מקבלים נתוני פרימיום לרגל סייבר מאנדיי: עד 55% הנחה InvestingProלמימוש המבצע

(HMCm) Honda Motor Co DRC

בואנוס איירס
מטבע ARS
27,850.00
-225.00(-0.80%)
סגור

תזרים מזומנים - HMCm

דוח תזרים מזומנים מתקדם
צמצם הכל
סיום התקופה:
2015
31/03
2016
31/03
2017
31/03
2018
31/03
2019
31/03
2020
31/03
2021
31/03
2022
31/03
2023
31/03
2024
31/03
מזומנים מפעילות שוטפת
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa979,4151,072,3791,679,6222,129,022747,278
גידול במזומנים מפעילות שוטפת
רווח נקי
פחת והפחתות, סה"כ
הפחתה של חיובים דחויים, סה"כ
פריטים אחרים שלא במזומן, סה"כ
שינוי בנכסים תפעוליים אחרים נטו
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+26.22%+9.49%+56.63%+26.76%-64.9%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa455,746657,425707,067651,4161,107,174
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa699,877624,239611,0631,418,1591,394,677
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---178,717184,809
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa84,178-16,99558,870-975,112-807,546
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-260,386-192,290302,622855,842-1,131,836
מזומנים מהשקעות
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-619,481-796,881-376,056-678,060-867,267
גידול במזומנים מהשקעות
הוצאות הון
מכירת רכוש וציוד קבוע
רכישות במזומן
מימושים
פעילויות השקעה אחרות
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-7.26%-28.64%+52.81%-80.31%-27.9%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-370,195-318,410-268,143-475,048-348,680
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa17,6386,77027,10816,20614,418
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3,0472,230---
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---740-18,544
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-263,877-487,471-135,021-219,958-514,461
מזומנים מפעילות מימון
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-87,411-283,980-615,718-1,468,359918,646
גידול במזומנים מפעילות מימון
חוב מונפק כולל
חובות קצרי טווח שהונפקו, סה"כ
חובות ארוכי טווח שהונפקו, סה"כ
חוב נפרע כולל
חובות קצרי טווח שנפרעו, סה"כ
חובות ארוכי טווח שנפרעו, סה"כ
הנפקה של מניות רגילות
רכישה חוזרת של מניות רגילות
הנפקה של מניות בכורה
רכישה חוזרת של מניות בכורה
דיבידנד ששולם על מניות רגילות ומניות בכורה
דיבידנד מיוחד ששולם
פעילויות מימון אחרות
התאמות לשער חליפין של מט"ח
התאמות שונות לתזרים מזומנים
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-481.31%-224.88%-116.82%-138.48%+162.56%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa11,058,78111,064,1829,490,54710,098,40013,675,700
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa9,037,6089,115,3477,487,7249,127,33310,020,736
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,021,1731,948,8352,002,823971,0673,654,964
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-10,794,764-11,160,916-9,801,870-11,145,286-12,181,714
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-9,039,601-9,294,859-7,960,144-8,684,799-10,045,118
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,755,163-1,866,057-1,841,726-2,460,487-2,136,596
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-154---
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-96,113--62,180-156,622-250,009
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-196,795-145,090-188,402-213,475-241,865
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-58,520-42,310-53,813-51,376-83,466
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-94,29194,149229,063145,480352,894
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
שינוי נטו במזומנים
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa178,23285,667916,911128,0831,151,551
יתרת מזומנים לתחילת תקופה
יתרת מזומנים לסוף תקופה
תזרים מזומנים חופשי ממונף
גידול בתזרים מזומנים חופשי ממונף
תשואת תזרים מזומנים חופשי
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,494,1212,672,3532,758,0203,674,9313,803,014
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,672,3532,758,0203,674,9313,803,0144,954,565
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa375,492.5427,342.8845,988.131,762,239.631,581,230.25
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-40.87%+13.81%-89.24%+3,731.94%-10.27%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2.25%4.41%2.74%0.07%
במיליוני JPY (פרט לנתונים לפי מניה) *