פתיחה הססנית לשבוע החדש
זירה מקומית – תיקון קל בצמד דולר שקל, הירידה צפויה להימשך
המדדים בארץ פתחו את השבוע בעליות שערים חדות על רקע האופטימיות השוררת בשווקים. מדד ת"א 25 טיפס ב- 1.6% וסגר את יום המסחר בסמוך לרמת ההתנגדות המשמעותית הניצבת ב- 1110 הנקודות. העליות צפויות להימשך עד אזור 1140 נקודות לפחות. היום המסחר צפוי להיפתח בירידות קלות על רקע ההססנות בשווקים מעבר לים.
בזירת המט"ח, הדולר נחלש לעומת השקל וסגר את יום המסחר באזור 4.04. אנו מעריכים כי התיקון בצמד צפוי להימשך עד אזור ה- 4 שקלים לדולר לפחות, רמה אשר אמורה לשמש כתמיכה. שבירה מתחת לרמה זו תאותת על חולשה מתמשכת וסביר שתוביל להמשך ירידות לכיוון אזור 3.97. אם רמת התמיכה הפסיכולוגית של 4 שקלים לדולר לא תישבר, נוכל לצפות לחידוש העליות של הצמד, חזרה לכיוון ה- 4.10 שקלים לדולר.
זירה בינ"ל
הסנטימנט החיובי באירופה לא הצליח להשפיע לחיוב על המדדים בוול-סטריט, שם ננעל המסחר בירידות שערים קלות. מחזורי המסחר הנמוכים יחסית מעידים על כך שהירידות הללו נובעות כתוצאה ממימושים, אחרי העליות החדות שהיו ביום שישי האחרון. אנו מעריכים כי העליות צפויות להימשך ואף עשויות לצבור תאוצה, אם וכאשר הבנק המרכזי של אירופה יכריז על תוכנית תמריצים דרסטית להצלת הכלכלה האירופאית, ברמה שתספק את המשקיעים ותוביל לכניסת משקיעים חדשים לשווקים. בהעדר נתוני מקרו משמעותיים, המשקיעים העדיפו לממש מעט ולהמתין להתפתחויות חדשות מארה"ב ואירופה, לקראת החלטות הריבית והצהרותיהם של יו"ר הפד' וה- ECB. המשקיעים מצפים מקברניטי הכלכלות הגדולות בעולם להכריז על צעדים דרסטיים ולא יסתפקו במילים מעודדות הפעם.
מט"ח וסחורות
בזירת המט"ח היה די משעמם אתמול. הצמדים העיקריים לא ביצעו מהלכים משמעותיים ונראה כי המשקיעים ממתינים לטריגר פונדמנטאלי. ההססנות בשווקים הובילה להתחזקות קלה של הדולר והין היפני, אך במהלך שעות הלילה נחלשו הדולר והין מול מרבית המטבעות בעולם. אנו מעריכים כי הדולר והין ימשיכו להיחלש, ועיקר הכסף יופנה לכיוון הסחורות ובעיקר לכיוון הזהב והכסף, אשר ממשיכים להתחזק. הזהב נסחר מעל 1620 דולר לאונקיה והכסף חצה את רף ה- 28 דולר לאונקיה.
מה צפוי היום ?
היום כדאי לעקוב אחר נתוני התעסוקה של אירופה, הצפויים להעיד על כך ששיעור האבטלה ממשיך לעלות לשיאים היסטוריים. על פי התחזיות, שיעור האבטלה צפוי לעלות ב- 0.1% ל-11.2%. בארה"ב כדאי לשים לב למספר נתוני מקרו שיפורסמו במהלך היום וביניהם – מדד מחירי הבתים של קייס שילר, מדד מנהלי הרכש של שיקגו ומדד אמון הצרכנים. מעבר לנתוני המקרו הרבים, המשקיעים ימשיכו לעקוב אחרי ההתפתחויות מאירופה וצפויים להגיב לכל פיסת אינפורמציה שתגיע משם.
ניתוח טכני
דולר-שקל USD/ILS
ניתוח כללי
- אחרי שהצמד קבע שיא באזור 4.0954, נראה כי יצא למהלך תיקון שעלול להסתיים באחת מרמות פיבו' המסומנות על הגרף.
- הצמד עשוי לתקן עד אזור 4.00 (38.2% פיבו'). שבירה של רמה זו עלולה להוביל לצניחתו של הצמד אל עבר רמת פיבו' 50% (בנק' 3.9680).
- נעילה יומית מתחת ל- 3.9160 עלולה להוביל להמשך הירידות בצמד אל עבר 3.88 עד 3.85 שקל לדולר.
- הממוצעים משופעים כלפי מעלה, דבר אשר תומך בהמשך העליות.
- ה- CCI יצא מאזור קניות יתר קיצוני ומשופע כלפי מטה, דבר אשר מגביר את הסיכויים לתיקון.
רמות משמעותיות
התנגדות 2: 4.1500
התנגדות 1: 4.1000
ספוט: 4.0444
תמיכה 1: 4.0000
תמיכה 2: 3.9680
תחזית שלנו לימים הקרובים: תיקון לכיוון 4 שקלים לדולר. ניתן לשקול כניסה לפוזיציות שורט אל עבר אזור ה- 4 שקלים לדולר, כל עוד הצמד נסחר מתחת ל- 4.1. יעד שני: 3.97, יעד נוסף פתוח. בסיום התיקון ניתן יהיה לשקול פתיחה של פוזיציות לונג חזרה לכיוון 4.1.
אירו דולר EUR/USD
ניתוח כללי
- הצמד ביצע תיקון אמש עד אזור רצועות בולינגר האמצעית.
- אנו מעריכים כי הצמד ינסה לבחון שוב את אזור ההתנגדות של 1.2390 דולר לאירו.
- פריצה מעל 1.2390, עשויה להוביל להמשך גל העילות לכיוון 1.27.
- כישלון פריצה של 1.2390 יאותת על חולשה ועלול להוביל למהלך ירידות חדש אל עבר אזור 1.20.
רמות משמעותיות
התנגדות 2: 1.2650
התנגדות 1: 1.2390
ספוט: 1.2281
תמיכה 1: 1.2140
תמיכה 2: 1.2050
תחזית שלנו לימים הקרובים: פריצה מעל 1.2390 עשויה להזניק את הצמד. ניתן לשקול פתיחת פוזיציות לונג בפריצה מעל 1.2390. יעדים: 1.25, 1.2650, יעד נוסף פתוח.
כסף XAG/USD
גרף שבועי
ניתוח כללי
- הכסף הצליח לחצות את רף ה- 28 דולר לאונקיה לראשונה מזה כחודש.
- הכסף הצליח להחזיק מעמד מעל רמת התמיכה המשמעותית הסמוכה לאזור ה- 26 דולר לאונקיה + ממוצע נע 200.
- אנו מעריכים כי מהלך העליות ימשך עד אזור ה- 30 דולר לאונקיה לפחות.
- מתנד הסטוכסטי וה- RSI סיפקו איתות שוורי.
רמות משמעותיות
התנגדות 2: 35
התנגדות 1: 30
ספוט: 28.20
תמיכה 1: 27.60
תמיכה 2: 26
תחזית שלנו לימים הקרובים: המשך לונג - כל עוד הכסף נסחר מעל 26 דולר לאונקיה.
ניתן לשקול פתיחת פוזיציות לונג לכיוון היעדים הבאים: 30, 31, יעד נוסף פתוח.
הסקירה באדיבות ATRADE - www.atrade.co.il