סה"כ נכסים שוטפים |
3398976.97 |
4279917.54 |
4852038.46 |
5126499.73 |
מזומנים והשקעות לטווח קצר |
289620.25 |
331974.9 |
375634.72 |
289242.12 |
מזומנים |
- |
- |
- |
- |
מזומנים ושווי מזומנים |
264620.25 |
326974.9 |
370634.72 |
277242.12 |
השקעות לטווח קצר |
25000 |
5000 |
5000 |
12000 |
לקוחות ויתרות חייבים אחרים |
502901.07 |
738893.15 |
607273.74 |
524468.66 |
לקוחות, נטו |
420895.51 |
643512.12 |
459932.33 |
411124.62 |
סה"כ מלאי |
2298458.08 |
2934994.9 |
3628050.77 |
3959507.02 |
הוצאות מראש |
125342.53 |
137211.99 |
144383.89 |
173619.54 |
סה"כ נכסים שוטפים אחרים |
182655.04 |
136842.59 |
96695.34 |
179662.39 |
|
סה"כ נכסים |
9332342.68 |
10684735.55 |
11330211.54 |
11453931.71 |
סה"כ רכוש קבוע, נטו |
5232226.22 |
5755409.06 |
5772045.81 |
5679567.22 |
סה"כ רכוש קבוע, ברוטו |
11491921.17 |
11607414.71 |
11419331.44 |
11122402.59 |
פחת והפסדים מירידת ערך |
-6259694.95 |
-5852005.65 |
-5647285.63 |
-5442835.37 |
מוניטין, נטו |
- |
- |
- |
- |
נכסים בלתי מוחשיים, נטו |
11425.29 |
11299.76 |
11753.69 |
12207.63 |
השקעות לזמן ארוך |
44799.04 |
42224.08 |
42224.08 |
42224.08 |
לקוחות וחייבים לזמן ארוך |
82005.56 |
95381.03 |
147341.41 |
113344.04 |
סה"כ נכסים אחרים לזמן ארוך, נטו |
643475.91 |
594394.44 |
650607.42 |
591839.59 |
סה"כ נכסים אחרים |
2004651.31 |
2339435 |
3124014.44 |
3628294.22 |
|
סה"כ התחייבויות שוטפות |
3886628.8 |
4746345.61 |
5273393.22 |
5469355.99 |
התחייבויות לספקים |
997992.3 |
1302582.61 |
1477623.06 |
1848420.95 |
התחייבויות צבורות |
- |
- |
- |
- |
השקעות לזמן קצר |
386487.55 |
775177.96 |
859559.01 |
712611.56 |
התחייבויות ואשראי לזמן קצר |
1875551.28 |
1921910.35 |
1927984.19 |
2213851.09 |
התחייבויות לתאגידים בנקאים |
- |
- |
- |
- |
סה"כ התחייבויות שוטפות אחרות |
626597.66 |
746674.7 |
1008226.96 |
694472.39 |
|
סה"כ התחייבויות |
6424413.27 |
7812335.72 |
8497793.17 |
8258950.6 |
סה"כ אג"ח והלוואות לזמן ארוך |
2171252.02 |
2125669.3 |
2118927.54 |
2038580.09 |
אג"ח והלוואות לזמן ארוך |
2171252.02 |
2125669.3 |
2118927.54 |
2038580.09 |
חוזי שכירות לטווח ארוך |
- |
- |
- |
- |
מסים נדחים |
- |
- |
- |
- |
זכויות שאינן מקנות שליטה |
517338.67 |
505115.03 |
505182.31 |
552685.67 |
סה"כ התחייבויות אחרות |
-2026357.51 |
-1486704.57 |
-1327694.1 |
-2015522.24 |
|
סה"כ הון |
2907929.42 |
2872399.83 |
2832418.36 |
3194981.1 |
סה"כ מניות בכורה שניתנות לפדיון |
- |
- |
- |
- |
מניות בכורה שאינן ניתנות לפדיון, נטו |
- |
- |
- |
- |
הון מניות |
2000000 |
2000000 |
2000000 |
2000000 |
פרמיה על מניות |
- |
- |
- |
- |
יתרת רווח שלא יועדה |
400004.14 |
374806.41 |
335011.77 |
648052.24 |
מניות אוצר |
- |
- |
- |
- |
תוכנית מניות בבעלות עובדים |
- |
- |
- |
- |
רווחים (הפסדים) שלא מומשו |
- |
- |
- |
- |
סה"כ הון אחר |
507925.27 |
497593.42 |
497406.59 |
546928.86 |
|
סה"כ הון והתחייבויות |
9332342.68 |
10684735.55 |
11330211.54 |
11453931.71 |
הון מונפק |
- |
30.63 |
200 |
200.29 |
סה"כ מניות בכורה מונפקות |
- |
- |
- |
- |