ביום חמישי, DA Davidson עדכנה את תחזיתה לגבי NVIDIA (NASDAQ:NVDA), והעלתה את יעד המחיר ל-135 דולר מ-90 דולר קודם לכן, תוך שמירה על דירוג ניטרלי למניה. ההתאמה מגיעה בעקבות הביצועים החזקים של NVIDIA, במיוחד לאור העובדה שהכנסות מרכז הנתונים שלה עלו על הציפיות. שבבי הדור הנוכחי של Hopper ממשיכים לראות ביקוש חזק, ותורמים לתוצאות החזקות של החברה.
הפירמה ציינה כי למרות עיכובים בייצור ברבעון האחרון, NVIDIA נמצאת במסלול להתחיל לשלוח את דור השבבים החדש שלה, Blackwell, ברבעון הבא. התפתחות זו צפויה כאשר הביקוש ליכולות מחשוב AI צפוי להישאר חזק. ציפיות ההנהלה מתיישרות עם הרגשות שהביעו ספקי שירותי ענן גדולים, המצביעים על עניין מתמשך בפתרונות מחשוב מתקדמים.
יעד המחיר המעודכן של DA Davidson משקף תפיסה חיובית לגבי יכולתה של NVIDIA לנווט דרך אתגרי הייצור ולהפיק את המקסימום מהביקוש הגבוה למוצרי מרכז הנתונים שלה. ההצהרות הצופות פני עתיד של החברה לגבי שנת הכספים הקרובה מרמזות על המשך מסלול של צמיחה בתחום מחשוב ה-AI.
הפרשנות של האנליסט מדגישה את חשיבות עסקי מרכז הנתונים של NVIDIA ואת תפקידה של החברה במגזר מחשוב ה-AI. עם דור ה-Blackwell הקרוב, NVIDIA שואפת לשמור על היתרון התחרותי שלה ולענות על צרכי לקוחותיה בתחום המחשוב ההיפר-סקייל.
משקיעים עוקבים מקרוב אחר הצעדים הבאים של NVIDIA בעודה מתכוננת להשיק את הדור החדש של השבבים שלה ולהפיק את המקסימום מהביקוש המתמשך לפתרונות מחשוב בביצועים גבוהים. השוק יצפה לראות אם החברה תוכל לשמור על המומנטום שלה ולהמשיך להציג תוצאות שעולות על הציפיות.
בחדשות אחרות לאחרונה, NVIDIA דיווחה על הכנסות כוללות שוברות שיא של 35.1 ביליון דולר, מעל לציפיות, עם תחזית הכנסות לרבעון הבא המוערכת ב-37.5 ביליון דולר. ראוי לציין כי שבבי ה-Blackwell של החברה צפויים לתרום משמעותית לזרמי ההכנסות, כאשר משלוחי הייצור צפויים להתגבר ברבעון הרביעי.
Itau BBA שמרה על דירוג Outperform ל-NVIDIA, עם יעד מחיר יציב של 164.00 דולר, המשקף ביטחון במומנטום הרווח למניה (EPS) של החברה. פירמות אנליסטים אחרות, כולל William Blair, Rosenblatt Securities, Cantor Fitzgerald, ו-Benchmark, גם שמרו על דירוגים חיוביים ל-NVIDIA, כאשר כמה מהן העלו את יעדי המחיר שלהן בעקבות הביצועים הפיננסיים החזקים של החברה וההצלחה הצפויה של קו המוצרים Blackwell.
למרות לחץ פוטנציאלי לטווח קצר על המרג'ין הגולמי בשל ההתחלה הראשונית של מוצר ה-Blackwell, צפוי כי המרג'ינים יתאוששו במחצית השנייה, וישובו לרמה של אמצע ה-70%. ביקוש גבוה ל-Blackwell צפוי לעלות על ההיצע במשך מספר רבעונים בשל מגבלות אספקה.
התפתחויות אחרונות אלה מדגישות את הביצועים הפיננסיים החזקים של NVIDIA ואת מיקומה האסטרטגי בתוך תעשיית ה-AI המתרחבת במהירות. הייצור של Blackwell של החברה מדווח כמקדים את לוח הזמנים, כאשר המשלוחים צפויים לעלות על התחזיות הקודמות. אנליסטים מפירמות שונות עדכנו את עמדותיהם, המשקפות את ההתאמות המתמשכות בציפיות השוק בהתבסס על הביצועים שלהם והתפתחויות בתעשייה.
תובנות InvestingPro
הביצועים המרשימים של NVIDIA, כפי שהודגשו במאמר, נתמכים עוד יותר על ידי נתונים בזמן אמת מ-InvestingPro. שווי השוק של החברה עומד על 3.57 טריליון דולר מדהימים, המשקף את מעמדה הדומיננטי בתעשיית המוליכים למחצה. צמיחת ההכנסות של NVIDIA של 194.69% ב-12 החודשים האחרונים מדגישה את הביקוש המתפרץ למוצרים ממוקדי ה-AI שלה, במיוחד במגזר מרכזי הנתונים.
שני טיפים מרכזיים של InvestingPro רלוונטיים במיוחד לדיון במאמר. ראשית, אנליסטים צופים צמיחה במכירות בשנה הנוכחית, בהתאמה לתחזית החיובית של DA Davidson לגבי הביצועים העתידיים של NVIDIA. שנית, ל-NVIDIA יש ציון Piotroski מושלם של 9, המצביע על בריאות פיננסית חזקה ויעילות תפעולית - גורמים קריטיים בעוד החברה מנווטת אתגרי ייצור ומתכוננת להשיק את שבבי דור ה-Blackwell שלה.
עבור משקיעים המחפשים הבנה עמוקה יותר של הפוטנציאל של NVIDIA, InvestingPro מציע 20 טיפים נוספים, המספקים ניתוח מקיף של המצב הפיננסי של החברה ותחזיות השוק שלה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.