(CAJPY) קנון

שוקי OTC
מטבע USD
31.82
+0.02(+0.06%)
מידע המוצג בעיכוב

תזרים מזומנים - CAJPY

דוח תזרים מזומנים מתקדם
צמצם הכל
סיום התקופה:
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
מזומנים מפעילות שוטפת
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa333,805451,028262,603451,190606,831
גידול במזומנים מפעילות שוטפת
רווח נקי
פחת והפחתות, סה"כ
הפחתה של חיובים דחויים, סה"כ
פריטים אחרים שלא במזומן, סה"כ
שינוי בנכסים תפעוליים אחרים נטו
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-6.88%+35.12%-41.78%+71.81%+34.5%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa83,318214,718243,961264,513160,025
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa227,825221,246226,492238,676235,465
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa18,8446,47321,650-10,339221,402
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3,8188,591-229,500-41,660-10,061
מזומנים מהשקעות
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-155,439-207,256-180,820-275,372-297,322
גידול במזומנים מהשקעות
הוצאות הון
מכירת רכוש וציוד קבוע
רכישות במזומן
מימושים
פעילויות השקעה אחרות
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+31.99%-33.34%+12.76%-52.29%-7.97%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-164,719-177,350-188,527-230,308-237,001
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa7,8153,79614,7333,6707,279
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-127-31,751-5,890-54,570-32,672
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,592-1,951-1,1365,836-34,928
מזומנים מפעילות מימון
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-183,449-267,366-146,844-156,729-225,996
גידול במזומנים מפעילות מימון
חוב מונפק כולל
חובות קצרי טווח שהונפקו, סה"כ
חובות ארוכי טווח שהונפקו, סה"כ
חוב נפרע כולל
חובות קצרי טווח שנפרעו, סה"כ
חובות ארוכי טווח שנפרעו, סה"כ
הנפקה של מניות רגילות
רכישה חוזרת של מניות רגילות
הנפקה של מניות בכורה
רכישה חוזרת של מניות בכורה
דיבידנד ששולם על מניות רגילות ומניות בכורה
דיבידנד מיוחד ששולם
פעילויות מימון אחרות
התאמות לשער חליפין של מט"ח
התאמות שונות לתזרים מזומנים
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+21.13%-45.74%+45.08%-6.73%-44.2%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa7,742175,100198,126140,213201,500
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa5,642-197,826140,2131,500
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,100175,100300-200,000
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-11,095-349,904-123,167-58,193-73,257
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--2,875-1,100-2,300-70,960
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-11,095-347,029-122,067-55,893-2,297
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-50,008-17-100,016-100,019-200,031
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-126,938-88,891-119,326-130,870-141,530
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3,150-3,654-2,461-7,860-12,678
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-4717,30525,76720,13316,729
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
שינוי נטו במזומנים
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-5,130-6,289-39,29439,222100,242
יתרת מזומנים לתחילת תקופה
יתרת מזומנים לסוף תקופה
תזרים מזומנים חופשי ממונף
גידול בתזרים מזומנים חופשי ממונף
תשואת תזרים מזומנים חופשי
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa412,814407,684401,395362,101401,323
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa407,684401,395362,101401,323501,565
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa193,816.63222,871.7515,929.75194,446.38318,038.13
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+36.31%+14.99%-92.85%+1,120.65%+63.56%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa829.80%1,071.36%331.52%861.79%1,175.12%
במיליוני JPY (פרט לנתונים לפי מניה) *