סה"כ נכסים שוטפים |
460435.39 |
439302.62 |
371298.72 |
331384.16 |
מזומנים והשקעות לטווח קצר |
71719.86 |
72760.42 |
78574.24 |
98363.71 |
מזומנים |
- |
- |
- |
- |
מזומנים ושווי מזומנים |
21719.86 |
22760.42 |
28574.24 |
48363.71 |
השקעות לטווח קצר |
50000 |
50000 |
50000 |
50000 |
לקוחות ויתרות חייבים אחרים |
53431.78 |
46891.38 |
9471.27 |
- |
לקוחות, נטו |
53431.78 |
46891.38 |
9471.27 |
- |
סה"כ מלאי |
235919.48 |
226192.2 |
219245.03 |
156842.27 |
הוצאות מראש |
605.02 |
1296.21 |
1880.42 |
6036.3 |
סה"כ נכסים שוטפים אחרים |
98759.26 |
92162.41 |
62127.76 |
70141.87 |
|
סה"כ נכסים |
717062.04 |
705094.11 |
634756.05 |
603172.68 |
סה"כ רכוש קבוע, נטו |
241000.3 |
250165.14 |
247830.99 |
256162.17 |
סה"כ רכוש קבוע, ברוטו |
307094.41 |
306488.14 |
294428.02 |
256162.17 |
פחת והפסדים מירידת ערך |
-66094.11 |
-56322.99 |
-46597.03 |
- |
מוניטין, נטו |
- |
- |
- |
- |
נכסים בלתי מוחשיים, נטו |
- |
- |
- |
- |
השקעות לזמן ארוך |
- |
- |
- |
- |
לקוחות וחייבים לזמן ארוך |
- |
- |
- |
- |
סה"כ נכסים אחרים לזמן ארוך, נטו |
15242.64 |
15242.64 |
15242.64 |
15242.64 |
סה"כ נכסים אחרים |
331630.67 |
321846.94 |
322285.23 |
277367.85 |
|
סה"כ התחייבויות שוטפות |
356823.64 |
339936.26 |
299583.02 |
- |
התחייבויות לספקים |
145282.63 |
111582.39 |
70898.86 |
44047.81 |
התחייבויות צבורות |
- |
- |
- |
- |
השקעות לזמן קצר |
2845.22 |
19897 |
9188.42 |
36393.1 |
התחייבויות ואשראי לזמן קצר |
119508.13 |
119508.13 |
119508.13 |
119508.13 |
התחייבויות לתאגידים בנקאים |
13573.23 |
13573.23 |
23524.77 |
30858.31 |
סה"כ התחייבויות שוטפות אחרות |
75614.43 |
75375.5 |
76462.83 |
43910.41 |
|
סה"כ התחייבויות |
385014.02 |
374757.83 |
337214.77 |
- |
סה"כ אג"ח והלוואות לזמן ארוך |
21981.62 |
28612.82 |
30729.39 |
32991.3 |
אג"ח והלוואות לזמן ארוך |
3281.68 |
5461.34 |
7577.91 |
9643.7 |
חוזי שכירות לטווח ארוך |
18699.94 |
23151.48 |
23151.48 |
23347.6 |
מסים נדחים |
- |
- |
- |
- |
זכויות שאינן מקנות שליטה |
2887.68 |
2875.14 |
2592.31 |
2523.8 |
סה"כ התחייבויות אחרות |
-116187.05 |
-249776.12 |
-250916.24 |
-115823.17 |
|
סה"כ הון |
332048.02 |
330336.27 |
297541.28 |
289254.87 |
סה"כ מניות בכורה שניתנות לפדיון |
- |
- |
- |
- |
מניות בכורה שאינן ניתנות לפדיון, נטו |
- |
- |
- |
- |
הון מניות |
62500 |
62500 |
62500 |
62500 |
פרמיה על מניות |
108205.47 |
108205.47 |
108205.47 |
108205.47 |
יתרת רווח שלא יועדה |
158346.33 |
156647.12 |
124134.96 |
115917.06 |
מניות אוצר |
- |
- |
- |
- |
תוכנית מניות בבעלות עובדים |
- |
- |
- |
- |
רווחים (הפסדים) שלא מומשו |
- |
- |
- |
- |
סה"כ הון אחר |
2996.22 |
2983.69 |
2700.85 |
2632.34 |
|
סה"כ הון והתחייבויות |
717062.04 |
705094.11 |
634756.05 |
603172.68 |
הון מונפק |
6250 |
6250 |
6250 |
- |
סה"כ מניות בכורה מונפקות |
- |
- |
- |
- |