יום גורלי לכלכלה האירופאית: דריכות גבוהה לקראת פרסום נתוני התמ"ג
זירה מקומית – יום קשה עבר על כוחותינו
יום קשה עבר על השוק המקומי. מדד ת"א 25 צלל ב- 1.54% וסגר את יום המסחר באזור 1083 הנקודות. המשקיעים ממשיכים להגיב לשמועות הרבות בעניין האפשרות לתקיפה באיראן בזמן הקרוב, דבר אשר מעלה את מפלס הפחד ומוביל לכך שהמשקיעים נוטשים את הזירה המקומית. המדד ינסה לחצות שוב את אזור 1085 הנקודות בפתיחת יום המסחר. כישלון פריצה של רמה זו עלול להוביל להמשך ירידות לכיוון אזור 1050 הנקודות. בזירת המט"ח, הדולר פתח את השבוע מעל הרמה של 4 שקלים לדולר והגיע עד לאזור 4.07 שקלים לדולר על רקע החששות ההולכים וגוברים לכך שישראל תתקוף באיראן בזמן הקרוב ובניגוד מוחלט להחלשותו של הדולר בעולם מול מרבית המטבעות הנסחרים מולו. דיס-קורלציה זה מעיד על כך שהמשקיעים הזרים מתחילים לצמצם את חשיפתם לשוק המקומי.
מבחינה טכנית, הצמד הצליח לבסס את מעמדו מעל אזור ה- 4 שקלים לדולר וסגר מחיר בסמוך ל- 4.05 שקלים לדולר. אחרי מהלך משמעותי שכזה, יתכן תיקון חזרה לכיוון ה- 4 שקלים לדולר, אך בטווח הארוך נראה כי המגמה די ברורה ואנו צפויים להמשיך ולראות את הצמד מעל אזור ה- 4 שקלים לדולר. פריצה מעל 4.1 שקלים לדולר תהווה איתות שוורי מובהק ותוביל להמשך העליות של הצמד אל עבר 4.15.
זירה בינ"ל
בהעדר נתוני מקרו, השווקים נסחרים בכבדות. המדדים האמריקנים סגרו אמש את יום המסחר הראשון של השבוע במגמה מעורבת עם נטייה לירידות. המדדים האירופאים סגרו בירידות שערים קלות ואילו השווקים באסיה נסחרים בשעה זו בעליות שערים קלות להוציא את מדד שנחאי אשר יורד בכ -0.3%. המשקיעים ממשיכים לקוות לכך שהבנק המרכזי של אירופה יתערב באופן דרסטי בשווקים על מנת להרגיע את הרוחות, אך בשלב זה הכל בגדר דיבורים בלבד. נתוני המקרו שיפורסמו היום עשויים לתת סטירה כואבת למקבלי ההחלטות, אשר ממשיכים לשבת על זרי דפנה מבלי לעשות צעדים קונקרטיים לפתרון אמיתי של אחד המשברים הקשים ביותר בהיסטוריה של הכלכלה הגלובלית.
יום גורלי לכלכלה האירופאית - האירו בכוננות ספיגה
בעוד מספר דקות יפורסמו נתוני התמ"ג ברחבי אירופה. הנתונים של הכלכלות הגדולות ביותר של גוש האירו – גרמניה וצרפת, ימשכו את מלוא תשומת ליבם של המשקיעים. על פי התחזיות המוקדמות, הכלכלה הגרמנית צמחה בקצב עגום של 0.1% בלבד במהלך הרבעון השני של השנה, בניגוד לצמיחה של 0.5%, שנרשמה ברבעון הקודם. בצרפת, הכלכלה כנראה התכווצה ברבעון השני ב- 0.2% והנתון המשוקלל של גוש האירו כולו צפוי להצביע על כך שהכלכלה האירופאית התכווצה ב- 0.2%. אם הנתונים יצאו גרועים מהצפי, ניתן לצפות לירידות בשווקים ולצניחתו של האירו. נתונים מפתיעים עשויים להזניק את השטר האירופאי.
