וודבוש רואה את מניית אנבידיה מתחממת, מפזרת חששות לגבי ביצועי בלקוול

ביום חמישי, וודבוש סקיוריטיז עדכנה את תחזיתה למניית Nvidia Corporation (NASDAQ:NVDA), והעלתה את מחיר היעד מ-160.00 $ ל-175.00 $. החברה שמרה על דירוג Outperform. העדכון מגיע בעקבות עדכונים אחרונים של NVIDIA לגבי התקדמות מוצר בלקוול ופתרון חששות פוטנציאליים.

הניתוח של וודבוש מדגיש את ההאצה המהירה הצפויה של בלקוול, הצעת הטכנולוגיה העדכנית ביותר של NVIDIA. הנהלת NVIDIA התייחסה ודחתה חששות לגבי בעיות התחממות יתר של המערכת שעלולות היו להאט את הייצור או המשלוחים.

החברה הבטיחה כי מספר לקוחות כבר הטמיעו מערכות GB200 או הכריזו על תוכניות להשיק מופעי GB200, מה שמצביע על כך שהמערכות יהיו פעילות בקרוב.

לפי וודבוש, הנהלת NVIDIA ציינה גם כי הביקוש לבלקוול צפוי לעלות על ההיצע במשך מספר רבעונים. מצב זה מרמז על עניין חזק ומתמשך במוצר, שסביר להניח שימשיך להניע את ביצועי NVIDIA.

וודבוש מאמינה כי דאגות המשקיעים לגבי תנודות ביקוש פוטנציאליות בשנת הלוח 2025 פחתו, מה שמחזק את הדעה שהסיכונים הקשורים לביקוש צריכים להישאר מינימליים עד שנת הכספים 2025.

ההערות מהנהלת NVIDIA נתפסות כחיזוק חיובי ליכולות הביצוע של החברה בנוגע לבלקוול. הביקוש לטכנולוגיה החדשה הזו הוא חזק, ונראה כי NVIDIA ממוקמת היטב להתמודד עם האתגרים הקשורים לייצור והפצה שלה.

מחיר היעד המוגדל משקף את הביטחון של וודבוש בהצלחה המתמשכת של NVIDIA וביכולתה להפיק את המקסימום מהביקוש הגבוה למוצר בלקוול בעתיד הקרוב.

בחדשות אחרות לאחרונה, NVIDIA דיווחה על הכנסות כוללות שיא של 35.1 ביליון $, עלייה של 94% מהשנה הקודמת, בעיקר בזכות ביקוש חזק לתשתיות AI.

הכנסות מרכז הנתונים עלו לכ-30.8 ביליון $, ותרמו משמעותית להצלחה הפיננסית. ההשקה המוצלחת של ארכיטקטורות NVIDIA Hopper ובלקוול תרמו גם הן להישגים הפיננסיים של החברה.

אנליסטים מ-Truist Securities, Piper Sandler, TD Cowen, Cantor Fitzgerald, Baird, Raymond James ו-Mizuho שמרו לאחרונה על דירוגים חיוביים ל-NVIDIA, עם מחירי יעד הנעים בין 170 $ ל-195 $.

NVIDIA צופה הכנסות ברבעון הרביעי של 37.5 ביליון $ ומצפה לירידה קטנה זמנית במרג'ינים הגולמיים במהלך האצת מוצר בלקוול, אך צופה חזרה למרג'ינים של אמצע שנות ה-70 בקרוב. התפתחויות אחרונות אלה מדגישות את הביצועים הפיננסיים החזקים של NVIDIA ואת מיקומה האסטרטגי בתעשיית ה-AI המתרחבת במהירות.

תובנות InvestingPro

המיקום החזק בשוק והביצועים הפיננסיים של NVIDIA מודגשים עוד יותר על ידי נתונים עדכניים מ-InvestingPro. שווי השוק של החברה עומד על 3.56 טריליון $ מרשימים, המשקפים את מעמדה הדומיננטי בתעשיית המוליכים למחצה. צמיחת ההכנסות של NVIDIA הייתה לא פחות ממדהימה, עם עלייה של 194.69% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2025, בהתאמה לתחזית האופטימית של וודבוש לגבי הביקוש למוצר בלקוול.

טיפים של InvestingPro מדגישים את החוזק הפיננסי ומנהיגות השוק של NVIDIA. החברה מתהדרת בציון Piotroski מושלם של 9, המצביע על בריאות פיננסית איתנה. בנוסף, NVIDIA שמרה על תשלומי דיבידנד במשך 13 שנים רצופות, מה שמדגים את מחויבותה לתשואות לבעלי המניות גם כשהיא משקיעה רבות בחדשנות.

מרג'ין הרווח הגולמי של החברה של 75.98% ב-12 החודשים האחרונים שהסתיימו ברבעון השני של 2025 ראוי לציון במיוחד, ותומך בביטחון של וודבוש ביכולות הביצוע של NVIDIA. מרג'ין גבוה זה מרמז על כך של-NVIDIA יש כוח תמחור משמעותי ויעילות בפעילותה, מה שעשוי להיות קריטי כשהיא מגבירה את ייצור קו המוצרים בלקוול.

למשקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 22 טיפים נוספים על NVIDIA, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומיקום השוק של החברה.

מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.