מניית וולמארט עולה בעקבות רבעון שלישי חזק בעוד Warner Music נפגעת מקשיים בסטרימינג, אומרת ברקליס

עריכהEmilio Ghigini
התפרסם 22.11.2024, 12:18
© Reuters.
WMT
-

ביום שישי, ברקליס עדכנה את תחזיותיה לשתי חברות גדולות, המשקפות תנאי שוק שונים וציפיות עתידיות. עבור ענקית הקמעונאות Walmart Inc (NYSE: WMT), החברה העלתה את מחיר היעד ל-90.00 $ מ-78.00 $ תוך שמירה על דירוג Overweight למניה. התאמה זו מגיעה כאשר השוק מעריך את הביצועים הנוכחיים של החברה ואת הפרספקטיבות העתידיות שלה.

לעומת זאת, התחזית עבור Warner Music Group (NASDAQ: WMG) הייתה פחות אופטימית, כאשר ברקליס הורידה את מחיר היעד מ-40 $ ל-37 $. החלטה זו באה בעקבות תוצאות הרבעון הרביעי של שנת הכספים 2024 של Warner Music Group, אשר חשפו צמיחה איטית יותר בהכנסות מסטרימינג במנוי ובהכנסות מפרסום במוזיקה מוקלטת. החברה גם סיפקה תחזית זהירה לצמיחת הכנסות מסטרימינג במנוי לשנים הקרובות. למרות אתגרים אלה, האנליסט ציין תחזית מתמשכת להרחבת המרג'ין והמרת תזרים מזומנים חופשי.

ברקליס עדכנה את תחזית ההכנסות שלה ל-Warner Music Group, וצופה ירידה של כ-1-3%, בעוד שהציפיות ל-OIBDA מותאם ותזרים מזומנים חופשי הופחתו ב-3-5% ו-2-4%, בהתאמה, לשנת 2025 ואילך. מחיר היעד הנמוך יותר של 37 $, ירידה מ-40 $, עדיין מצביע על תשואה כוללת פוטנציאלית של 21%.

החברה הכירה במכשולים בטווח הקרוב בצמיחת הכנסות מסטרימינג במנוי, אך נותרה בטוחה ברוחות הגב המבניות ארוכות הטווח התומכות בתעשיית המוזיקה. האנליסט מאמין כי הקנה המידה, ההגעה הגלובלית והמנהיגות של החברה בגילוי ופיתוח אמנים מציעים כפולה אטרקטיבית מותאמת צמיחה למשקיעים. מניות Warner Music Group נסחרות כעת ב-12.9x EBITDA מותאם משוער לשנת 2025 ו-20.8x תזרים מזומנים חופשי משוער לשנת 2025, מה שהחברה רואה כאטרקטיבי בהתחשב בעמדת השוק של החברה.

בחדשות אחרות לאחרונה, וולמארט (NYSE:WMT) הייתה במרכז תשומת הלב בעקבות ביצועים חזקים ברבעון השלישי. חברות כמו KeyBanc Capital Markets ו-Piper Sandler שמרו על דירוגי Overweight שלהן לוולמארט, כאשר KeyBanc העלתה את מחיר היעד ל-96.00 $ ו-Piper Sandler שמרה על שלה ב-93.00 $. שתי החברות הדגישו את הגידול המשמעותי בנתח השוק של וולמארט והצמיחה החזקה בכל מגזרי העסקים.

Baird ו-Guggenheim גם העלו את מחירי היעד שלהן ל-100 $, תוך שמירה על דירוגים חיוביים לוולמארט. הם הדגישו את ההתרחבות הדיגיטלית החזקה של ענקית הקמעונאות והסקלה המוצלחת של זרמי הכנסה עם מרג'ין גבוה יותר. בנוסף, RBC Capital Markets העלתה את מחיר היעד של וולמארט ל-96 $, תוך שמירה על דירוג Outperform, והדגישה את יכולתה של החברה לעמוד בציפיות הגבוהות.

דוח הרווח של וולמארט לרבעון השלישי עלה על הציפיות, עם רווח למניה מותאם של 0.58 $, עולה על תחזית האנליסטים ב-0.05 $. ההכנסות המאוחדות של החברה עלו ב-5.5%, והמכירות ההשוואתיות בארה"ב עלו ב-5.3%, עולות על האומדן של 4.0%. מכירות ה-eCommerce הגלובליות גם הראו ביצועים חזקים, עם עלייה של 27%, כאשר בשוק האמריקאי נרשמה עלייה של 22%.

