומרמז על ביטחון המשקיעים בפרספקטיבות לטווח הארוך של CrowdStrike.
עבור משקיעים המחפשים הבנה עמוקה יותר של הפוטנציאל של CrowdStrike, InvestingPro מציע 16 טיפים נוספים, המספקים ניתוח מקיף של הבריאות הכספית ומיקום השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.