ביום חמישי, TD Cowen אישררה את דירוג ה"קנייה" שלה למניות Diamondback Energy (NASDAQ:FANG) עם מחיר יעד של 255.00 דולר. האנליסט של החברה קיים פגישות עם הנהלת Diamondback Energy, שהובילו לזיהוי שלושה נושאים מרכזיים התומכים בתחזית החיובית.
הנושא הראשון שהודגש על ידי האנליסט הוא שDiamodback Energy חווה רווחי התייעלות שצפויים להימשך. רווחים אלה נובעים בחלקם מהסינרגיות מרכישת Endeavor, אשר לפי הדיווחים עולות על לוח הזמנים הראשוני של החברה.
שנית, האנליסט ציין כי חיי המלאי של Diamondback Energy נתפסים כעמידים, מה שמיוחס לקנה המידה של החברה. חיי מלאי חזקים הם קריטיים להפקה וצמיחה מתמשכות בסקטור האנרגיה.
הנקודה השלישית שנדונה הייתה האסטרטגיה של החברה להפחתת החוב בטווח הבינוני. הנהלת Diamondback Energy זיהתה מסלול ברור לקראת הפחתת מינוף, אשר צפויה להגדיל את הגמישות פיננסית של החברה. גמישות משופרת זו צפויה לתמוך ברכישות עצמיות של מניות והרחבת משאבים בעתיד.
דירוג ה"קנייה" ומחיר היעד שאושררו על ידי TD Cowen משקפים הבעת אמון ביוזמות האסטרטגיות ובהתקדמות התפעולית של Diamondback Energy. הערות האנליסט מרמזות כי החברה נמצאת במסלול לחיזוק מצבה הכספי והמשך מסלול הצמיחה שלה.
בחדשות אחרות לאחרונה, Diamondback Energy Inc. ביצעה מהלכים אסטרטגיים לשיפור יעילות העלויות וערך לבעלי המניות. בשיחת הרווחים האחרונה שלהם, המנהלים תיארו את גישתם לשמירה על רמות הייצור תוך ביצוע תוכנית קידוח יעילה יותר.
זה כולל הורדת מחיר האיזון התאגידי שלהם ל-37 דולר לחבית, צמצום תוכנית הקידוח ל-18 אסדות עד 2025, וחקירת הכנסות נוספות באמצעות גז טבעי ושטחי פני קרקע. החברה גם הכריזה על עסקת החלפת נכסים אסטרטגית, רוכשת בארות ומיקומים בעלי ערך באגן מידלנד.
מבחינת תחזיות עתידיות, Diamondback Energy מתמקדת בשמירה על גמישות ומקסום תזרים מזומנים חופשי, עם הוצאות הון מונחות לשנת 2025 של 4.1 עד 4.4 ביליון דולר. עם זאת, החברה נשארת זהירה לגבי הסביבה המאקרו-כלכלית ומעדיפה החזרים לבעלי המניות.
למרות אי-ודאויות פוטנציאליות, יעילות תפעולית ומסירות סינרגיה מואצות נמצאות לפני לוח הזמנים של 2025, ועלויות הבארות ירדו ל-600 דולר לרגל, ממקמות את החברה לצמיחה עתידית.
תובנות InvestingPro
התחזית החיובית שהוצגה על ידי TD Cowen מתיישבת עם מספר מדדים ותובנות מפתח מ-InvestingPro. הבריאות הפיננסית של Diamondback Energy נראית חזקה, עם שווי שוק של 52.87 ביליון דולר ויחס P/E של 10.46, מה שמרמז על מניה שאולי מוערכת בחסר ביחס לרווחים. צמיחת ההכנסות של החברה של 18.25% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השלישי של 2024 תומכת בדעת האנליסט על רווחי התייעלות וסינרגיות מרכישות.
טיפים של InvestingPro מדגישים שDiamodback Energy שמרה על תשלומי דיבידנד במשך 7 שנים רצופות, עם תשואת דיבידנד נוכחית של 4.57%. מדיניות דיבידנד עקבית זו, יחד עם צמיחת דיבידנד של 17.59% ב-12 החודשים האחרונים, מדגישה את מחויבות החברה להחזרים לבעלי המניות, מה שמתיישב עם התמקדות ההנהלה בגמישות פיננסית לרכישות עצמיות של מניות.
התשואה החזקה של החברה ב-5 השנים האחרונות, כפי שצוין בטיפים של InvestingPro, מחזקת עוד יותר את הסנטימנט החיובי שהובע במאמר. בנוסף, הטיפ המציין שDiamodback פועלת עם רמת חוב מתונה תומך באסטרטגיית ההנהלה להפחתת חוב בטווח הבינוני.
עבור משקיעים המחפשים צלילה עמוקה יותר לתוך הפיננסים והתחזיות של Diamondback Energy, InvestingPro מציע 9 טיפים נוספים, המספקים ניתוח מקיף לקבלת החלטות השקעה מושכלות.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.