ביום חמישי, אנליסט מקרייג-הלום העלה את מחיר היעד למניות NVIDIA (NASDAQ: NVDA) ל-175 דולר מ-165 דולר קודם לכן, תוך שמירה על דירוג קנייה. ההתאמה מגיעה בעקבות התחזית של NVIDIA מה-25 בינואר, שלא סיפקה את העלייה שחלק מהמשקיעים ציפו לה. האנליסט ציין כי תחזית המרג'ין הגולמי (GM) לרבעונים הקרובים מציגה אתגר שעשוי להשפיע על ביצועי המניה היום. למרות זאת, החברה ממליצה לרכוש מניות בתקופת חולשה זו.
האנליסט מאמין כי ההשפעות על מניית NVIDIA הן לטווח הקצר, הנמשכות רבעון או שניים, וצופה כי ארכיטקטורת Blackwell של החברה תתרום באופן חיובי למכירות, למרג'ינים הגולמיים ולרווח למניה (EPS) בעתיד. החברה נשארת אופטימית לגבי הסיכויים של NVIDIA, ומציינת את מעמדה החזק של החברה בשרשרת האספקה ובמערכת האקולוגית של התוכנה, מה שמרתיע מעברים משמעותיים מהפתרונות של NVIDIA בטווח הקרוב.
לדברי האנליסט, תפקידה של NVIDIA בתעשייה מובטח בשל היעדר השפעה משמעותית הן ממאיצים סוחרים והן ממאיצים פנימיים. הם טוענים כי המערכת האקולוגית של NVIDIA צפויה להישאר דומיננטית לפחות במהלך הרבעונים הקרובים. החברה מצביעה גם על הקצב השנתי העקבי של NVIDIA בשחרור שיפורי חומרה והצעות המערכת המקיפות שלה כסיבות לשמור על ביטחון במעמדה בשוק.
האנליסט חזר על דירוג הקנייה עבור NVIDIA והביע ביטחון ביכולתה של החברה לנווט את הרוחות הנגדיות הנוכחיות. מחיר היעד החדש של 175 דולר משקף את הערכת החברה לחוסנה של NVIDIA ופוטנציאל הצמיחה שלה למרות האתגרים בטווח הקרוב. התחזית של החברה נשארת חיובית, בציפייה שNVIDIA תמשיך להוביל בתחומה ללא שינוי משמעותי בנוף התחרותי.
בחדשות אחרות לאחרונה, NVIDIA עושה צעדים משמעותיים עם ביצועיה הפיננסיים והתקדמויות אסטרטגיות. החברה דיווחה על הכנסות כוללות שוברות שיא של 35.1 ביליון דולר, מעל לציפיות. תחזית ההכנסות לרבעון הבא מוערכת ב-37.5 ביליון דולר. יש לציין כי השבבים מסוג Blackwell של החברה צפויים לתרום משמעותית לזרמי ההכנסות, כאשר משלוחי הייצור צפויים להתגבר ברבעון הרביעי.
אנליסטים מחברות כמו DA Davidson, Itau BBA, William Blair, Rosenblatt Securities, ו-Cantor Fitzgerald עדכנו את עמדותיהם לגבי NVIDIA. DA Davidson העלתה את מחיר היעד ל-135 דולר, בעוד ש-Itau BBA שמרה על דירוג Outperform עם מחיר יעד יציב של 164.00 דולר. Rosenblatt Securities העלתה את מחיר היעד ל-220 דולר, ו-Cantor Fitzgerald חזרה על דירוג Overweight עם מחיר יעד של 175.00 דולר.
למרות לחץ פוטנציאלי לטווח קצר על המרג'ינים הגולמיים בשל ההשקה הראשונית של מוצר Blackwell, צפוי כי המרג'ינים יתאוששו במחצית השנייה, וישובו לרמה של אמצע שנות ה-70%. צפוי ביקוש גבוה ל-Blackwell שיעלה על ההיצע במשך מספר רבעונים בשל מגבלות אספקה.
תובנות InvestingPro
הביצועים האחרונים והתחזיות העתידיות של NVIDIA מתיישבים עם מספר מדדים ותובנות מפתח מ-InvestingPro. שווי השוק של החברה עומד על 3.57 טריליון דולר מרשימים, המשקפים את מעמדה הדומיננטי בתעשיית המוליכים למחצה. צמיחת ההכנסות של NVIDIA ראויה לציון במיוחד, עם עלייה מדהימה של 194.69% ב-12 החודשים האחרונים, התומכת בתחזית האופטימית של האנליסט לגבי פוטנציאל המכירות העתידי של החברה.
טיפים של InvestingPro מדגישים את הבריאות הפיננסית החזקה ואת מעמדה בשוק של NVIDIA. החברה מתהדרת בציון Piotroski מושלם של 9, המצביע על חוזק פיננסי איתן. זה מתיישב עם הביטחון של האנליסט ביכולתה של NVIDIA להתמודד עם אתגרים לטווח קצר. בנוסף, המרג'ינים הגולמיים המרשימים של NVIDIA, העומדים על 75.98% ב-12 החודשים האחרונים, מדגישים את היעילות התפעולית שלה ואת כוח התמחור שלה בשוק.
ראוי לציין כי NVIDIA נסחרת קרוב לשיא של 52 שבועות, כאשר המחיר הנוכחי שלה עומד על 97.41% מהשיא. זה משקף את הביטחון המתמשך של השוק בסיכויי החברה, למרות החששות של האנליסט לגבי אתגרי המרג'ין הגולמי לטווח הקצר.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 22 טיפים נוספים עבור NVIDIA, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומעמדה בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.