אלה הן התפתחויות אחרונות שהתקבלו בחיוב על ידי אנליסטים. הם מייחסים את הצלחתה של וולמארט ליוזמות אסטרטגיות כולל התרחבות לפרסום, פתרונות סוחרים ומשלוח למייל אחרון. למרות התחזית החיובית, האנליסטים גם הצביעו על סיכונים פוטנציאליים כמו יחס מחיר-רווח גבוה של וולמארט והצורך בביצוע עקבי.

תובנות InvestingPro

הביצועים האחרונים של וולמארט מתיישרים עם התחזית האופטימית של ברקליס. על פי נתוני InvestingPro, המניה של וולמארט הראתה מומנטום מרשים, עם תשואה כוללת של 73.75% בשנה האחרונה ותשואה של 35.85% בששת החודשים האחרונים. שווי השוק של החברה עומד על 710.5 ביליון $, המשקף את מעמדה הדומיננטי במגזר הקמעונאות.

טיפים של InvestingPro מדגישים את החוזק הפיננסי ואת מעמדה בשוק של וולמארט. החברה שמרה על תשלומי דיבידנד במשך 52 שנים רצופות, מה שמדגים מחויבות לתשואות לבעלי המניות. בנוסף, וולמארט מוכרת כשחקנית בולטת בתעשיית הפצת מוצרי צריכה בסיסיים וקמעונאות, מה שתומך בדירוג Overweight של ברקליס.

עם זאת, על המשקיעים לשים לב שוולמארט נסחרת קרוב לשיא של 52 שבועות, עם יחס מחיר-רווח של 36.23, מה שעשוי להצביע על כך שהמניה יקרה במקצת. לניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 18 טיפים נוספים, המספקים תובנות עמוקות יותר לגבי הבריאות הפיננסית ומעמדה בשוק של וולמארט.

מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.

תגובות אחרונות

התקינו את האפליקציה שלנו
אזהרת סיכון: מסחר במכשירים פיננסיים ו/או במטבעות קריפטו כרוך בסיכון גבוה להפסד סכום ההשקעה בחלקו או במלואו, ואינו מתאים לכל משקיע. מחירי מטבעות קריפטו מתאפיינים בתנודתיות גבוהה במיוחד וחשופים להשפעה חיצונית כגון אירועים פוליטיים, רגולטוריים או פיננסיים. מסחר על בסיס בטחונות תורם להגדלת הסיכון הפיננסי.
לפני קבלת החלטה לסחור במכשיר פיננסי או במטבע קריפטו, עליך להכיר במלואם את הסיכונים ואת העלויות, הנלווים למסחר בשווקים הפיננסיים, לשקול בזהירות את יעדי ההשקעה, את דרגת הניסיון ואת הנכונות לשאת בסיכונים, ולפנות לייעוץ מקצועי בעת הצורך.
פיוז‘ן מדיה (Fusion Media) מדגישה, שהמידע המוצג באתר אינו בהכרח מדויק או ניתן בזמן אמת. המחירים והנתונים באתר אינם בהכרח מסופקים ע"י בורסות או שווקים, ועשויים להיות מסופקים על-ידי עושי שוק, ולפיכך עשויים להיות בלתי מדויקים ושונים ממחיר השוק בפועל עבור שוק נתון. המשמעות היא, שהמחירים משמשים לאינדיקציה אך אינם מתאימים למטרות מסחר. פיוז‘ן מדיה וכל ספק אחר של נתונים שמוצגים באתר, אינם נושאים כל אחריות בגין נזקים או הפסדים שספגת במסחר או בשל הסתמכותך על המידע באתר.
חל איסור על הפצה, שידור, שינוי, הצגה, רפרודוקציה או אחסון של הנתונים באתר זה או שימוש בהם ללא אישור מפורש בכתב מאת פיוז‘ן מדיה ו/או ספק הנתונים. כל זכויות הקניין הרוחני שמורות לבורסה ו/או לספקים המספקים את הנתונים שבאתר.
פיוז‘ן מדיה עשויה לקבל תגמול ממפרסמים המופיעים באתר, בהתאם לאינטראקציה שלך עם הפרסומות והמפרסמים.
הגרסה האנגלית היא גרסתו הראשית של הסכם זה ותשמש גרסה מכרעת בכל מחלוקת שתתגלע בין הגרסה האנגלית לגרסה העברית.
© 2007-2025 - כל הזכויות שמורות לפיוזן מדיה בע"מ