ביום רביעי, TD Cowen אישררה את דירוג ה"קנייה" שלה למניות Hims & Hers Health, Inc. (NYSE: HIMS), תוך שמירה על מחיר יעד של 28.00 $. הערות החברה התמקדו בהתפתחויות משפטיות אחרונות הנוגעות ל-FDA ולאגודת מתקני הייצור החיצוניים (OFA) בנוגע לתרופה tirzepatide. דוח סטטוס משותף שהוצע על ידי ה-FDA מתוכנן ל-21 בנובמבר 2024, אשר עשוי להבהיר את סטטוס הזמינות של התרופה.
האנליסט מ-TD Cowen הדגיש את חשיבות הדוח הקרוב והשפעתו הפוטנציאלית על השוק. אם tirzepatide יוסר מרשימת המחסור בעקבות פתרון התיק המשפטי, צפוי כי semaglutide, תרופה אחרת באותה קטגוריה, עשויה לעקוב בעקבותיה.
הפעולה המשפטית שננקטה על ידי ה-OFA נגד ה-FDA הייתה נקודת מיקוד עבור משקיפי התעשייה. האגודה מאתגרת את החלטת ה-FDA להסיר את tirzepatide מרשימת המחסור. תוצאת תיק זה צפויה להשפיע על הזמינות של semaglutide, תרופה המשמשת למטרות טיפוליות דומות.
הדיון סביב מחסור בתרופות וסכסוכים משפטיים עם ה-FDA רלוונטי במיוחד לחברות כמו Hims & Hers, הפועלות בתחום הבריאות והרווחה. פתרון תיקים כאלה יכול להשפיע ישירות על הצעות המוצרים שלהן ועל דינמיקת השוק.
אישור מחדש של דירוג ה"קנייה" ומחיר היעד של TD Cowen עבור Hims & Hers מגיע בזמן שתעשיית הבריאות עוקבת מקרוב אחר התפתחויות רגולטוריות. הניתוח של החברה מרמז כי פתרון תיק ה-tirzepatide עשוי להיות התפתחות חיובית עבור Hims & Hers, בהנחה שהתוצאה תהיה חיובית ו-semaglutide יחווה מסלול רגולטורי דומה.
בחדשות אחרות לאחרונה, Hims & Hers Health, Inc. הייתה נושא למספר דוחות אנליסטים. BofA Securities הורידה את דירוג החברה מ"קנייה" ל"תת-ביצוע" בשל כניסתה של אמזון לשווקים מרכזיים של Hims & Hers, מה שעלול להשפיע על התמחור ורכישת הלקוחות שלהם. למרות זאת, החברה דיווחה על עלייה של 77% בהשוואה לשנה שעברה במכירות הרבעון השלישי, שעברו את ה-400 מיליון $, ו-EBITDA מתואם של מעל 50 מיליון $.
Piper Sandler העלתה את מחיר היעד של Hims & Hers מ-18 $ ל-21 $, תוך שמירה על עמדה ניטרלית, בעוד Needham העלתה את מחיר היעד ל-28 $, תוך שמירה על דירוג "קנייה". TD Cowen גם אישרה מחדש דירוג "קנייה" עם מחיר יעד של 25 $, ו-Citi העלתה את מחיר היעד ל-24 $ מ-20 $, תוך שמירה על דירוג ניטרלי.
התפתחויות אלו מגיעות בעקבות הודעת Hims & Hers על תוכניות לגיוון הצעות המוצרים שלה, כולל השקת liraglutide, ה-GLP-1 הגנרי הראשון, בשנת 2025. החברה גם צופה הכנסות לרבעון הרביעי של 2024 בין 465 מיליון $ ל-470 מיליון $, המסמנות עלייה של 89% עד 91% בהשוואה לשנה שעברה. ההכנסות השנתיות המלאות צפויות להיות בין 1.46 מיליארד $ ל-1.465 מיליארד $, המשקפות עלייה של 67% עד 68%.
תובנות InvestingPro
Hims & Hers Health, Inc. (NYSE: HIMS) חווה צמיחה משמעותית, כפי שמשתקף בנתוני InvestingPro העדכניים ביותר. צמיחת ההכנסות של החברה ב-56.7% ב-12 החודשים האחרונים וצמיחה מרשימה של 77.13% ברבעון האחרון מדגישות את מעמדה החזק בשוק. צמיחה חזקה זו מתיישבת עם העמדה החיובית של TD Cowen על המניה.
טיפים של InvestingPro מדגישים כי צפוי גידול בהכנסה הנקייה השנה, וארבעה אנליסטים עדכנו את תחזיות הרווח שלהם כלפי מעלה לתקופה הקרובה. אינדיקטורים חיוביים אלה תומכים בפוטנציאל של החברה להפיק את המקסימום מתוצאות רגולטוריות חיוביות, כגון הפתרון האפשרי של תיק ה-tirzepatide המוזכר במאמר.
מצבה הפיננסי של החברה נראה יציב, כאשר הנכסים הנזילים עולים על ההתחייבויות לטווח קצר ורמת חוב מתונה. יציבות פיננסית זו עשויה לספק ל-Hims & Hers את הגמישות להסתגל לתנאי שוק משתנים ונופים רגולטוריים בתעשיית הבריאות.
המשקיעים צריכים לשים לב ש-HIMS נסחרת ביחס P/E גבוה של 49.32, מה שעשוי לשקף ציפיות שוק להמשך צמיחה. המניה גם הראתה ביצועים חזקים, עם החזר של 204.01% בשנה האחרונה, המצביע על אמון המשקיעים בסיכויי החברה.
עבור אלה המעוניינים בניתוח מעמיק יותר, InvestingPro מציע 13 טיפים נוספים עבור HIMS, המספקים תמונה מקיפה יותר של הפוטנציאל של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.