ביום שישי, BMO Capital Markets שינתה את דירוגה ל-ASGN Inc. (NYSE: ASGN), משדרגת את המניה מ-Market Perform ל-Outperform וקובעת מחיר יעד חדש של 100.00 דולר. השדרוג מגיע לאחר סיור הכרות לא-עסקי (NDR) של החברה לאחרונה, שבו הם העריכו את ביצועי החברה ואת הפרספקטיבות שלה.
ASGN, שחוותה לחץ כלפי מטה בשל חששות שהמחלקה המוצעת ליעילות ממשלתית (DOGE) עלולה להשפיע לרעה על עסקי הממשל הפדרלי שלה, הוערכה מחדש על ידי BMO Capital. האנליסט של החברה ציין כי מוקדם מדי לחזות את ההשפעה המלאה של ה-DOGE, אך הדגיש את המיקוד האסטרטגי של ASGN בטרנספורמציה דיגיטלית ובינה מלאכותית/למידת מכונה (AI/ML) כגורמים מפתח המסייעים ללקוחות לשפר את היעילות שלהם.
האנליסט ציין כי הלקוחות הפדרליים העיקריים של ASGN, הכוללים את משרד ההגנה (DoD), משרד ביטחון המולדת (DHS), וסוכנויות המודיעין, נמצאים כנראה בסיכון נמוך יותר לחוות סגירות או קיצוצי מימון. הערכה זו מרמזת על תחזית יציבה יותר לסגמנטים העסקיים הקשורים לממשלה של החברה.
לאור תצפיות אלה, BMO Capital העלתה את מחיר היעד שלה ל-ASGN. החברה מאמינה כי המכירות האחרונות במניית ASGN יצרו הזדמנות קנייה נוחה למשקיעים. מחיר היעד החדש מייצג עלייה משמעותית מהיעד הקודם, המשקפת את הביטחון של החברה בביצועים העתידיים של ASGN.
ASGN Inc. מתמחה באספקת שירותי IT ופתרונות מקצועיים, עם דגש מיוחד על סקטורים כמו שירותים ממשלתיים. יכולתה של החברה לנווט באתגרים שמציבים שינויי מדיניות פוטנציאליים ולשמור על העסקים שלה עם סוכנויות ממשלתיות מרכזיות הייתה גורם קריטי בדירוג המשודרג של BMO Capital ובמחיר היעד המוגדל.
בחדשות אחרות לאחרונה, ASGN Incorporated דיווחה על הכנסות יציבות ברבעון השלישי של 1.031 ביליון דולר לשנת 2024, למרות ירידה שנתית, ועלתה על ציפיות וול-סטריט לרווח למניה. BMO Capital Markets העלתה את מחיר היעד למניות ASGN ל-96.00 דולר תוך שמירה על דירוג Market Perform, בעקבות צמיחה שנתית בריאה של 4% בחטיבת הייעוץ של ASGN. עם זאת, החברה ממשיכה להתמודד עם אתגרים בסגמנט ההשמה שלה וראתה ירידה קלה בעסקי הממשל הפדרלי שלה.
Truist Securities שמרה על דירוג הקנייה שלה למניות ASGN, בציפייה לצמיחה חזקה באקלים מאקרו-כלכלי משתפר. למרות ירידה פוטנציאלית בתחזית הרבעון הרביעי, Truist Securities אופטימית לגבי נוף ביקושים נוח יותר בשנת 2025, הקשור לקיצוצי שער ריבית מתמשכים והבחירות הקרובות.
ASGN הגדילה את מרג'ין ה-EBITDA המותאם שלה ל-11.3% ואת המרג'ין הגולמי, המשקפים צמיחה בייעוץ IT בעל ערך גבוה. החברה צופה הכנסות ברבעון הרביעי בין 990 מיליון דולר ל-1.01 ביליון דולר, כאשר הרווח הנקי צפוי להיות בין 39.2 מיליון דולר ל-42.1 מיליון דולר. אלה בין ההתפתחויות האחרונות עבור ASGN, שנשארת אופטימית לגבי צמיחת הוצאות ה-IT העתידיות, במיוחד בסקטורי ה-AI/ML.
תובנות InvestingPro
השדרוג האחרון של ASGN על ידי BMO Capital Markets מתיישר עם מספר מדדים פיננסיים מרכזיים ותובנות מ-InvestingPro. שווי השוק של החברה עומד על 3.73 ביליון דולר, עם יחס P/E של 20.4 לשנים עשר החודשים האחרונים נכון לרבעון השלישי של 2024. הערכה זו מעניינת במיוחד בהתחשב בכך ש-ASGN נסחרת כרגע קרוב לשפל השנתי שלה, כפי שמודגש באחד מטיפי InvestingPro.
למרות הלחץ כלפי מטה האחרון על המניה, טיפי InvestingPro מציינים כי ההנהלה של ASGN קונה בחזרה מניות באופן אגרסיבי, מה שמרמז על ביטחון בפרספקטיבות העתידיות של החברה. זה מתיישר עם הדעה של BMO Capital על הזדמנות קנייה נוחה. בנוסף, ASGN מתהדרת בתשואת בעלי מניות גבוהה, שיכולה להיות אטרקטיבית למשקיעים המחפשים ערך בתנאי השוק הנוכחיים.
כדאי לציין כי ההכנסות של ASGN לשנים עשר החודשים האחרונים נכון לרבעון השלישי של 2024 היו 4.19 ביליון דולר, עם צמיחת הכנסות של -7.47% באותה תקופה. בעוד שירידה זו עשויה לעורר חששות, החברה נשארת רווחית, כאשר אנליסטים צופים המשך רווחיות השנה. רווחיות זו, בשילוב עם העובדה שהנכסים הנזילים של ASGN עולים על ההתחייבויות לטווח קצר, מרמזת על בסיס פיננסי מוצק למרות האתגרים הנוכחיים.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 7 טיפים נוספים שיכולים לספק תובנות נוספות לגבי הבריאות הפיננסית והמיקום בשוק של ASGN.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.