ארה"ב – בוחנים את חוסנו של הצרכן האמריקני
המכירות הקמעונאיות של חודש יולי צפויות לרשום עליה של 0.3%, לעומת הירידה של 0.5% שנרשמה בחודש קודם. נתון זה אמור לשפוך אור על חוסנו של הצרכן האמריקני, המהווה את כוח הצמיחה העיקרי של הכלכלה הגדולה בעולם. נתון מאכזב עשוי להזכיר לברננקי כי המשק האמריקני זקוק לתמיכה נוספת, אותה הוא מנסה לדחות לימים קשים יותר.
ניתוח טכני
דולר-שקל USD/ILS
ניתוח כללי
- הצמד ינסה לבסס את מעמדו מעל אזור ה-4 שקלים לדולר. סגירה מתחת לרמה זו תאותת על חולשה ועשוי להוביל למהלך ירידות לכיוון 3.95 שקלים לדולר .
- פריצה מעל 4.1 יהווה איתות שוורי להמשך עליות אל עבר אזור 4.15
- הממוצעים הנעים שומרים עדיין על מבנה שוורי. הצמד נסחר מעליהם.
- המומנטום בטריטוריה שלילית, דבר אשר אינו תומך בהמשך העליות.
רמות משמעותיות
התנגדות 2: 4.1000
התנגדות 1: 4.0500
ספוט: 4.0400
תמיכה 1: 4.0000
תמיכה 2: 3.9680
תחזית שלנו לימים הקרובים: היום יתכן תיקון אל עבר אזור ה-4 שקלים לדולר. תרחיש שוורי : כל עוד הצמד נסחר מעל אזור ה- 4 שקל לדולר ניתן לשקול כניסה לפוזיציות לונג. יעדים: 4.05 , 4.1 , יעד נוסף פתוח . תרחיש דובי: בשבירה של 4 שקל לדולר ניתן לשקול פתיחת פוזיציות שורט. יעדים: 3.95 , 3.92 , יעד נוסף פתוח.
אירו דולר EUR/USD
גרף יומי
ניתוח כללי
- הצמד ינסה לפרוץ את אזור ההתנגדות המשמעותית הניצבת ב-1.2390. פריצה של רמה זו עשויה להוביל לזינוק אל עבר אזור קו המגמה היורד העובר בנק' 1.27 דולר לאירו.
- ה-RSI והמומנטום חזרו לטריטוריה החיובית, דבר אשר תומך במהלך העליות.
- נתוני התמ"ג שיפורסמו בעוד מספר דקות עשויים לשנות את פני הדברים, לכן זהירות רבה נדרשת.
רמות משמעותיות
התנגדות 2: 1.2650
התנגדות 1: 1.2390
ספוט: 1.2356
תמיכה 1: 1.2160
תמיכה 2: 1.2050
תחזית שלנו לימים הקרובים: ניתן לשקול פתיחת פוזיציות שורט בשבירה של קו המגמה העולה יעדים: 1.2160 , 1.2050 , יעד נוסף פתוח. תרחיש שוורי: בפריצה מעל 1.2390 ניתן לשקול מהלך עליות אל עבר היעדים הבאים: 1.2440 , 1.2650 , יעד נוסף פתוח.
נפט Crude Oil
גרף יומי
ניתוח כללי
- הנפט ממשיך לבסס את מעמדו מעל אזור ה- 90 דולר לחבית. ההתאוששות בשווקים הפיננסיים והחששות ההולכים וגוברים מפני האפשרות לתקיפה באיראן, עשויים להזניק את מחיר הנפט חזרה לכיוון אזור ה- 100 דולר לחבית.
- הנפט בוחן את אזור ממוצע נע 200 ואת רמת ההתנגדות המשמעותית הניצבת באזור 93.70 דולר לחבית. נעילה יומית מעל רמה זו עשויה להגביר את לחץ הקניות על הנפט.
- המומנטום בעליה, דבר אשר תומך בהמשך לונג.
תחזית שלנו להמשך השבוע: קנייה בפריצה + נעילה מעל 94 דולר לחבית. יעדים שלנו לימים הקרובים: 98, 100, יעד נוסף פתוח.
הסקירה באדיבות ATRADE - www.atrade.co.il