⏳ שעות אחרונות! חוסכים עד 60% הנחה על InvestingProלמימוש המבצע

(0QWI) Industria de Diseno Textil SA

לונדון
מטבע EUR
56.06
+1.40(+2.56%)
סגור

תזרים מזומנים - 0QWI

דוח תזרים מזומנים מתקדם
צמצם הכל
סיום התקופה:
2015
31/01
2016
31/01
2017
31/01
2018
31/01
2019
31/01
2020
31/01
2021
31/01
2022
31/01
2023
31/01
2024
31/01
מזומנים מפעילות שוטפת
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa6,9003,0176,7546,6748,667
גידול במזומנים מפעילות שוטפת
רווח נקי
פחת והפחתות, סה"כ
הפחתה של חיובים דחויים, סה"כ
פריטים אחרים שלא במזומן, סה"כ
שינוי בנכסים תפעוליים אחרים נטו
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+71.26%-56.28%+123.86%-1.18%+29.86%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3,6391,1063,2434,1305,381
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,7572,6522,7482,6902,775
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa679010086122
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa23216440437446
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa205-847223-669-57
מזומנים מהשקעות
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,3772,514-3,253-3,504-1,709
גידול במזומנים מהשקעות
הוצאות הון
מכירת רכוש וציוד קבוע
רכישות במזומן
מימושים
פעילויות השקעה אחרות
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-26.77%+205.76%-229.4%-7.72%+51.23%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-914-467-666-1,027-1,399
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4036---
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,5032,945-2,587-2,477-310
מזומנים מפעילות מימון
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-4,629-2,786-3,909-4,614-5,473
גידול במזומנים מפעילות מימון
חוב מונפק כולל
חובות קצרי טווח שהונפקו, סה"כ
חובות ארוכי טווח שהונפקו, סה"כ
חוב נפרע כולל
חובות קצרי טווח שנפרעו, סה"כ
חובות ארוכי טווח שנפרעו, סה"כ
הנפקה של מניות רגילות
רכישה חוזרת של מניות רגילות
הנפקה של מניות בכורה
רכישה חוזרת של מניות בכורה
דיבידנד ששולם על מניות רגילות ומניות בכורה
דיבידנד מיוחד ששולם
פעילויות מימון אחרות
התאמות לשער חליפין של מט"ח
התאמות שונות לתזרים מזומנים
שינוי נטו במזומנים
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-862,618-377-1,4611,447
יתרת מזומנים לתחילת תקופה
יתרת מזומנים לסוף תקופה
תזרים מזומנים חופשי ממונף
גידול בתזרים מזומנים חופשי ממונף
תשואת תזרים מזומנים חופשי
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4,8664,7807,3987,0225,560
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4,7807,3987,0215,5617,007
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa5,3982,0765,150.384,577.885,988.63
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+129.2%-61.54%+148.09%-11.12%+30.82%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa6.08%3.02%6.76%5.90%5.49%
במיליוני EUR (פרט לנתונים לפי מניה) *