ביום רביעי, Wolfe Research שמרה על דירוג Peer Perform למניות של Skyworks Solutions (NASDAQ:SWKS), תוך התמקדות באתגרים האחרונים של החברה בשוק המכשירים הניידים. העמדה הניטרלית של החברה מיוחסת לאובדן התוכן של Skyworks באייפון של אפל, שהאפיל על כל שיפור מחזורי פוטנציאלי בתוך המגזר.
Skyworks Solutions חוותה ירידה של 16% בהשוואה לשנה שעברה בעסקי המכשירים הניידים שלה ברבעון ספטמבר, המשקפת את אובדן התוכן במה ש-Wolfe Research מאמינה שהן מכירות יחידות אייפון יציבות בהשוואה לשנה שעברה. החברה הביעה תקווה למחזור שדרוג מונע בינה מלאכותית שעשוי בסופו של דבר להיטיב עם מכירות היחידות ולשפר את צמיחת ההכנסות של Skyworks. עם זאת, עיתוי המחזור הזה אינו ודאי, ונותר לראות אם הוא יתרחש השנה או בשנה הבאה.
החברה גם צופה ש-Skyworks תאבד תוכן לטובת קוואלקום (QCOM) כאשר אפל (AAPL) תתחיל להשתמש במודם הפנימי שלה. זה מוסיף לאי-הוודאות של רווחי תוכן בתחומים אחרים. Wolfe Research מציעה ש-Skyworks סביר להניח תישאר ברווח למניה של כ-5 דולר עד שיופיע זרז ברור שיניע צמיחה.
עם המניה הנסחרת כעת בכ-17 פעמים הרווחים הללו, Wolfe Research מעדיפה להישאר בצד. הניתוח של החברה מרמז על גישה זהירה, המתינה לסימן ברור יותר של שיפור לפני שינוי הדירוג שלה ל-Skyworks Solutions.
בחדשות אחרות לאחרונה, Skyworks Solutions דיווחה על תוצאות חזקות לרבעון הרביעי של שנת הכספים 2024, עם הכנסות של 1.025 ביליון דולר, רווח למניה של 1.55 דולר, ותזרים מזומנים חופשי משמעותי של 393 מיליון דולר. החברה חוותה צמיחה רבעונית של 21% בהכנסות ממובייל וייצרה מעל 1.6 ביליון דולר בתזרים מזומנים חופשי בשנה השנייה ברציפות, המסמנת שיא של מרג'ין תזרים מזומנים חופשי של 40%. במבט קדימה, Skyworks Solutions צופה הכנסות לרבעון הראשון של שנת הכספים 2025 בטווח שבין 1.05 ביליון דולר ל-1.08 ביליון דולר, עם מרג'ין גולמי של 46%-47%.
Mizuho התאימה את התחזית שלה ל-Skyworks Solutions, הורידה את מחיר היעד ל-105 דולר מ-127 דולר קודם, תוך שמירה על דירוג Outperform. Rosenblatt Securities גם התאימה את התחזית שלה ל-Skyworks, הורידה את מחיר היעד ל-120 דולר מ-130 דולר קודם תוך שמירה על דירוג Buy.
Skyworks השקיעה אסטרטגית בטכנולוגיה, תוך התמקדות בבינה מלאכותית, IoT ומחשוב Edge, כדי לתמוך בצמיחה לטווח ארוך. למרות רמות מלאי גבוהות בתשתיות רשת, רכב ומגזרים תעשייתיים שדווח כי משפיעות על הביצועים, החברה נשארת מחויבת לצמיחה רווחית לטווח ארוך וגיוון. ההנהלה של Skyworks גם מתמקדת בשותפויות אסטרטגיות עם שחקנים מרכזיים כמו Google ו-Samsung בשוק האנדרואיד.
תובנות InvestingPro
נתוני InvestingPro האחרונים מוסיפים עומק לניתוח של Wolfe Research על Skyworks Solutions (NASDAQ:SWKS). יחס ה-P/E של החברה עומד על 17.83, תואם בקירוב את התצפית של Wolfe Research על המניה הנסחרת בכ-17 פעמים הרווחים. הערכה זו מגיעה למרות תקופה מאתגרת ל-Skyworks, עם ירידה בצמיחת ההכנסות של 11.87% ב-12 החודשים האחרונים.
למרות רוחות הנגד הללו, טיפים של InvestingPro מדגישים כמה היבטים חיוביים של הבריאות הפיננסית של Skyworks. החברה שמרה על תשלומי דיבידנד במשך 11 שנים רצופות ואף העלתה את הדיבידנד במשך 10 שנים רצופות. מחויבות זו לתשואות לבעלי המניות מודגשת עוד יותר על ידי תשואת הדיבידנד הנוכחית של 3.22%, שעשויה למשוך משקיעים המתמקדים בהכנסה במהלך תקופה זו של אי-ודאות.
טיפ נוסף של InvestingPro מציין כי 16 אנליסטים עדכנו את תחזיות הרווח שלהם כלפי מעלה לתקופה הקרובה, מה שמרמז על אופטימיות מסוימת לגבי הסיכויים של Skyworks בטווח הקרוב. זה יכול להיות קשור לשיפורים פוטנציאליים בשוק המכשירים הניידים או בתחומים אחרים של עסקי Skyworks שעשויים לקזז את האתגרים שהודגשו על ידי Wolfe Research.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 11 טיפים נוספים עבור Skyworks Solutions, המספקים פרספקטיבה רחבה יותר על המצב הפיננסי של החברה ותחזית השוק.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.