ביום רביעי, חברת השירותים הפיננסיים סטיפל העלתה את מחיר היעד למניית CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD) ל-375 דולר מ-300 דולר קודם לכן, תוך שמירה על דירוג 'קנייה' למניה. ההתאמה מגיעה לקראת פרסום דוח הרווח של CrowdStrike לרבעון השלישי של שנת הכספים 2025, שצפוי להתפרסם לאחר סגירת השוק ב-26 בנובמבר, ולאחריו שיחת ועידה ב-17:00 שעון מזרח ארה"ב.
העלאת מחיר היעד מבוססת על מידע שנאסף משתי סדרות של בדיקות מפורטות שערכה סטיפל לאחר הרבעון של אוקטובר של CrowdStrike. הסדרה הראשונה כללה סקר של 26 משיבים ספציפיים ל-CrowdStrike, והשנייה כללה שיחות עם חמישה משווקי ערך מוסף/מערכות אינטגרציה (VARs/SIs) מדרג 1.
בדיקות אלו נועדו להבין את ההשפעה של העדכון הפגום של CrowdStrike מיולי 2024 על הרבעון האחרון של החברה, על צנרת העסקאות והתחזית לשנת הכספים 2025, על המיצוב התחרותי, על הזדמנויות צמיחה ועל חבויות משפטיות פוטנציאליות.
על פי הממצאים, בעוד שישנן מגמות שונות במימדים שונים כמו צמיחה שנתית לרבעון השלישי ותוצאות בפועל לעומת הציפיות, הקונצנזוס מצביע על השפעה פוחתת מהעדכון הפגום.
לקוחות מאמצים, לפי הדיווחים, חבילות מחויבות לקוח, מה שנראה כמקל על המצב. יתר על כן, בעוד ש-SentinelOne זוהתה כמוטב העיקרי מהטעות של CrowdStrike, היתרון שהיא השיגה אינו משמעותי כפי שצפו.
הניתוח של סטיפל מרמז כי למרות האתגרים שנוצרו בעקבות העדכון מיולי 2024, CrowdStrike נמצאת במסלול להתאוששות ולחיזוק מעמדה בשוק. הבדיקות של החברה מראות ביטחון גובר בהזדמנויות השוק של CrowdStrike בטווח הבינוני, מה שמצביע על תחזית חיובית לביצועי חברת אבטחת הסייבר בעתיד.
בחדשות אחרות לאחרונה, CrowdStrike Holdings הייתה במרכז תשומת הלב בעקבות מספר התפתחויות מרכזיות. דוח הרווח של החברה לרבעון השלישי של שנת הכספים 2025 מצופה בקוצר רוח על ידי אנליסטים, במיוחד לאחר התגברות על השבתת IT גלובלית שדחתה עסקאות בשווי משוער של 60 מיליון דולר.
למרות מכשול זה, CrowdStrike הצליחה לעבור את ציפיות השוק. Truist Securities הביעה אמון בחברת אבטחת הסייבר, העלתה את מחיר היעד מ-325.00 דולר ל-375.00 דולר ושמרה על דירוג קנייה.
במקביל, CrowdStrike עומדת בפני תביעה משפטית מצד Delta Air Lines בעקבות השבתה גלובלית משמעותית ביולי, שיוחסה לעדכון תוכנה פגום מ-CrowdStrike. אירוע זה הוביל לביטולי טיסות נרחבים שהשפיעו על כ-1.3 מיליון לקוחות והפסדים כספיים העולים על 500 מיליון דולר עבור Delta.
למרות אתגרים אלה, CrowdStrike זכתה לתשומת לב חיובית מחברות אנליסטים. Wedbush Securities החלה בכיסוי על CrowdStrike, העניקה דירוג Outperform, בעוד ש-TD Cowen חזרה על דירוג הקנייה שלה, וצופה צמיחה חזקה עד למחצית השנייה של 2026.
בנוסף, CrowdStrike יצרה שותפות אסטרטגית עם Plurilock Security Inc. כדי לשפר את ההגנה על תשתיות קריטיות, תוך ניצול פלטפורמת Falcon של CrowdStrike. אלו הן ההתפתחויות האחרונות עבור CrowdStrike, המספקות תובנה על מעמדה הנוכחי של החברה בשוק.
תובנות InvestingPro
המיצוב החזק של CrowdStrike בשוק, כפי שהודגש בניתוח של סטיפל, נתמך עוד יותר על ידי נתוני InvestingPro האחרונים. צמיחת ההכנסות של החברה נשארת חזקה, עם עלייה של 33.07% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2025, וצמיחה רבעונית של 31.74% ברבעון השני של 2025. זה מתיישר עם התחזית החיובית שהוצעה על ידי הבדיקות של סטיפל ופוטנציאל ההתאוששות של החברה.
טיפים של InvestingPro מצביעים על כך שהרווח הנקי של CrowdStrike צפוי לגדול השנה, ואנליסטים חוזים שהחברה תהיה רווחית. זה תומך בעמדה האופטימית של סטיפל לגבי ביצועי החברה בעתיד. בנוסף, CrowdStrike הראתה תשואה חזקה בשנה האחרונה, עם תשואה כוללת של 70.07% במחיר, המשקפת את אמון המשקיעים למרות האתגרים שהוזכרו במאמר.
ראוי לציין ש-CrowdStrike נסחרת במכפילי הערכה גבוהים במגוון מדדים, כולל רווחים, EBIT, EBITDA והכנסות. זה מרמז שהמשקיעים מתמחרים ציפיות צמיחה משמעותיות בעתיד, מה שמתיישר עם מחיר היעד המוגדל של סטיפל.
לקוראים המעוניינים בניתוח מעמיק יותר, InvestingPro מציע 15 טיפים נוספים עבור CrowdStrike, המספקים מבט מקיף על הבריאות הפיננסית ומיצוב השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.