סה"כ נכסים שוטפים |
343852.74 |
360721.69 |
357062.61 |
376501.51 |
מזומנים והשקעות לטווח קצר |
139794.12 |
138994 |
108840.39 |
115783.7 |
מזומנים |
- |
- |
- |
- |
מזומנים ושווי מזומנים |
139794.12 |
108994 |
78840.39 |
85783.7 |
השקעות לטווח קצר |
- |
30000 |
30000 |
30000 |
לקוחות ויתרות חייבים אחרים |
104822.62 |
116612.87 |
134448.19 |
143624.84 |
לקוחות, נטו |
103275.78 |
114111.81 |
132374.49 |
141738.74 |
סה"כ מלאי |
90140.82 |
93380.59 |
102235.53 |
106246.24 |
הוצאות מראש |
5677.44 |
6397.69 |
5680.7 |
5687.02 |
סה"כ נכסים שוטפים אחרים |
3417.75 |
5336.55 |
5857.81 |
5159.71 |
|
סה"כ נכסים |
688727.32 |
681773.36 |
664534.25 |
671563.34 |
סה"כ רכוש קבוע, נטו |
306017.35 |
288399.82 |
272663.35 |
262569.91 |
סה"כ רכוש קבוע, ברוטו |
536133.56 |
288399.82 |
272663.35 |
262569.91 |
פחת והפסדים מירידת ערך |
-230116.21 |
- |
- |
- |
מוניטין, נטו |
13487.34 |
- |
- |
- |
נכסים בלתי מוחשיים, נטו |
9820.78 |
20564.51 |
20131.32 |
20168.9 |
השקעות לזמן ארוך |
- |
- |
- |
- |
לקוחות וחייבים לזמן ארוך |
1546.84 |
2501.06 |
2073.7 |
1886.1 |
סה"כ נכסים אחרים לזמן ארוך, נטו |
11035.18 |
9369.73 |
10384.93 |
11924.37 |
סה"כ נכסים אחרים |
-6750.13 |
14821.89 |
7937.18 |
-1820.23 |
|
סה"כ התחייבויות שוטפות |
131719.09 |
152404.58 |
152555.11 |
187544.07 |
התחייבויות לספקים |
29335.14 |
24625.9 |
23504.56 |
32276.57 |
התחייבויות צבורות |
- |
- |
- |
- |
השקעות לזמן קצר |
24589.82 |
24517.03 |
26083.5 |
18860.45 |
התחייבויות ואשראי לזמן קצר |
32866.5 |
59571.02 |
50574.05 |
53987.83 |
התחייבויות לתאגידים בנקאים |
9808.12 |
12875.78 |
15761.03 |
16384.46 |
סה"כ התחייבויות שוטפות אחרות |
35119.52 |
30814.83 |
36631.98 |
66034.76 |
|
סה"כ התחייבויות |
173676.95 |
175308.89 |
175442.09 |
212289.92 |
סה"כ אג"ח והלוואות לזמן ארוך |
37375.76 |
19365.94 |
19453.12 |
21405.59 |
אג"ח והלוואות לזמן ארוך |
33254.31 |
15067.49 |
15247.29 |
17101.69 |
חוזי שכירות לטווח ארוך |
4121.45 |
4298.45 |
4205.83 |
4303.9 |
מסים נדחים |
- |
- |
- |
- |
זכויות שאינן מקנות שליטה |
- |
- |
- |
- |
סה"כ התחייבויות אחרות |
-28284.4 |
-94082.89 |
-47140.2 |
-81786.86 |
|
סה"כ הון |
515050.37 |
506464.47 |
489092.17 |
459273.42 |
סה"כ מניות בכורה שניתנות לפדיון |
- |
- |
- |
- |
מניות בכורה שאינן ניתנות לפדיון, נטו |
- |
- |
- |
- |
הון מניות |
85000 |
85000 |
85000 |
85000 |
פרמיה על מניות |
21792.52 |
21792.52 |
21792.52 |
21792.52 |
יתרת רווח שלא יועדה |
407983.66 |
399082.23 |
381916.16 |
352511.83 |
מניות אוצר |
- |
- |
- |
- |
תוכנית מניות בבעלות עובדים |
- |
- |
- |
- |
רווחים (הפסדים) שלא מומשו |
- |
- |
- |
- |
סה"כ הון אחר |
274.19 |
589.72 |
383.49 |
-30.93 |
|
סה"כ הון והתחייבויות |
688727.32 |
681773.36 |
664534.25 |
671563.34 |
הון מונפק |
17 |
17 |
17 |
17 |
סה"כ מניות בכורה מונפקות |
- |
- |
- |
- |