סה"כ נכסים שוטפים |
260179.42 |
262377.15 |
236738.75 |
280692.79 |
מזומנים והשקעות לטווח קצר |
18414.31 |
35890.96 |
47922.16 |
96872.01 |
מזומנים |
17914.31 |
15790.96 |
12275.46 |
- |
מזומנים ושווי מזומנים |
- |
20000 |
- |
16238.97 |
השקעות לטווח קצר |
500 |
100 |
35646.7 |
80633.04 |
לקוחות ויתרות חייבים אחרים |
77321.3 |
42765.58 |
61040.87 |
58232.98 |
לקוחות, נטו |
46550.57 |
4339.14 |
31515.47 |
28169.25 |
סה"כ מלאי |
65313.91 |
95795.89 |
81799.94 |
44565.22 |
הוצאות מראש |
99129.9 |
87924.72 |
45975.78 |
81022.58 |
סה"כ נכסים שוטפים אחרים |
- |
- |
- |
- |
|
סה"כ נכסים |
640108.26 |
642136.52 |
429278.64 |
472632.07 |
סה"כ רכוש קבוע, נטו |
296383.59 |
300517.98 |
131246.44 |
130645.83 |
סה"כ רכוש קבוע, ברוטו |
317168.31 |
317164.77 |
137630.8 |
135602.38 |
פחת והפסדים מירידת ערך |
-20784.72 |
-16646.79 |
-6384.36 |
-4956.56 |
מוניטין, נטו |
- |
- |
- |
- |
נכסים בלתי מוחשיים, נטו |
- |
- |
- |
- |
השקעות לזמן ארוך |
41007.95 |
41007.95 |
47263.99 |
47263.99 |
לקוחות וחייבים לזמן ארוך |
42450 |
38140 |
14000 |
14000 |
סה"כ נכסים אחרים לזמן ארוך, נטו |
87.29 |
93.44 |
29.46 |
29.46 |
סה"כ נכסים אחרים |
- |
- |
- |
- |
|
סה"כ התחייבויות שוטפות |
153324.25 |
158431.29 |
184063.33 |
226775.44 |
התחייבויות לספקים |
16132.64 |
23732.26 |
6763.82 |
18400.05 |
התחייבויות צבורות |
- |
- |
- |
- |
השקעות לזמן קצר |
227.07 |
635.39 |
5164.71 |
5332.98 |
התחייבויות ואשראי לזמן קצר |
105960.21 |
83630.79 |
136277.09 |
152526.37 |
התחייבויות לתאגידים בנקאים |
23660.06 |
23660.06 |
10181.06 |
10181.06 |
סה"כ התחייבויות שוטפות אחרות |
7344.27 |
26772.79 |
25676.65 |
40334.99 |
|
סה"כ התחייבויות |
286563.36 |
297637.49 |
240627.96 |
285974.69 |
סה"כ אג"ח והלוואות לזמן ארוך |
127828.86 |
133989.67 |
55965.54 |
58452.86 |
אג"ח והלוואות לזמן ארוך |
127828.86 |
133989.67 |
55965.54 |
58452.86 |
חוזי שכירות לטווח ארוך |
- |
- |
- |
- |
מסים נדחים |
- |
- |
- |
- |
זכויות שאינן מקנות שליטה |
5188.39 |
4994.67 |
599.08 |
599.08 |
סה"כ התחייבויות אחרות |
221.86 |
221.86 |
- |
147.31 |
|
סה"כ הון |
353544.91 |
344499.04 |
188650.69 |
186657.37 |
סה"כ מניות בכורה שניתנות לפדיון |
- |
- |
- |
- |
מניות בכורה שאינן ניתנות לפדיון, נטו |
- |
- |
- |
- |
הון מניות |
300000 |
300000 |
150000 |
150000 |
פרמיה על מניות |
- |
- |
- |
- |
יתרת רווח שלא יועדה |
42899.3 |
33853.43 |
28005.08 |
26011.77 |
מניות אוצר |
- |
- |
- |
- |
תוכנית מניות בבעלות עובדים |
- |
- |
- |
- |
רווחים (הפסדים) שלא מומשו |
- |
- |
- |
- |
סה"כ הון אחר |
10645.6 |
10645.6 |
10645.6 |
10645.6 |
|
סה"כ הון והתחייבויות |
640108.26 |
642136.52 |
429278.64 |
472632.07 |
הון מונפק |
30 |
30 |
15.92 |
15.92 |
סה"כ מניות בכורה מונפקות |
- |
- |
- |
- |