📊 ראו איך משקיעים מובילים בונים את תיקי ההשקעות שלהםגלו רעיונות

(REP) רפסול

מדריד
מטבע EUR
11.365
+0.020(+0.18%)
סגור

תזרים מזומנים - REP

דוח תזרים מזומנים מתקדם
צמצם הכל
סיום התקופה:
2014
31/12
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
מזומנים מפעילות שוטפת
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4,8492,7384,6777,8326,511
גידול במזומנים מפעילות שוטפת
רווח נקי
פחת והפחתות, סה"כ
הפחתה של חיובים דחויים, סה"כ
פריטים אחרים שלא במזומן, סה"כ
שינוי בנכסים תפעוליים אחרים נטו
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+5.9%-43.53%+70.82%+67.46%-16.87%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3,816-3,2892,4994,2513,168
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3,0422,2272,1332,4512,316
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa8296116105120
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa5,4042,7041,0362,40029
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1371,000-1,107-1,375878
מזומנים מהשקעות
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-4,407222-2,933-4,103-5,853
גידול במזומנים מהשקעות
הוצאות הון
מכירת רכוש וציוד קבוע
רכישות במזומן
מימושים
פעילויות השקעה אחרות
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-224.28%+105.04%-1,421.17%-39.89%-42.65%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3,227-1,886-1,902-3,535-4,289
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa13310410547337
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-107-132-539-193-898
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa171,010270124659
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,2231,126-867-972-1,362
מזומנים מפעילות מימון
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,289-1,615-529-2,832-3,053
גידול במזומנים מפעילות מימון
חוב מונפק כולל
חובות קצרי טווח שהונפקו, סה"כ
חובות ארוכי טווח שהונפקו, סה"כ
חוב נפרע כולל
חובות קצרי טווח שנפרעו, סה"כ
חובות ארוכי טווח שנפרעו, סה"כ
הנפקה של מניות רגילות
רכישה חוזרת של מניות רגילות
הנפקה של מניות בכורה
רכישה חוזרת של מניות בכורה
דיבידנד ששולם על מניות רגילות ומניות בכורה
דיבידנד מיוחד ששולם
פעילויות מימון אחרות
התאמות לשער חליפין של מט"ח
התאמות שונות לתזרים מזומנים
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+24.51%+29.45%+67.24%-435.35%-7.8%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa13,21310,16311,41713,5009,256
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa13,21310,16311,41713,5009,256
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-12,801-11,369-10,592-14,648-11,266
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-12,801-11,369-10,592-14,648-11,266
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa671,8791,370170492
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,911-1,371-1,552-1,884-1,775
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-396-346-625-989-979
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-461-571-5471,0191,219
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa40-3592012
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
שינוי נטו במזומנים
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,8071,3421,274917-2,383
יתרת מזומנים לתחילת תקופה
יתרת מזומנים לסוף תקופה
תזרים מזומנים חופשי ממונף
גידול בתזרים מזומנים חופשי ממונף
תשואת תזרים מזומנים חופשי
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4,7862,9794,3215,5956,512
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,9794,3215,5956,5124,129
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,070.98870.332,874.821,830.491,747.24
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-23.58%-18.74%+230.32%-36.33%-4.55%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa7.06%6.57%17.83%20.46%13.07%
במיליוני EUR (פרט לנתונים לפי מניה) *