ביום שלישי, Oppenheimer העלתה את מחיר היעד למניות Wyndham Hotels (NYSE: WH) ל-115 דולר מ-90 דולר קודם לכן, תוך שמירה על דירוג "עודף ביצוע" למניה. האנליסט של החברה ציין את העמדה האופטימית של ההנהלה והדגיש את אלגוריתם צמיחת ה-EBITDA לטווח הארוך של Wyndham של 7-10%.
האנליסט צופה כי הכנסות החברה יצמחו ממספר גורמים, כולל צמיחה צפויה של 3-5% במספר החדרים, עלייה של 2-3% ב-RevPAR (הכנסה לחדר זמין), וצמיחה של כ-50 נקודות בסיס בשיעור התמלוגים.
האנליסט ציין גם את ההשפעה החיובית של חוק התשתיות על הסיכויים של Wyndham, יחד עם אפיקי צמיחה נוספים כמו שותפויות כרטיסי אשראי. למרות התמתנות ב-RevPAR במגזרי הכלכלה והביניים של Wyndham, האנליסט ציין כי החברה נכנסת לרבעון הרביעי עם השוואות קלות יותר לשנה הקודמת, בה נרשמה ירידה של 1% ב-RevPAR ברבעון הרביעי של 2023.
בנוסף, האנליסט ציין כי מגמות STR למגזרי השוק של Wyndham היו חיוביות עד תחילת נובמבר.
הנהלת Wyndham מחויבת לתשואות לבעלי המניות, כפי שמצוין בתשלומי הדיבידנד המתמשכים ותוכניות רכישה עצמית של מניות. גישה זו היא חלק מהסיבה לשמירה על דירוג "עודף ביצוע" למניית חברת המלונות.
בנוסף להעלאת מחיר היעד, Oppenheimer העלתה גם את תחזית ה-EBITDA של Wyndham לשנת הכספים 2025 ל-737 מיליון דולר, עלייה מהאומדן הקודם של 726 מיליון דולר. עדכון זה מבוסס על הנחות מעודכנות לגבי צמיחת החדרים ושולי הרווח. דוח האנליסט משקף תחזית חיובית לביצועים הפיננסיים ופוטנציאל המניה של Wyndham Hotels.
בחדשות אחרות לאחרונה, Wyndham Hotels & Resorts דיווחה על רבעון שלישי מוצלח ב-2024, עם עלייה של 7% ב-EBITDA המתואם ועלייה של 10% ב-EPS המתואם. החברה הרחיבה את מערכת החדרים שלה ב-4% ופתחה מעל 17,000 חדרים. רשת המלונות ראתה גם שיפור של 40 נקודות בסיס בשימור זכיינים וצמיחה נטו של 2% רבעונית ו-8% שנתית בחדרים בינלאומיים.
למרות ירידה קטנה ב-RevPAR בארה"ב, הנתונים הבינלאומיים עלו ב-7%, תורמים לצמיחה החזקה של החברה. Wyndham הוסיפה גם מעל 2 מיליון חברי תגמולים חדשים, מביאה את הסך הגלובלי שלה למעל 112 מיליון. החברה העלתה את תחזית ה-EPS המתואם המדולל לשנה המלאה לטווח של 4.22 דולר עד 4.34 דולר.
מבחינת התפתחויות עתידיות, Wyndham עומדת להשיק את המותג Microtel בהודו עם תוכנית להוסיף 40 מלונות חדשים עד 2031. לפרויקט ECHO של החברה הוקצו 100 מיליון דולר עם צפי להגדלת פריסת ההון ב-2025 ו-2026.
יתר על כן, צינור הפיתוח של החברה צמח כמעט ב-5% בהשוואה שנתית, מגיע לשיא של 248,000 חדרים. התפתחויות אחרונות אלה מדגישות את התחזית האופטימית של Wyndham ומחויבותה לערך לבעלי המניות והזכיינים.
תובנות InvestingPro
נתונים עדכניים מ-InvestingPro מתיישרים עם התחזית האופטימית של Oppenheimer לגבי Wyndham Hotels (NYSE: WH). שווי השוק של החברה עומד על 7.55 ביליון דולר, עם יחס P/E של 24.8 ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השלישי של 2024. שולי הרווח הגולמי המרשימים של Wyndham של 68.84% ושולי ההכנסה התפעולית של 38.68% מדגישים את היעילות התפעולית שלה, תומכים בעמדה החיובית של האנליסט על הביצועים הפיננסיים של החברה.
טיפים של InvestingPro מגלים כי Wyndham העלתה את הדיבידנד שלה במשך 3 שנים רצופות, מדגימה מחויבות לתשואות לבעלי המניות שמתיישרת עם הגישה של ההנהלה שהודגשה במאמר. בנוסף, 8 אנליסטים עדכנו כלפי מעלה את תחזיות הרווח שלהם לתקופה הקרובה, מרמזים על ביטחון גובר בביצועים העתידיים של Wyndham.
הביצועים החזקים לאחרונה של המניה ניכרים, עם תשואה כוללת של 33.62% במחיר ב-3 החודשים האחרונים ותשואה של 35.57% ב-6 החודשים האחרונים. מומנטום זה עקבי עם מחיר היעד המוגדל של האנליסט והתחזית החיובית לגבי סיכויי הצמיחה של החברה.
למשקיעים המחפשים תובנות מקיפות יותר, InvestingPro מציע 13 טיפים נוספים עבור Wyndham Hotels, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומיקום השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.